Issuer Direct Corporation (ISDR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات المصدر المباشر (ISDR)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في قدرات توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| حلول البرمجيات | 42,500,000 | 48,750,000 | +14.7% |
| خدمات الاتصالات الشركات | 22,300,000 | 25,600,000 | +14.8% |
| منصات علاقات المستثمرين | 18,200,000 | 20,450,000 | +12.4% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $94,800,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 14.3%
- هامش الربح الإجمالي: 62.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68,250,000 | 72% |
| أوروبا | 16,150,000 | 17% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10,400,000 | 11% |
مساهمة قطاع الإيرادات
- حلول البرمجيات: 51.4% من إجمالي الإيرادات
- خدمات اتصالات الشركات: 27% من إجمالي الإيرادات
- منصات علاقات المستثمرين: 21.6% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية المصدر المباشر (ISDR)
مقاييس الربحية
يكشف التحليل المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 19.6% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | 13.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 87.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 17.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 12.1 مليون دولار
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 59.7% | 55.2% |
| هامش التشغيل | 19.6% | 17.3% |
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
- تكلفة البضائع المباعة: 35.2 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 23.6 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 17.1 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Issuer Direct Corporation (ISDR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Issuer Direct Corporation نهجًا دقيقًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 47.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.34 |
تشمل خصائص تمويل الديون:
- التصنيف الائتماني: BB+ بواسطة Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.2%
تفاصيل هيكل الأسهم:
- الأسهم المشتركة معلقة: 4.2 مليون
- القيمة السوقية: 186.3 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 3.95
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الحالية إلى أ 5.8 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في الربع الرابع 2023 مع شروط أكثر مواتاة مقارنة بالاتفاقات السابقة.
تقييم سيولة المصدر المباشر (ISDR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 2023 |
| رأس المال العامل | $3,654,000 | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $5,212,000 | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-1,876,000 | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $-1,543,000 | 2023 |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: $7,890,000
- ديون قصيرة الأجل: $2,436,000
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
تقييم مخاطر السيولة
توضح الشركة السيولة المستقرة مع النسب الحالية والسريعة أعلى من 1.0 ، مما يشير إلى أصول قصيرة الأجل كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
هل شركة Issuer Direct Corporation (ISDR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $36.47
- سعر السهم الحالي: $29.83
- الأداء العام: +12.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 34.5% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
رؤى التقييم
يشير التحليل المقارن إلى أن السهم يتداول بالقرب من القيمة العادلة مع إمكانات قليلة القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه المصدر المباشر (ISDR)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تعطيل التكنولوجيا | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 12.4%
- تقلب نفقات التشغيل 8.7%
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية في 0.65
- مخاطر استنزاف الاحتياطي النقدي 15%
المخاطر التشغيلية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- ضعف الأمن السيبراني
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير | 2.3 مليون دولار |
| توسع السوق | تطوير منتج جديد | 1.7 مليون دولار |
| إدارة الامتثال | الاستشارات القانونية والتنظيمية | 850 ألف دولار |
آفاق النمو المستقبلية للمصدر المباشر (ISDR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو شركة Issuer Direct Corporation في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | تأثير الإيرادات المتوقع | السوق المستهدف |
|---|---|---|
| منصة اتصالات الشركات | 4.2 مليون دولار | الخدمات المالية |
| حلول علاقات المستثمرين الرقمية | 3.7 مليون دولار | شركات أقصا متوسطة |
| SEC تكنولوجيا الامتثال | 2.9 مليون دولار | الشركات العامة |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع منصة التكنولوجيا مع 37% تعزيز الميزة المتوقعة
- الشراكات الاستراتيجية في قطاع التكنولوجيا المالية
- زيادة الطلب على حلول الامتثال القائمة على السحابة
- طراز برنامج قابل للتطوير كخدمة (SAAS)
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 42.5 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 46.8 مليون دولار | 10.1% |
| 2026 | 51.3 مليون دولار | 9.6% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الامتثال الخاصة
- معدل الاحتفاظ بالعميل 92%
- عروض الخدمات المتنوعة عبر قطاعات الاتصالات المالية
Issuer Direct Corporation (ISDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.