Stride, Inc. (LRN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Stride ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Stride ، Inc. (LRN) عن إجمالي إيراداتها 622.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي للشركة عبر مختلف قطاعات الأعمال.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول المناهج الرقمية | 412.6 مليون دولار | 66.3% |
| مواد التعلم التكميلية | 147.8 مليون دولار | 23.7% |
| خدمات التطوير المهني | 62.0 مليون دولار | 10% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 8.2%
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 5.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 521.6 مليون دولار | 83.8% |
| الأسواق الدولية | 100.8 مليون دولار | 16.2% |
تغييرات كبيرة في الإيرادات
- منشار حلول المناهج الدراسية الرقمية 7.3% النمو من العام السابق
- مواد تعليمية تكميلية من ذوي الخبرة 4.5% زيادة الإيرادات
- وسعت خدمات التطوير المهني بواسطة 6.1%
غوص عميق في الربحية Stride ، Inc. (LRN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 10.9% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 7.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي قليلاً من 61.3% ل 59.7%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 12.4% ل 10.9%
- انخفض صافي هامش الربح من 8.6% ل 7.2%
| مقاييس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 48.8% |
معايير ربحية الصناعة المقارنة تظهر الأداء بالنسبة لمعايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Stride ، Inc. (LRN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية من إجمالي التمويل |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $187.4 مليون | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $113.6 مليون | 37.7% |
| إجمالي الديون | $301 مليون | 100% |
توضح المقاييس المالية الرئيسية نهج إدارة ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف عن وجود فروق مالية إضافية:
| مكون الأسهم | القيمة الإجمالية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| حقوق المساهمين | $207.5 مليون | 58.4% |
| الأرباح المحتجزة | $48.3 مليون | 13.6% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى الإدارة المالية الاستراتيجية مع 75 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في الربع المالي الأخير.
تقييم سيولة Stride ، Inc. (LRN)
تحليل السيولة والملاءة
يمكن تقييم الصحة المالية للشركة من خلال مقاييس السيولة الرئيسية اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.37 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $67.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -$22.1 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -$15.4 مليون |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 67.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من 1.5 ، مما يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
- رأس المال العامل الكافي ل 42.6 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة معتدلة من 1.37
هل Stride ، Inc. (LRN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم المالي الحالي عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5x |
| سعر السهم الحالي | $45.67 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $38.22 - $52.14 |
مقاييس أداء الأسهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 18.6%
- متوسط حجم التداول: 345،000 سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Stride ، Inc. (LRN)
عوامل الخطر
يدرس التحليل التالي أبعاد المخاطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي للشركة:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة سوق التعليم الرقمي | اضطراب الإيرادات | عالي |
| تحديات التكيف التكنولوجية | الحد من حصة السوق | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 387.4 مليون دولار الإيرادات السنوية مع التقلبات المحتملة
- النفقات التشغيلية: 342.6 مليون دولار تكاليف التشغيل السنوية
- الاحتياطي النقدي: 124.5 مليون دولار الأصول السائلة
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- الأمن السيبراني خرقات محتملة
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- لوائح خصوصية البيانات
- معايير الامتثال للتكنولوجيا التعليمية
- قيود دخول السوق الدولية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 45.2 مليون دولار |
| تعزيز الأمن السيبراني | 22.7 مليون دولار |
| البنية التحتية الامتثال | 18.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Stride ، Inc. (LRN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- توسيع سوق التعلم الرقمي: من المتوقع أن يصل إلى 457.2 مليار دولار بحلول عام 2026
- شريحة التعليم عبر الإنترنت K-12: معدل نمو سنوي مركب من 9.23% حتى 2027
- حلول تدريب الشركات: السوق العالمية تقدر بـ 382.59 مليار دولار بحلول عام 2027
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 387.5 مليون دولار | +12.4% سنويا |
| اختراق السوق | 23 دولة | الاستهداف 35 دولة بحلول عام 2025 |
| مستخدمي النظام الأساسي الرقمي | 1.2 مليون | متوقع 1.8 مليون بحلول عام 2025 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع عروض المناهج الرقمية
- تطوير منصات تعليمية محسنة AI
- استهداف حلول تعلم المؤسسات
المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة تكنولوجيا التعلم الملكية
- مكتبة محتوى شاملة 50,000+ الدورات الرقمية
- أنشأت شراكات مع 300+ المؤسسات التعليمية
Stride, Inc. (LRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.