KNOT Offshore Partners LP (KNOP) Bundle
فهم عقدة الشركاء الخارجية LP (KNOP) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يركز تحليل الإيرادات للشراكة الخارجية على المقاييس المالية الرئيسية وتدفقات الإيرادات اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| تأجير السفينة في الخارج | $187.6 مليون | 68.3% |
| خدمات النقل البحرية | $62.4 مليون | 22.7% |
| خدمات الدعم | $24.5 مليون | 9.0% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 274.5 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 285.3 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $156.2 مليون | 54.7% |
| غرب إفريقيا | $89.7 مليون | 31.4% |
| الأسواق الدولية الأخرى | $39.4 مليون | 13.9% |
أداء قطاع الإيرادات
- معدل استخدام السفينة: 92.6%
- متوسط معدل الميثاق اليومي: $24,300 لكل سفينة
- تراكم العقد: 412.8 مليون دولار
الغوص العميق في الربحية في عقدة الشركاء LP (KNOP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للشراكة الخارجية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 28.6% | 31.2% |
| صافي هامش الربح | 19.5% | 22.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الناتج عن الإيرادات: 287.4 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 89.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 65.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
يوضح أداء الصناعة المقارن وضعًا تنافسيًا بهوامش فوق الوسيط في القطاع البحري.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم عقدة الشاطئ البحري LP (KNOP) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
يكشف هيكل Knot Offshore Partners LP عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $372.4 مليون | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | $125.6 مليون | 22% |
| إجمالي الديون | $498 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تفاصيل استراتيجية التمويل
يوضح انهيار التمويل الحالي نهجًا استراتيجيًا لتخصيص رأس المال:
| مصدر التمويل | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمان مصرفية | $285.7 مليون | 57.4% |
| كبار الملاحظات المضمونة | $156.3 مليون | 31.4% |
| تمويل الأسهم | $56 مليون | 11.2% |
تقييم عقدة الشركاء الخارجية LP (KNOP) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والتشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.75 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: التوسع الإيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.4 مليون دولار | 79.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -55.2 مليون دولار | -48.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | -25.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- تحسين النسبة الحالية
- إدارة رأس المال العامل المستقر
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة سريعة معتدلة
- استمرار التدفقات النقدية الاستثمارية
- متطلبات خدمة الديون
هل Knot Offshore Partners LP (KNOP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى أساسية في وضع الشركة المالي:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.42 | 8.15 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.87 | 5.22 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $8.75 - $14.50
- سعر السهم الحالي: $11.25
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -6.8%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 8.75% |
| نسبة الدفع | 62% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $12.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه عقدة خارج الشاطئ LP (KNOP)
عوامل الخطر للاستثمار في الشراكة الخارجية
تواجه الشراكة الخارجية أبعاد مخاطر حرجة متعددة يجب على المستثمرين تقييمها بعناية:
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | ارتفاع تكاليف الاقتراض | 65% |
| تقلبات تبادل العملة | انخفاض الإيرادات الدولية | 48% |
| تحولات أسعار الطاقة العالمية | ضغط الهامش التشغيلي | 55% |
المخاطر التشغيلية
- انخفاض قيمة المعدات البحرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- القيود البحرية الجيوسياسية
- تعرض المسؤولية البيئية المحتملة
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- التنويع الجغرافي المحدود
- الاعتماد على عقود بحرية محددة
- التكنولوجيا التقادم إمكانات
- ضعف قاعدة العملاء المركزة
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3:1 | عالي |
| تغطية السيولة | 1.4x | معتدل |
| تشغيل التدفق النقدي | 42.6 مليون دولار | مستقر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Knot Offshore Partners LP (KNOP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات التوقعات المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 187.5 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 196.2 مليون دولار | 4.6% |
| 2026 | 205.7 مليون دولار | 4.8% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع الأسطول مع 3 سفن جديدة المخطط لها بحلول عام 2025
- توسع السوق الجغرافي في 2 أسواق دولية جديدة
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا 12.4 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسية
| متري | الأداء الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 8.7% |
| هامش التشغيل | 16.5% |
| العائد على الاستثمار | 11.3% |
فرص الاستثمار
- ميزانية الاستحواذ المحتملة لـ 45.6 مليون دولار
- تخصيص البحث والتطوير من 7.2 مليون دولار
- عقد جديد محتمل في 62.3 مليون دولار
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.