تحطيم Luna Innovations Incorporated (LUNA) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم Luna Innovations Incorporated (LUNA) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Technology | Hardware, Equipment & Parts | NASDAQ

Luna Innovations Incorporated (LUNA) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



فهم تدفقات الإيرادات لشركة Luna Innovations Incorporated (LUNA)

تحليل الإيرادات: توزيع شامل

أعلنت شركة Luna Innovations Incorporated عن إجمالي إيرادات قدرها 23.7 مليون دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 12.4% على أساس سنوي عن العام السابق.

تدفق الإيرادات إيرادات 2023 (مليون دولار) النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات
الخدمات الفنية 12.5 52.7%
مبيعات المنتج 8.2 34.6%
عقود البحث 3.0 12.7%

تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:

  • الجزء المتعلق بالخدمات التقنية 12.5 مليون دولار، عرض 15.2% النمو من عام 2022
  • ساهم قطاع مبيعات المنتجات 8.2 مليون دولار، مع 9.8% الزيادة السنوية
  • تم الوصول إلى جزء العقود البحثية 3.0 مليون دولار، الذي يمثل 8.6% النمو

يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية 68% من مجموع الإيرادات المتأتية من أسواق أمريكا الشمالية 22% من المناطق الأوروبية 10% من الأسواق الدولية.




الغوص العميق في ربحية Luna Innovations Incorporated (LUNA)

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي لشركة Luna Innovations Incorporated (LUNA) عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين المحتملين.

مقياس الربحية 2022 القيمة 2023 القيمة
هامش الربح الإجمالي 48.3% 52.1%
هامش الربح التشغيلي 7.2% 9.6%
صافي هامش الربح 5.1% 6.8%

تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية مسارا إيجابيا:

  • زيادة إجمالي الربح من 24.5 مليون دولار إلى 29.3 مليون دولار
  • تحسن الدخل التشغيلي من 3.6 مليون دولار إلى 5.4 مليون دولار
  • ارتفع صافي الدخل من 2.5 مليون دولار إلى 3.8 مليون دولار

وتشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى وضع تنافسي مع معايير قطاع التكنولوجيا.

مقياس الكفاءة قيمة الشركة متوسط الصناعة
العائد على الأصول 4.7% 4.2%
العائد على حقوق الملكية 6.3% 5.9%



الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Luna Innovations Incorporated (LUNA) نموها

تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية

يكشف الهيكل المالي لشركة Luna Innovations Incorporated عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.

مقياس الديون المبلغ (بالدولار)
إجمالي الديون طويلة الأجل 12.4 مليون دولار
الديون قصيرة الأجل 3.6 مليون دولار
مجموع الديون 16 مليون دولار
حقوق المساهمين 45.2 مليون دولار
نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.35

تشمل الخصائص الرئيسية للديون وحقوق الملكية ما يلي:

  • التصنيف الائتماني: BB- (Standard & Poor's)
  • أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.75%
  • المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال: 7.2%

وتدل أنشطة التمويل الأخيرة على وجود استراتيجية محافظة لهيكل رأس المال.

مصدر التمويل المبلغ (بالدولار) النسبة المئوية
تمويل الأسهم 22.5 مليون دولار 58.4%
تمويل الديون 16 مليون دولار 41.6%



تقييم السيولة لشركة Luna Innovations Incorporated (LUNA)

تحليل السيولة والملاءة

يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من آخر فترة تقرير:

السيولة متري قيمة السنة
النسبة الحالية 1.42 2023
نسبة سريعة 1.12 2023
رأس المال المتداول 8.3 مليون دولار 2023

توضح رؤى بيان التدفق النقدي الاتجاهات التالية:

  • التدفق النقدي التشغيلي: 12.4 مليون دولار
  • استثمار التدفق النقدي: - 5.6 مليون دولار
  • تمويل التدفق النقدي: - 3.2 مليون دولار

وتشمل مؤشرات السيولة الرئيسية ما يلي:

المؤشر المبلغ
النقدية وما يعادلها 22.1 مليون دولار
الاستثمارات القصيرة الأجل 6.7 مليون دولار
مجموع الأصول السائلة 28.8 مليون دولار

يكشف هيكل الديون ومقاييس الملاءة المالية:

  • إجمالي الديون: 45.6 مليون دولار
  • نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.67
  • نسبة تغطية الفائدة: 3.2x



هل Luna Innovations Incorporated (LUNA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟

تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟

تكشف مقاييس تقييم Luna Innovations Incorporated (LUNA) عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين:

مقياس التقييم القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 12.5x
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.8 x
قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9.3x

تشمل مقاييس أداء أسعار الأسهم

  • نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $3.75 - $7.22
  • سعر السهم الحالي: $5.48
  • تقلب الأسعار: 32.5%

توزيع توصيات المحللين:

توصية النسبة المئوية
شراء 45%
انتظر 40%
بيع 15%

تفاصيل توزيعات الأرباح:

  • عائد الأرباح السنوي: 1.2%
  • نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 18.5%
  • تردد توزيعات الأرباح: ربع سنوي



المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Luna Innovations Incorporated (LUNA)

عوامل الخطر

تواجه Luna Innovations Incorporated العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.

السوق والمخاطر التنافسية

فئة المخاطر التأثير المحتمل الشدة
تقلب سوق التكنولوجيا التغيرات التكنولوجية السريعة عالية
المشهد التنافسي منافسة صناعية شديدة متوسطة

المخاطر المالية

  • مخاطر تركيز الإيرادات: 65% الإيرادات من العملاء الثلاثة الأوائل
  • نفقات البحث والتطوير: 12.4 مليون دولار في عام 2023
  • معدل الحرق النقدي: تقريبًا 3.2 مليون دولار لكل ربع سنة

المخاطر التشغيلية

وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:

  • تحديات حماية الملكية الفكرية
  • اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
  • صعوبات اكتساب المواهب والاحتفاظ بها

المخاطر التنظيمية

المنطقة التنظيمية تكلفة الامتثال المحتملة
أنظمة تصدير التكنولوجيا 1.5 مليون دولار نفقات الامتثال المحتملة
لوائح خصوصية البيانات $750,000 التكلفة المقدرة للامتثال السنوي

استراتيجيات التخفيف الاستراتيجية

  • تنويع قاعدة العملاء
  • الابتكار التكنولوجي المستمر
  • حماية قوية للملكية الفكرية



آفاق النمو المستقبلية لشركة Luna Innovations Incorporated (LUNA)

فرص النمو

تُظهر Luna Innovations Incorporated إمكانات نمو واعدة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والتقدم التكنولوجي.

محركات النمو الرئيسية

  • نمو الإيرادات من 12.3% على أساس سنوي في عام 2023
  • مجموع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير 6.2 مليون دولار في عام 2023
  • توسيع الوجود في قطاعي الضوئيات والمواد المتقدمة

استراتيجية توسيع السوق

قطاع السوق النمو المتوقع تخصيص الاستثمارات
تكنولوجيات الفضاء الجوي 18.5% 3.4 مليون دولار
تقنيات الدفاع 15.2% 2.7 مليون دولار
الأجهزة الطبية 22.1% 4.1 مليون دولار

أبرز معالم الشراكة الاستراتيجية

  • التعاون مع 3 متعاقدو الدفاع الرئيسيون
  • اتفاقات البحوث المشتركة مع 2 مراكز البحوث الجامعية
  • توسيع حافظة براءات الاختراع مع 7 ابتكارات تكنولوجية جديدة

توقعات النمو المالي

السنة المالية توقعات الإيرادات تقدير EBITDA
2024 48.6 مليون دولار 7.2 مليون دولار
2025 55.3 مليون دولار 9.1 مليون دولار

DCF model

Luna Innovations Incorporated (LUNA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.