LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Bundle
فهم LifeStance Health Group، Inc. (LFST) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 622.4 مليون دولار، يمثل 22.6% النمو على أساس سنوي من إيرادات 2022 البالغة 507.5 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الصحة العقلية | 456.3 مليون دولار | 73.3% |
| خدمات المعالجة عن بُعد | 132.7 مليون دولار | 21.3% |
| إدارة الأدوية النفسية | 33.4 مليون دولار | 5.4% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- إيرادات 2021: 413.2 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 507.5 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 622.4 مليون دولار
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية 87.6% الإيرادات المتأتية من أسواق الولايات المتحدة 12.4% من المناطق الدولية.
| المنطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 545.4 مليون دولار | 24.3% |
| الأسواق الدولية | 77.0 مليون دولار | 16.5% |
غوص عميق في LifeStance Health Group، Inc. (LFST) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.2% |
| صافي هامش الربح | -15.6% |
| الإيرادات | 622.7 مليون دولار |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح لعام 2023: 356.7 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 520.4 مليون دولار
- صافي الخسارة: 97.2 مليون دولار
وتبين مقاييس ربحية الصناعة المقارنة ما يلي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 57.3% | 52.1% |
| هامش التشغيل | -14.2% | -9.7% |
وتبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 266 مليون دولار
- مصاريف المبيعات والتسويق: 298.6 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 87.3 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: How LifeStance Health Group، Inc. (LFST) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 378.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 62.4 مليون دولار |
| مجموع الديون | 441 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.37 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 5.9%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 186.3 مليون دولار |
| النسبة المئوية لتمويل حقوق الملكية | 42.7% |
أنشطة إعادة تمويل الديون في عام 2023:
- أعيد تمويلها 125 مليون دولار الديون القائمة
- تأمين تسهيلات ائتمانية جديدة مع 200 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- خفض متوسط سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية
تقييم LifeStance Health Group، Inc. (LFST) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحاسمة للشركة:
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 2023 |
| رأس المال المتداول | $14.3 مليون | 2023 |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: $42.6 مليون
- استثمار التدفق النقدي: $-23.1 مليون
- تمويل التدفق النقدي: $-15.5 مليون
رؤى السيولة الرئيسية:
| مقياس | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | $87.4 مليون |
| مجموع الديون | $265.7 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.43 |
وتبين مؤشرات الملاءة المالية الوضع المالي بتمثيل رقمي دقيق.
Is LifeStance Health Group، Inc. (LFST) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.32 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -9.85 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الرؤى الرئيسية التالية:
- سعر سهم منخفض لمدة 52 أسبوعًا: $3.51
- ارتفاع سعر السهم لمدة 52 أسبوعًا: $10.10
- سعر السهم الحالي: $5.23
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 4 | 44.4% |
| انتظر | 3 | 33.3% |
| بيع | 2 | 22.3% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 646.42 مليون دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه LifeStance Health Group، Inc. (LFST)
عوامل الخطر لمجموعة LifeStance Health Group، Inc.
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية ومخاطر السوق
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | سداد تكاليف خدمة المرضى | -14.1 مليون دولار صافي الخسارة في Q3 2023 |
| المنافسة السوقية | مقدمو خدمات الصحة العقلية | 15% مخاطر تجزئة السوق |
| النفقات التشغيلية | توظيف الطاقم السريري | 52.4 مليون دولار تكاليف التوظيف والاستبقاء |
عوامل الخطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمي في خدمات الرعاية الصحية عن بُعد
- ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- خصوصية بيانات المريض ومخاطر الأمان
- التغييرات المحتملة في سياسة الرعاية الصحية التي تؤثر على السداد
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- قابلية نموذج تقديم خدمات الصحة العقلية للتوسع
- دمج الممارسات السريرية المكتسبة
- ضغط تنافسي من منصات الصحة العقلية الرقمية
- ضغط الهامش المحتمل من تغييرات سداد التأمين
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | اتجاه |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.3x | زيادة |
| معدل الحرق النقدي | 22.7 مليون دولار كل ثلاثة أشهر | معتدل |
| تقلب الإيرادات | ±12% التباين الفصلي | غير مستقر |
آفاق النمو المستقبلي لمجموعة LifeStance Health Group، Inc. (LFST)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو LifeStance Health Group على العديد من الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الصحة العقلية عن بُعد | 32.5% CAGR | 1.2 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| عيادات الصحة العقلية للمرضى الخارجيين | 18.7% النمو السنوي | 820 مليون دولار سوق محتمل |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسيع شبكة العيادات على الصعيد الوطني من 344 مواقع في عام 2023
- تحسين المنصة الرقمية باستخدام حلول الصحة العقلية التي يحركها الذكاء الاصطناعي
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في أسواق الصحة العقلية المحرومة
توقعات نمو الإيرادات
المسار المالي المقدر:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $716.4 مليون | 22.3% |
| 2025 | $876.2 مليون | 22.8% |
| 2026 | $1.07 مليار | 22.5% |
مزايا تنافسية
- أكبر منصة للصحة العقلية يقودها المزودون في الولايات المتحدة
- دعم البنية التحتية للتكنولوجيا 2.4 مليون تفاعلات المرضى سنويًا
- شبكة المنظمات غير الحكومية 4,100+ أطباء الصحة العقلية المرخصين
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.