Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kymera Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 96.4 مليون دولار، مقارنة ب 77.2 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات التعاون البحثي | 62.3 مليون دولار | 64.6% |
| العائدات المنح | 34.1 مليون دولار | 35.4% |
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي لعام 2023 24.9%.
- ارتفعت إيرادات التعاون البحثي من 49.7 مليون دولار في عام 2022 إلى 62.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفعت إيرادات المنح من 27.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 34.1 مليون دولار في عام 2023
انهيار الإيرادات الرئيسية من قبل المناطق الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 78.2 مليون دولار | 81.1% |
| أوروبا | 12.4 مليون دولار | 12.9% |
| بقية العالم | 5.8 مليون دولار | 6.0% |
غوص عميق في ربحية Kymera Therapeutics ، Inc. (Kymr)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى نقدية في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -78.4% | -72.6% |
| صافي هامش الربح | -83.2% | -79.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- نفقات البحث والتطوير: 250.7 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 362.4 مليون دولار في عام 2023
- الخسارة الصافية: 224.1 مليون دولار للسنة المالية 2023
أداء الإيرادات
| فئة الإيرادات | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 63.2 مليون دولار | 89.5 مليون دولار |
إدارة التكلفة
توضح الشركة إدارة النفقات التشغيلية المستمرة مع استراتيجيات ثابتة على مراقبة التكاليف على أساس سنوي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Kymera Therapeutics ، Inc. (Kymr) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 234.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 612.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.46 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- أحدث إصدار للديون: 150 مليون دولار ملاحظات كبار قابلة للتحويل في Q3 2023
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
تمويل أبرز ما يسلط الضوء على التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 68% |
| تمويل الديون | 32% |
تحتفظ الشركة باستراتيجية ديون محافظة مع انخفاض نسبة الديون إلى حقوق الملكية مقارنة مع معايير الصناعة.
تقييم سيولة Kymera Therapeutics ، Inc. (Kymr)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.73 | 2023 |
| نسبة سريعة | 4.51 | 2023 |
| رأس المال العامل | $543.2 مليون | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -171.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 389.7 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى وضع مالي قوي مع احتياطيات نقدية كبيرة وتغطية قوية للأصول قصيرة الأجل.
| الموقف النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 687.5 مليون دولار | 2023 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 412.3 مليون دولار | 2023 |
يكشف تحليل هيكل الديون عن الحد الأدنى من مخاطر السيولة على المدى القريب مع التزامات الديون التي يمكن التحكم فيها.
- إجمالي الديون: 123.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.22
- نسبة تغطية الفائدة: 8.6x
هل Kymera Therapeutics ، Inc. (Kymr) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -13.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.18 |
| سعر السهم الحالي | $22.37 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $35.71
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -37.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 6 | 50% |
| يمسك | 4 | 33% |
| يبيع | 2 | 17% |
القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى نقص القيمة المطلقة على أساس الظروف الحالية في السوق وتوقعات المحللين.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kymera Therapeutics ، Inc. (Kymr)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 246.1 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| نفقات البحث | ارتفاع تكاليف البحث والتطوير | 189.7 مليون دولار يقضي في البحث والتطوير في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة البحوث الصيدلانية المكثفة
- حواجز دخول السوق المحتملة
- مخاطر التقادم التكنولوجية
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | متطلبات الامتثال |
|---|---|---|
| موافقات FDA | عملية مراجعة صارمة | مراحل تجريبية متعددة مطلوبة |
| تطوير المخدرات | تكاليف الامتثال | 37.5 مليون دولار نفقات الامتثال التنظيمية السنوية المقدرة |
الاستثمار والمخاطر المالية
يجب على المستثمرين مراعاة:
- تقلبات الإيرادات المحتملة
- متطلبات الاستثمار في البحث على المدى الطويل
- استقبال السوق غير مؤكد للعلاجات الجديدة
آفاق النمو المستقبلية لـ Kymera Therapeutics ، Inc. (Kymr)
فرص النمو
يكشف تحليل آفاق النمو للشركة عن عدة أبعاد استراتيجية رئيسية:
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مجال البحث | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| تدهور البروتين المستهدف | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $450 مليون |
| علاجات الأورام | مرحلة ما قبل السريرية | $620 مليون |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع Pertex Pharmaceuticals: 200 مليون دولار الدفع مقدمًا
- شراكة البحث مع Genentech: مدفوعات Milestone المحتملة تصل إلى 830 مليون دولار
- منحة أبحاث المعاهد الوطنية للصحة: 3.5 مليون دولار في دعم التمويل
فرص التوسع في السوق
تشمل شرائح النمو الرئيسية:
- علاجات الاضطراب الوراثي النادر
- علم الأورام التدخلات العلاجية
- أبحاث الأمراض العصبية
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | $85 مليون | $65 مليون |
| 2025 | $120 مليون | $90 مليون |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا تدهور البروتين الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية: 18 أسرة براءة اختراع
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع خلفية صيدلانية
Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.