Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات معجمات المعجم ، Inc. (LXRX)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة المعجم الأدوية ، شركة إجمالي إيرادات 153.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع رؤى مالية رئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 112.7 | 73.5% |
| إيرادات التعاون | 40.6 | 26.5% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن المقاييس الرئيسية التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- زيادة إجمالي الإيرادات: 16.9 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 68.3%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 134.2 | 87.5% |
| الأسواق الدولية | 19.1 | 12.5% |
تشمل سائقي الإيرادات الأولية مبيعات المنتجات الصيدلانية واتفاقيات التعاون الاستراتيجي.
غوص عميق في ربحية المعجم الأدوية ، Inc. (LXRX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -82.4% | -74.6% |
| هامش التشغيل | -245.7% | -218.3% |
| صافي هامش الربح | -259.5% | -232.1% |
مؤشرات الربحية الرئيسية تظهر التحديات المالية المستمرة.
- إيرادات 2023: 37.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 128.6 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 91.2 مليون دولار
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى اتجاهات الهامش السلبية المستمرة.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 68.9 مليون دولار | 52.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 158.2 مليون دولار | 112.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Lexicon Pharmaceuticals ، Inc. (LXRX) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 157.3 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.77
- نفقات الفائدة: 5.2 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | نضج |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 45% | 2026-2028 |
| قروض الأجل | 35% | 2025-2027 |
| الائتمان الدوار | 20% | قابل للتجديد سنويًا |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 125.6 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $3.47
- القيمة السوقية: 436 مليون دولار
تقييم المعجم الأدوية ، Inc. (LXRX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.87 | يعكس المزيد من وضع السيولة المحافظة |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار | يشير رأس المال العامل الإيجابي إلى المرونة المالية |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 18.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -12.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -5.6 مليون دولار
يسلط الضوء على تقييم السيولة التفصيلية:
- النقد والمكافئات النقدية: 65.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.9 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 88.3 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 156.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.14 |
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى الاستقرار المالي المعتدل مع المجالات المحتملة للقلق في إدارة الديون.
هل المعجم Pharmaceuticals ، Inc. (LXRX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من تقدير؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية لشركة الأدوية عن رؤى حرجة في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.37 |
| سعر السهم الحالي | $1.37 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.73
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- الأداء العام: -37.8%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 195 مليون دولار
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 3.87
المخاطر الرئيسية التي تواجه معجم الأدوية ، Inc. (LXRX)
عوامل الخطر
تواجه شركة الأدوية العديد من عوامل الخطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | موقف نقدي محدود | 27.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين في تطوير المنتج | -96.8 مليون دولار صافي الخسارة في السنة المالية 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تعقيدات التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد الصيدلاني التنافسي
- قيود السداد المحتملة
- إمكانات تعطيل التكنولوجيا
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | مستوى المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | التأخير المحتمل في تسويق المخدرات |
| متطلبات الامتثال | معتدل | العقوبات المالية المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية
المخاطر الاستراتيجية تشمل:
- الاستثمار في البحث والتطوير 42.3 مليون دولار في عام 2023
- عدم اليقين في تطوير خطوط الأنابيب
- تحديات الاندماج المحتملة أو الاستحواذ
آفاق النمو المستقبلية لـ Lexicon Pharmaceuticals ، Inc. (LXRX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
خط أنابيب المنتج والابتكار
يشمل خط أنابيب تطوير المنتجات الحالي:
- علاجات المرض النادرة مع 3 برامج المرحلة السريرية
- فرصة السوق المحتملة المقدرة 750 مليون دولار
- أبحاث المرحلة المتقدمة في الاضطرابات العصبية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.5 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 56.8 مليون دولار | 33.6% |
| 2026 | 75.2 مليون دولار | 32.4% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 2 مؤسسات البحث الرئيسية
- قيمة الشراكة المحتملة لـ 120 مليون دولار
- اتفاقيات البحوث المشتركة في علم الأعصاب
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل مجالات تركيز توسيع السوق الرئيسية:
- اختراق السوق الدولي في 5 دول جديدة
- الأسواق العلاجية الناشئة مع 350 مليون دولار إمكانات
- أسواق علاج الأمراض النادرة المستهدفة
المزايا التنافسية
| ميزة | التأثير المحتمل |
|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | 15 ٪ تمايز السوق |
| قدرات البحث | 7 منصات البحث المتخصصة |
| محفظة براءات الاختراع | 12 عائلة براءة اختراع نشطة |
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.