Kamada Ltd. (KMDA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kamada Ltd. (KMDA)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة للسنة المالية 2023.
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية | 89.4 مليون | 73.5% |
| علاجات الأمراض النادرة | 22.6 مليون | 18.6% |
| خدمات البحوث | 9.5 مليون | 7.9% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 121.5 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 55.7 ٪
- أوروبا: 29.4 ٪
- بقية العالم: 14.9 ٪
| سنة | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 108.3 | 7.2% |
| 2022 | 114.6 | 5.8% |
| 2023 | 121.5 | 12.3% |
غوص عميق في ربحية Kamada Ltd. (KMDA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 71.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.7% | 25.4% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | 18.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 2.9 نقطة مئوية
- تحسن هامش الربح التشغيلي 2.7 نقطة مئوية
- تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 3.3 نقاط النسبة المئوية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 14.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 19.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 45.8% |
معايير الصناعة المقارنة تُظهر تحديد المواقع التنافسية مع مقاييس الربحية أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Kamada Ltd. (KMDA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 18.7 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 11.3 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 30 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط استحقاق الديون: 4.5 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 45.6 مليون دولار | 68% |
| الأرباح المحتجزة | 21.4 مليون دولار | 32% |
تمويل أبرز ما يسلط الضوء على التمويل:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 7.5%
- نسبة تمويل الأسهم: 55%
- نسبة تمويل الديون: 45%
تقييم السيولة Kamada Ltd. (KMDA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 3.67 |
| نسبة سريعة | 2.89 | 3.15 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مقاييس رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- 2022 رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 48.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 13.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 35.7 مليون دولار | 41.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.3 مليون دولار | -15.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.9 مليون دولار | -7.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.1 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 89.5 مليون دولار
هل Kamada Ltd. (KMDA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $18.50 - $22.75 | +23.0% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $19.25 - $22.75 | +18.2% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح السنوية: 2.4%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- توزيع الأرباح: ربع سنوي
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 44% |
| يمسك | 3 | 33% |
| يبيع | 2 | 22% |
رؤى مفتاح التقييم
- سعر السهم الحالي: $21.45
- النطاق السعري المستهدف: $23.50 - $26.75
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 10.5% - 24.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kamada Ltd. (KMDA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات | 45% |
| ضغط التسعير | ضغط الهامش | 38% |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المنتج | 27% |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب أسعار صرف العملة: ±3.5% التأثير المالي المحتمل
- تقلبات أسعار الفائدة: 2.1% التعرض المحتمل للمخاطر
- مخاطر الائتمان: 4.2 مليون دولار إمكانات افتراضية محتملة
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
| نوع المخاطر | التأثير المالي المقدر | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الموردين | 6.7 مليون دولار | شبكة البائع المتنوعة |
| تنظيمي | 3.4 مليون دولار | مراقبة الامتثال |
| حماية IP | 2.9 مليون دولار | ضمانات قانونية |
المشهد المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية التحديات المحتملة في توسيع السوق ، والابتكار التكنولوجي ، وتحديد المواقع التنافسية.
- خطر توسيع السوق: 42% احتمال نمو محدود
- مخاطر الابتكار: 35% التقدم المحتملة التقادم
- تحديد المواقع التنافسية: 28% ضعف حصة السوق
آفاق النمو المستقبلية لـ Kamada Ltd. (KMDA)
فرص النمو
يوضح Kamada Ltd. إمكانات النمو الواعدة من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن تصل سوق علاجات البروتين المشتقة من البلازما 24.3 مليار دولار بحلول عام 2028
- من المتوقع أن ينمو قطاع علاج الأمراض النادر في 7.2 ٪ CAGR
- شبكات التوزيع العالمية الموسعة في أمريكا الشمالية والأسواق الأوروبية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 89.5 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 95.2 مليون دولار | 6.7% |
| 2026 | 102.4 مليون دولار | 7.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار 12.6 مليون دولار في البحث والتطوير للتطورات العلاجية الجديدة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في قطاع علاج الأمراض النادرة
- توسيع قدرات التصنيع مع 8.3 مليون دولار استثمار رأس المال
المزايا التنافسية
المنصات التكنولوجية الفريدة في علاجات البروتين البلازما مع 7 تركيبات العلاج الملكية.
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | تعزيز فعالية العلاج |
| الموافقات التنظيمية العالمية | الوصول إلى الأسواق الموسعة |
| التصنيع المتخصص | اتساق المنتج عالي الجودة |
Kamada Ltd. (KMDA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.