Malibu Boats, Inc. (MBUU) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Malibu Boats ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات Overview
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| القوارب الترفيهية | 1,089.4 | 1,132.6 | +3.9% |
| الملحقات البحرية | 215.7 | 223.5 | +3.6% |
| إجمالي الإيرادات | 1,305.1 | 1,356.1 | +3.9% |
خصائص الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1،356.1 مليون دولار في عام 2023
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.9%
- قطاع الإيرادات الأولية: قوارب ترفيهية تمثل 83.5% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 92.4% |
| الأسواق الدولية | 7.6% |
غوص عميق في الربحية ماليبو بوتس ، شركة (MBUU)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 25.3% | 24.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 13.9% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | 9.8% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية اختلافات طفيفة على أساس سنوي.
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 312.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 221.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 156.8 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 10.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Malibu Boats ، Inc. (MBUU) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح شركة Malibu Boats ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لتمويل نموها من خلال هيكل الديون المتوازن وهيكل الأسهم.
دَين Overview
| مقياس الديون | المبلغ (اعتبارًا من 2023) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 147.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 169.8 مليون دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 0.85، وهو تنافسي في صناعة التصنيع البحرية.
خصائص التمويل
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 200 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 199.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 17.3 مليون سهم |
استراتيجية تمويل الديون
تحافظ الشركة على نهج مرن في هيكل رأس المال ، باستخدام مزيج من 65% الديون و 35% تمويل الأسهم لدعم مبادرات النمو.
تقييم سيولة Malibu Boats ، Inc. (MBUU)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.51 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2022 رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 94.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.65%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.5 مليون دولار | 136.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار | -49.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.1 مليون دولار | -68.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 78.4 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 150 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل ماليبو بوتس ، شركة (MBUU) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييمها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.1x |
تتضمن خصائص التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $55.67
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $42.13 - $67.89
- عائد الأرباح: 1.8%
- نسبة الدفع: 25.4%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
تحليل السعر المستهدف:
- أدنى سعر مستهدف: $48.25
- متوسط السعر المستهدف: $62.50
- أعلى سعر مستهدف: $75.90
المخاطر الرئيسية التي تواجه ماليبو بوتس ، وشركة (MBUU)
عوامل الخطر
تشمل المخاطر المالية والتشغيلية للشركة عدة أبعاد حرجة:
- تقلب الإيرادات في سوق القوارب الترفيهية البحرية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تقلبات أسعار المواد الخام
- الحساسية الاقتصادية لمشتريات القوارب الفاخرة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تذبذب الطلب على السوق | 45-60 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| انقطاع سلسلة التوريد | 15-20% تأخير الإنتاج المحتمل | عالي |
| تكلفة المواد الخام | 12-18 مليون دولار زيادة التكلفة المحتملة | عالي |
تشير مقاييس المخاطر المالية الرئيسية إلى:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 87.3 مليون دولار
تشمل مخاطر السوق الخارجية:
- اتجاهات الإنفاق التقديري للمستهلك
- تقلبات سعر الفائدة
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
آفاق النمو المستقبلية لـ Malibu Boats ، Inc. (MBUU)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 7.2% سنويا حتى 2026
- التوسع في الأسواق البحرية الدولية
- الاستثمار في تكنولوجيا المنتجات المتقدمة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 الإسقاط |
|---|---|---|
| توسع السوق | 412 مليون دولار | 445 مليون دولار |
| خطوط إنتاج جديدة | 3 نماذج جديدة | 4 نماذج جديدة |
| المبيعات الدولية | 18.5% | 22.3% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- الاستثمار 35 مليون دولار في البحث والتطوير للتقنيات البحرية المتقدمة
- الاستهداف 15% زيادة حصة السوق في قطاع المائية الترفيهية الفاخرة
- استكشاف الشراكات في الأسواق البحرية الناشئة
تشمل المزايا التنافسية:
- تقنيات التصميم الملكية
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في قطاع المائية الممتازة
- قدرات تصنيع قوية
| مقياس تنافسي | الموقف الحالي | الموقف المستهدف |
|---|---|---|
| الحصة السوقية | 12.7% | 17.5% |
| مؤشر ابتكار المنتج | 8.3/10 | 9.2/10 |
Malibu Boats, Inc. (MBUU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.