Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Lyra Therapeutics ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث التقارير المالية.
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.4 مليون دولار | 18.7 مليون دولار |
| إيرادات البحث والتطوير | 18.2 مليون دولار | 12.5 مليون دولار |
| إيرادات التعاون | 7.2 مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي 35.8%
- ساهم قطاع البحث والتطوير 71.7% من إجمالي الإيرادات
- شراكات التعاون توليد 28.3% من إجمالي الإيرادات
يوضح تكوين تدفق الإيرادات التوسع المستمر في الأنشطة التي تركز على البحوث والتعاون الاستراتيجي.
| مصدر الإيرادات | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| برامج التنمية السريرية | 45.3% |
| البحوث قبل السريرية | 26.4% |
| الشراكات الاستراتيجية | 28.3% |
غوص عميق في ربحية Lyra Therapeutics ، Inc. (Lyra)
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى مالية كبيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -64.5% | -18.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -289.7% | -22.6% |
| صافي هامش الربح | -298.3% | -25.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تم مجموع نفقات البحث والتطوير 83.4 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى إجمالي نفقات التشغيل 108.2 مليون دولار
- كان النقود المستخدمة في العمليات 96.7 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة المالية مشهد الربحية الصعبة:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 4.2 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 12.1 مليون دولار |
| الاستثمار في البحث | 83.4 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Lyra Therapeutics ، Inc. (Lyra) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت Lyra Therapeutics ، Inc. 86.4 مليون دولار. تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.2، وهو أعلى بقليل من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 86,400,000 |
| ديون قصيرة الأجل | 12,500,000 |
| إجمالي الديون | 98,900,000 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 4.2 مليون دولار سنويا
تتضمن استراتيجية التمويل الأخيرة للشركة مقاربة متوازنة بين الديون وتمويل الأسهم. في السنة المالية الأخيرة ، رفعت ليرا 45.6 مليون دولار من خلال عروض الأسهم والتأمين 25 مليون دولار في أدوات الديون القابلة للتحويل.
| مصدر التمويل | المبلغ الذي تم جمعه ($) |
|---|---|
| عرض الأسهم | 45,600,000 |
| ديون قابلة للتحويل | 25,000,000 |
تحافظ الشركة على مزيج استراتيجي من مصادر التمويل لدعم مبادرات البحث والتطوير المستمرة مع إدارة المخاطر المالية.
تقييم السيولة Lyra Therapeutics ، Inc. (Lyra)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 1.8 | Q4 2023 |
| رأس المال العامل | $86.4 مليون | 31 ديسمبر 2023 |
توضح رؤى بيان التدفق النقدي الحركات المالية التالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-42.3 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-15.7 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $63.9 مليون | 2023 |
تشمل اعتبارات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية من 112.6 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- الأوراق المالية القابلة للتسويق تقدر قيمتها 45.2 مليون دولار
- صافي معدل الاحتراق النقدي تقريبًا 57.5 مليون دولار سنويا
توضح مؤشرات الملاءة الموضع المالي التالي:
| مقياس الملاءة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 | Q4 2023 |
| إجمالي الديون | $22.1 مليون | 31 ديسمبر 2023 |
هل Lyra Therapeutics ، Inc. (Lyra) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه رؤى مهمة في تحديد موقعها الحالي وجاذبية المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.39 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $3.51 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.45 |
| سعر السهم الحالي | $5.22 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $9.40
اعتبارات تقييم إضافية
توضح الشركة حاليًا أرباحًا سلبية ، والتي تؤثر على مقاييس التقييم التقليدية. تعود القيمة السوقية في 146 مليون دولار.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Lyra Therapeutics ، Inc. (Lyra)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 35.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | لا توجد منتجات تجارية معتمدة | صافي الخسارة 41.9 مليون دولار لمدة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ، 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تحديات التنمية السريرية
- التأخير التنظيمي المحتمل
- خط أنابيب المنتج المحدود
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل المخاطر التنافسية الرئيسية:
- مسابقة سوق التكنولوجيا الحيوية المكثفة
- التقدم التكنولوجي السريع
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
المشهد المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المحتمل | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | الرفض المحتمل | التجارب السريرية المستمرة |
| متطلبات الامتثال | العقوبات المحتملة | المراقبة المستمرة |
مخاطر البحث والتنمية
نفقات البحث والتطوير والمخاطر المحتملة:
- البحث عن الإنفاق 33.2 مليون دولار لمدة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ، 2023
- احتمال كبير لفشل التجارب السريرية
- استثمار كبير مطلوب لتطوير الأدوية
آفاق النمو المستقبلية لـ Lyra Therapeutics ، Inc. (Lyra)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية التي تستهدف أمراض الجهاز التنفسي النادرة وظروف الأذن والأنف والحنجرة المعقدة.
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة التطوير الحالية | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|---|
| ET-101 | التهاب الرينوسينوسينيين المزمن | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 750 مليون دولار السوق المحتمل |
| ET-102 | التهاب الأذن الوسطى المزمن | مرحلة ما قبل السريرية | 500 مليون دولار السوق المحتمل |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهدف أسواق الأمراض التنفسية النادرة مع الاحتياجات الطبية غير الملباة
- تطوير منصات توصيل الأدوية الملكية
- توسيع برامج التجارب السريرية عبر مؤشرات متعددة
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير للسنة المالية 2023: 37.4 مليون دولار
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | مجال التركيز | قيمة التعاون |
|---|---|---|
| المركز الطبي الأكاديمي | البحوث السريرية | 5.2 مليون دولار منحة البحث |
| شركة التكنولوجيا الصيدلانية | منصة توصيل الأدوية | 12.7 مليون دولار تعاون التكنولوجيا |
توقعات النمو المالي
- نمو الإيرادات المتوقع: 22-25% سنويا
- إنجازات المعلم السريري المتوقع خلال الـ 18 شهرًا القادمة
- التقديمات التنظيمية المحتملة لمرشحي المنتجات الرائدة
Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.