Las Vegas Sands Corp. (LVS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في لاس فيجاس ساندز (LVS)
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 14.25 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، مع انهيار الإيرادات عبر القطاعات الجغرافية الرئيسية.
| منطقة | الإيرادات ($ ب) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ماكاو | 8.47 | 59.4% |
| سنغافورة | 4.63 | 32.5% |
| الولايات المتحدة | 1.15 | 8.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 6.75 مليار دولار
- 2022: 12.01 مليار دولار (+77.9% سنة واحدة)
- 2023: 14.25 مليار دولار (+18.6% سنة واحدة)
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية:
- ألعاب الكازينو: 10.82 مليار دولار (75.9 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- فندق وتجارة التجزئة: 2.14 مليار دولار (15.0 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الاتفاقية والترفيه: 1.29 مليار دولار (9.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
غوص عميق في ربحية Las Vegas Sands Corp (LVS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.3% | 76.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 25.6% |
| صافي هامش الربح | 18.4% | 20.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 14.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 3.62 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.97 مليار دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.7% |
| العودة على الأصول | 8.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 53.4% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة لاس فيجاس ساندز (LVS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح Las Vegas Sands Corp. هيكل مالي معقد مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 6.23 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 842 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 7.07 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان (S&P): BB+
استراتيجية التمويل
يتضمن نهج تمويل الشركة استراتيجيات متعددة:
- إعادة تمويل الديون: 1.5 مليار دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة
- إصدار الأسهم: 350 مليون دولار في عرض الأسهم الجديدة
- نضج الديون Profile: متوسط 5.7 سنوات
انهيار هيكل رأس المال
| عنصر | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 58.3% |
| حقوق المساهمين | 41.7% |
تقييم سيولة Las Vegas Sands Corp (LVS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف موقع السيولة للشركة عن مقاييس الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
| رأس المال العامل | $2.1 مليار | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.87 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -456 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -892 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 3.45 مليار دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 4.65 مليار دولار |
يكشف تحليل هيكل الديون:
- إجمالي الديون: 14.3 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.85
هل شركة لاس فيجاس ساندز (LVS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم التفصيلية رؤى حاسمة في وضع السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 13.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.82 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.3 |
| سعر السهم الحالي | $57.63 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $66.75 |
| 52 أسبوع منخفض | $42.51 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 5.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 64.3%
- إجماع المحلل: شراء معتدل
انهيار تصنيف المحلل:
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء قوي | 3 |
| يشتري | 6 |
| يمسك | 5 |
| يبيع | 1 |
مقاييس أداء الأسهم:
- عائد عام: 12.4%
- متوسط حجم التداول: 4.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 43.6 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة لاس فيجاس ساندز (LVS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة ألعاب ماكاو | 4.8 مليار دولار تعطل حصة السوق المحتملة | عالي |
| تشبع السوق الإقليمي | 37% الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| التغييرات التنظيمية الدولية | 2.3 مليار دولار تكاليف الامتثال المحتملة | عالي |
عوامل الخطر التشغيلية
- Covid-19 Pandemic قيود السفر المستمرة
- تقييم الأمن السيبراني
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات البنية التحتية التكنولوجية
التعرض للمخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.87
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
مخاطر الامتثال التنظيمية
| الاختصاص | التأثير التنظيمي المحتمل | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| ماكاو | تجديد ترخيص الألعاب | 500 مليون دولار |
| سنغافورة | التقييد التشغيلي | 350 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة لاس فيجاس ساندز (LVS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على التوسع الاستراتيجي للتنويع والتنويع عبر الأسواق الدولية الرئيسية.
فرص التوسع في السوق
| سوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 7.2% | 1.3 مليار دولار |
| منصات الألعاب الرقمية | 12.5% | 450 مليون دولار |
| تطوير منتجع متكامل | 5.8% | 2.1 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع البنية التحتية للألعاب الرقمية مع 350 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- تطوير عقارات منتجع متكاملة جديدة في الأسواق الناشئة
- تعزيز منصات الألعاب عبر الإنترنت بقدرات تكنولوجية متقدمة
توقعات نمو الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع:
- 2024 الإيرادات المتوقعة: 14.6 مليار دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 16.2 مليار دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.3%
المزايا التنافسية
| ميزة | موقف السوق الحالي | استثمار |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | أعلى 3 في الصناعة | 275 مليون دولار |
| وجود السوق العالمي | العمليات في 5 دول | 1.8 مليار دولار |
| التعرف على العلامة التجارية | قيادة سمعة السوق | 125 مليون دولار ميزانية التسويق |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- تحديث البنية التحتية التكنولوجية
- توسيع النظام الأساسي الرقمي
- اختراق السوق الدولي
Las Vegas Sands Corp. (LVS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.