Main Street Capital Corporation (MAIN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الرئيسية لشارع الشارع (الرئيسي)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات عن رؤى مالية حرجة لمؤسسة تطوير الأعمال التي تركز على استثمارات السوق المتوسطة.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 259.4 مليون دولار | 274.6 مليون دولار | +5.9% |
| صافي دخل الاستثمار | 188.2 مليون دولار | 203.5 مليون دولار | +8.1% |
| دخل الفوائد | 215.7 مليون دولار | 232.1 مليون دولار | +7.6% |
تدفقات الإيرادات مشتقة بشكل أساسي من:
- إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
- دخل الأرباح من استثمارات الأسهم
- مكاسب رأس المال من معاملات شركة المحافظ
مساهمات قطاع الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
| قطاع الاستثمار | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| ديون السوق المتوسطة | 156.3 مليون دولار | 56.9% |
| استثمارات الأسهم | 84.7 مليون دولار | 30.8% |
| دخل الاستثمار الآخر | 33.6 مليون دولار | 12.3% |
يوضح تكوين محفظة الاستثمار توليد الإيرادات المتنوعة عبر قطاعات متعددة وأنواع الاستثمار.
غوص عميق في الربحية الرئيسية لشارع الشارع (الرئيسي)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 88.6% | 89.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 40.3% | 41.7% |
| صافي هامش الربح | 36.5% | 37.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 198.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 214.6 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 156.3 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل الصافي إلى 142.7 مليون دولار في عام 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.4% | 10.8% |
| العودة على الأصول | 7.6% | 6.9% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Main Street Capital Corporation (الرئيسية) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 185 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.385 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.45، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة من 1.35.
ائتمان Profile
- التصنيف الائتماني: BBB+ من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.75%
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2023 ، أكملت الشركة أ 350 مليون دولار ملاحظات غير مضمونة كبيرة تقدم بمعدل قسيمة 6.25 ٪ ونضج لمدة 7 سنوات.
تقييم سيولة Main Street Capital Corporation (الرئيسية)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح مقاييس سيولة الشركة الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 157.6 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن اتجاهات الحركة النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 203.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -89.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -122.5 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- الحفاظ على النسبة الحالية فوق 1.4
- عازلة رأس المال العامل الكبير
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 845.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.67 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.85 |
هل شركة Main Street Capital Corporation (الرئيسية) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تقييم مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد موقع السوق ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 13.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.82 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.67 |
| سعر السهم الحالي | $42.15 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $36.54 - $47.22 |
مقاييس أداء الأسهم
- أداء السعر لمدة 12 شهرًا: +14.3%
- عائد الأرباح: 6.85%
- نسبة توزيع الأرباح: 87.2%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Main Street Capital Corporation (الرئيسية)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر البيئات التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | 7.5% تقلب قيمة المحفظة المحتملة | عالي |
| تقلب سوق الائتمان | 45.2 مليون دولار التعرض المحتمل | واسطة |
| عدم اليقين الاقتصادي الكلي | 3.2% تخفيض الأرباح المحتمل | متوسطة |
عوامل الخطر التشغيلية
- مخاطر تركيز محفظة الاستثمار
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تدهور جودة الائتمان المحتمل
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- تقلبات هامش الفائدة الصافية: 2.3%
- نسبة القرض غير العاملة: 1.6%
- نسبة تغطية السيولة: 135%
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية إدارة المخاطر | حالة التنفيذ | التخفيف المتوقع للمخاطر |
|---|---|---|
| تنويع | نشيط | 22% الحد من المخاطر |
| آليات التحوط | جزئي | 15% الحد من التعرض |
| مراقبة الامتثال | شامل | 98% الالتزام التنظيمي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Main Street Capital Corporation (Main)
فرص النمو
توضح شركة Main Street Capital Corporation إمكانات نمو قوية من خلال وضع المواقع المالية الاستراتيجية واستراتيجيات توسيع السوق.
مسار نمو الإيرادات
| متري | 2023 القيمة | نمو 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 6.2 مليار دولار | 5.7% |
| صافي دخل الاستثمار | 239.4 مليون دولار | 6.2% |
| توزيع توزيع الأرباح | 3.36 دولار للسهم الواحد | 3.9% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة إقراض السوق المتوسطة
- التنويع عبر قطاعات الصناعة المتعددة
- استثمارات الأسهم الخاصة الانتقائية
- استراتيجيات إدارة المخاطر المعززة
تكوين محفظة الاستثمار
| قطاع | تخصيص المحفظة | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| تصنيع | 22% | 4.5% |
| الرعاية الصحية | 18% | 6.3% |
| تكنولوجيا | 15% | 7.2% |
| خدمات المستهلك | 12% | 3.8% |
مقاييس استراتيجية الاستثمار
- متوسط حجم الاستثمار: 15.6 مليون دولار
- متوسط العائد المرجح: 13.4%
- نسبة الأصول غير الأداء في الحافظة: 1.2%
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
Main Street Capital Corporation (MAIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.