Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kyndryl Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 4.58 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل لتيارات الإيرادات عبر قطاعات مختلفة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية | 1,892 | 41.3% |
| خدمات البنية التحتية | 1,645 | 35.9% |
| خدمات مكان العمل الرقمية | 1,043 | 22.8% |
أبرز أداء الإيرادات للسنة المالية 2023:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -4.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 52.6%
- أوروبا/الشرق الأوسط/أفريقيا: 30.4%
- آسيا والمحيط الهادئ: 17.0%
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية قيمة العقد الإجمالي لـ 7.2 مليار دولار وإيرادات سنوية متكررة 3.9 مليار دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.
غوص عميق في ربحية Kyndryl Holdings ، Inc. (KD)
مقاييس الربحية
أبلغت Kyndryl Holdings ، Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالي للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 25.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.7% |
| صافي هامش الربح | 2.1% |
| ربح | 4.74 مليار دولار |
| صافي الدخل | 99 مليون دولار |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- بلغ إجمالي الربح لعام 2023 1.2 مليار دولار
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 270 مليون دولار
- تحسين الدخل الصافي على أساس سنوي من 12.4%
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الخدمات كنسبة مئوية من الإيرادات: 74.7%
- نفقات البيع العامة والإدارية: 19.6% من إجمالي الإيرادات
- نسبة مصاريف التشغيل: 94.3%
| نسبة الربحية | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.2% | 6.8% |
| العودة على الأصول (ROA) | 3.5% | 3.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) | 8.1% | 7.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Kyndryl Holdings ، Inc. (KD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Kyndryl Holdings ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.87 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 456 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 3.326 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة الديون إلى الرأسمالية: 59.2%
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.29 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 171.6 مليون سهم |
تقييم السيولة Kyndryl Holdings ، Inc. (KD)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة Kyndryl Holdings ، Inc.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 1.05 | 0.95 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 487 مليون دولار في Q4 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 612 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -245 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -367 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 523 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
هل Kyndryl Holdings ، Inc. (KD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $15.22 - $22.87 | -6.5% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kyndryl Holdings ، Inc. (KD)
عوامل الخطر لـ Kyndryl Holdings ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات التنافسية | 4.7 مليار دولار ضعف الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | محتمل 12-15% زيادة التكلفة التشغيلية |
| المخاطر المالية | تقلبات تبادل العملة | محتمل 280 مليون دولار التعرض المالي السنوي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات 50 مليون دولار تكلفة الخرق المحتملة
- تحديات تحويل البنية التحتية التكنولوجية
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها في سوق تكنولوجيا المعلومات التنافسية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية عبر سلطات قضائية متعددة
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
- رأس المال العامل: 672 مليون دولار
- مصاريف الفائدة السنوية: 94 مليون دولار
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
| الاستراتيجية | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 350 مليون دولار | تعزيز الكفاءة التشغيلية |
| تعزيز الأمن السيبراني | 75 مليون دولار | انخفاض إمكانات الخرق |
| تنمية المواهب العالمية | 45 مليون دولار | محسّنة قدرات القوى العاملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Kyndryl Holdings ، Inc. (KD)
فرص النمو
يوضح Kyndryl Holdings ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- سوق خدمات البنية التحتية العالمية من المتوقع أن تصل 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2026
- من المتوقع أن تنمو خدمات التحول السحابي في 22.4% CAGR خلال 2027
- استثمارات التحديث الرقمي المقدرة 6.8 تريليون دولار عالميا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.85 مليار دولار | 3.2% |
| 2025 | 5.12 مليار دولار | 5.6% |
| 2026 | 5.45 مليار دولار | 6.4% |
الشراكات الاستراتيجية
- Microsoft Azure Collaboration توسيع الخدمات السحابية
- AWS شراكة استراتيجية لتحديث البنية التحتية
- تكامل السحابة من Google للحلول السحابية الهجينة
المزايا التنافسية
خبرة البنية التحتية التكنولوجية عبر 49 البلدان مع 90,000 المهنيون العالميون.
| قطاع السوق | الحصة السوقية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية | 7.3% | عالي |
| التحول الرقمي | 6.9% | عالية جدا |
| بنية تحتية | 8.1% | معتدل |
Kyndryl Holdings, Inc. (KD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.