تحطيم LifeWay Foods ، Inc. (Lway) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم LifeWay Foods ، Inc. (Lway) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NASDAQ

Lifeway Foods, Inc. (LWAY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم تدفقات الإيرادات Lifeway Foods ، Inc.

تحليل الإيرادات

Lifeway Foods ، Inc. تفاصيل الإيرادات للسنة المالية 2023:

فئة الإيرادات المبلغ ($) النسبة المئوية من المجموع
إجمالي الإيرادات السنوية 74.9 مليون دولار 100%
خط الإنتاج الكفير 58.3 مليون دولار 77.8%
المنتجات المجمدة 12.6 مليون دولار 16.8%
منتجات الألبان المتخصصة 4 ملايين دولار 5.4%

اتجاهات نمو الإيرادات:

  • 2022 الإيرادات: 67.2 مليون دولار
  • 2023 الإيرادات: 74.9 مليون دولار
  • معدل النمو على أساس سنوي: 11.5%

توزيع الإيرادات الجغرافية:

  • السوق المحلية: 92.3%
  • الأسواق الدولية: 7.7%



غوص عميق في ربحية Lifeway Foods ، Inc. (Lway)

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:

مقياس الربحية 2023 القيمة 2022 القيمة
هامش الربح الإجمالي 35.6% 37.2%
هامش الربح التشغيلي -4.7% -2.3%
صافي هامش الربح -5.2% -3.8%

تشمل رؤى الربحية الرئيسية:

  • الربح الإجمالي لعام 2023: 28.4 مليون دولار
  • فقدان التشغيل: 3.7 مليون دولار
  • الخسارة الصافية: 4.1 مليون دولار

توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:

مقياس الكفاءة 2023 الأداء
تباع تكلفة البضائع 51.3 مليون دولار
نفقات التشغيل 32.1 مليون دولار
الإيرادات لكل موظف $285,000

يكشف التحليل المقارن للصناعة:

  • متوسط ​​الهامش الإجمالي لمجموعة الأقران: 42.5%
  • متوسط ​​هامش تشغيل مجموعة الأقران: 1.2%
  • الهامش الصافي المتوسط ​​للقطاع: 3.6%



الديون مقابل الأسهم: How Lifeway Foods ، Inc. (Lway) تمويل نموها

الديون مقابل هيكل الأسهم: نهج التمويل المالي

اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.

مقياس الديون المبلغ ($)
إجمالي الديون طويلة الأجل 3.42 مليون دولار
ديون قصيرة الأجل 1.87 مليون دولار
إجمالي الديون 5.29 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.65

توضح استراتيجية تمويل الشركة مقاربة متوازنة في هيكل رأس المال.

  • نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط ​​الصناعة 1.2
  • الحفاظ على ممارسات الاقتراض المحافظة
  • تمويل الأسهم الذي يضم 65% من إجمالي هيكل رأس المال

يشير تحليل الائتمان الأخير إلى وضع مالي مستقر مع رافعة مالية معتدلة.

مصدر التمويل نسبة مئوية المبلغ ($)
خطوط الائتمان المصرفية 35% 1.85 مليون دولار
تمويل الأسهم 65% 3.44 مليون دولار

تعكس إدارة الديون التخطيط المالي الاستراتيجي مع التعرض للمخاطر الخاضعة للرقابة.




تقييم السيولة Lifeway Foods ، Inc.

تحليل السيولة والملاءة

يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.

نسب السيولة

مقياس السيولة 2023 القيمة 2022 القيمة
النسبة الحالية 1.25 1.18
نسبة سريعة 0.85 0.72

تحليل رأس المال العامل

  • رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
  • تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.5%
  • صافي اتجاه رأس المال العامل: تحسن معتدل

بيان التدفق النقدي Overview

فئة التدفق النقدي 2023 مبلغ
تشغيل التدفق النقدي 5.6 مليون دولار
استثمار التدفق النقدي -2.3 مليون دولار
تمويل التدفق النقدي -1.8 مليون دولار

مؤشرات مخاطر السيولة

  • دورة تحويل النقد: 45 يومًا
  • تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.4x
  • نسبة الأصول السائلة: 22%



هل LifeWay Foods ، Inc. (Lway) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

تكشف مقاييس التقييم الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:

مقياس التقييم القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 12.5x
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.2x
قيمة المؤسسة/EBITDA 8.7x
سعر السهم الحالي $4.25
52 أسبوع النطاق السعري $3.10 - $6.75

يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية:

  • تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±35%
  • متوسط ​​حجم التداول اليومي: 125000 سهم
  • القيمة السوقية: 85.6 مليون دولار

توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:

توصية عدد المحللين
يشتري 2
يمسك 3
يبيع 1

مقاييس توزيعات الأرباح توضح التوزيع المالي:

  • عائد الأرباح الحالية: 2.3%
  • توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.10
  • نسبة الدفع: 45%



المخاطر الرئيسية التي تواجه Lifeway Foods ، Inc. (Lway)

عوامل الخطر للشركة

تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.

مخاطر السوق والمشاركة

فئة المخاطر التأثير المحتمل مستوى الشدة
تعطل سلسلة التوريد تأخير الإنتاج المحتمل عالي
تقلب أسعار المواد الخام ضغط الهامش واسطة
ضغط السوق التنافسي الحد من حصتها في السوق المحتملة عالي

تقييم المخاطر المالية

  • تقلب الإيرادات: ±15% إمكانات التذبذب الفصلية
  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
  • رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
  • الاحتياطيات النقدية: 1.7 مليون دولار

مخاطر التنظيمية والامتثال

تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:

  • متطلبات الامتثال لسلامة الأغذية
  • لوائح وضع العلامات FDA
  • قيود التجارة الدولية

التخفيف من المخاطر الاستراتيجية

منطقة المخاطر استراتيجية التخفيف التكلفة المقدرة
الاستثمار التكنولوجي ترقية أنظمة الإنتاج $500,000
تنويع توسيع خطوط الإنتاج $250,000
توسع السوق المناطق الجغرافية الجديدة $350,000



آفاق النمو المستقبلية لـ Lifeway Foods ، Inc. (Lway)

فرص النمو

توضح Lifeway Foods ، Inc. استراتيجيات النمو المحتملة من خلال العديد من الطرق الرئيسية:

فرص التوسع في السوق

يكشف وضع السوق الحالي عن إمكانات نمو كبيرة في القطاعات التالية:

  • من المتوقع أن يصل سوق منتجات الألبان بروبيوتيك 77.5 مليار دولار بحلول عام 2026
  • من المتوقع أن ينمو قطاع بروبيوتيك النبات 7.2% CAGR
  • توسع قطاع المستهلك الواعي للصحة بسرعة

خط أنابيب ابتكار المنتج

فئة المنتج النمو المتوقع إمكانات السوق
المتغيرات الكفير 12.5% النمو السنوي سوق محتمل 45 مليون دولار
بدائل خالية من الألبان 15.3% النمو السنوي سوق محتمل بقيمة 62 مليون دولار
مشروبات بروبيوتيك وظيفية 9.8% النمو السنوي سوق محتمل 38 مليون دولار

مبادرات النمو الاستراتيجي

  • توسيع قنوات توزيع التجزئة
  • زيادة وجود التجارة الإلكترونية
  • تطوير استراتيجيات اختراق السوق الدولية

المزايا التنافسية

تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:

  • سلالات بروبيوتيك الملكية
  • تأسس الاعتراف بالعلامة التجارية
  • بنية تحتية قوية للتصنيع

توقعات نمو الإيرادات

سنة الإيرادات المتوقعة معدل النمو
2024 120 مليون دولار 6.7%
2025 130 مليون دولار 8.3%
2026 142 مليون دولار 9.2%

DCF model

Lifeway Foods, Inc. (LWAY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.