Kirby Corporation (KEX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kirby Corporation (KEX)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات Kirby Corporation ديناميات مالية معقدة عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| النقل البحري | 1,248,900,000 | 68% |
| التوزيع والخدمات | 589,600,000 | 32% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $1,838,500,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.7%
- التوزيع الجغرافي للإيرادات: في الغالب في السوق المحلية بالولايات المتحدة
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | $1,773,200,000 | 2.9% |
| 2023 | $1,838,500,000 | 3.7% |
غوص عميق في ربحية كيربي (KEX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 21.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 11.9% |
| صافي هامش الربح | 8.3% | 7.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 456.7 مليون دولار ل 489.2 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 267.3 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 176.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.6% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن الشركة تتفوق على متوسطات القطاع في مؤشرات الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Kirby Corporation (KEX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون Kirby Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1،323 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 187 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1510 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
يوضح الهيكل المالي للشركة نهجًا استراتيجيًا لإدارة رأس المال.
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 62.4 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.7%
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 250 مليون دولار ملاحظات كبيرة تقدم بمعدل قسيمة 5.25 ٪ ، نضج في عام 2029.
| تكوين الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 1063 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 57.2 مليون سهم |
يوضح تمويل انهيار نهج متوازن بين الديون ورأس المال الأسهم.
تقييم سيولة Kirby Corporation (KEX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 1.00 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الأرقام الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 187.6 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +5.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 342.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -215.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -126.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 35 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
توضح البيانات المالية موضع سيولة مستقر مع مستويات المخاطر التي يمكن التحكم فيها.
هل شركة Kirby Corporation (KEX) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.23 |
| سعر السهم الحالي | $72.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $58.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $84.37 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً حول تقييم السهم:
- شراء قوي: 35%
- يشتري: 40%
- يمسك: 20%
- يبيع: 5%
مقاييس توزيعات الأرباح توضح الاستقرار المالي:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.75% |
| نسبة الدفع | 42% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.98 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كيربي (KEX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات النقل الشحن | اضطراب الإيرادات | واسطة |
| تقلبات أسعار الوقود | زيادة التكلفة التشغيلية | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | قليل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة المعدات
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- صعوبات التوظيف والاحتفاظ بالقوى العاملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشير مقاييس المخاطر المالية الرئيسية إلى التحديات المحتملة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تقدم مسابقة السوق تحديات كبيرة مع الديناميات التالية:
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي | التنويع الاستراتيجي |
| الاضطراب التكنولوجي | واسطة | الابتكار المستمر |
المخاطر الاقتصادية الخارجية
تشمل العوامل الاقتصادية التي توضح المخاطر المحتملة:
- تأثير الركود المحتمل: -2.5% نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع
- تأثير معدل التضخم: 3.4% المعدل الحالي
- تقلب أسعار الفائدة: 5.25% معدل الأموال الفيدرالية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Kirby Corporation (KEX)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Kirby Corporation على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| النقل البحري الداخلي | 3.7% CAGR | 125 مليون دولار إيرادات محتملة |
| خدمات محرك الديزل | 4.2% CAGR | إيرادات محتملة بقيمة 95 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة أسطول النقل البحري
- استثمر في تقنيات إصلاح محركات الديزل المتقدمة
- مستهدفة قطاعات السوق البحرية التجارية
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مقاييس النمو التالية:
- نمو الإيرادات: 5.6% سنويا
- توسيع EBITDA: 6.3% سنة سنة
- إمكانات الدخل الصافي: 215 مليون دولار بحلول عام 2025
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير السوق |
|---|---|
| تقنيات الخدمة البحرية الملكية | تقدر بزيادة حصة السوق بنسبة 12 ٪ |
| شبكة الخدمة على الصعيد الوطني | تغطية في 23 الدول |
الشراكات الاستراتيجية
تشمل استثمارات الشراكة الحالية:
- مصنعي المعدات البحرية
- مقدمي الخدمات الصناعية
- شبكات النقل الإقليمية
Kirby Corporation (KEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.