McKesson Corporation (MCK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات McKesson Corporation (MCK)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات McKesson Corporation الأداء المالي القوي عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الإيرادات | الإيرادات السنوية 2023 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الحلول الطبية الجراحية | $68.4 مليار | 45% |
| التوزيع الصيدلاني | $79.2 مليار | 52% |
| حلول التكنولوجيا | $4.3 مليار | 3% |
رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 231.1 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.7%
- نمو إيرادات القطاع الصيدلاني: 5.2%
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- مساهمة سوق الولايات المتحدة: 96%
- مساهمة الأسواق الدولية: 4%
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | $220.8 مليار | 3.9% |
| 2022 | $226.4 مليار | 4.3% |
| 2023 | $231.1 مليار | 4.7% |
غوص عميق في ربحية McKesson Corporation (MCK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس ربحية قوية للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 5.1% | +0.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 2.4% | +0.2% |
| صافي هامش الربح | 1.6% | +0.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- ربح: 276.7 مليار دولار في السنة المالية 2023
- صافي الدخل: 4.4 مليار دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 25.7%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 4.7% | 5.2% |
| نسبة دوران الأصول | 1.8x | 1.6x |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف القوية والأداء المالي الاستراتيجي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة McKesson Corporation (MCK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة McKesson Corporation عن خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 5.89 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.23 مليار دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 6.47 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.09 |
تشمل خصائص تمويل الديون الحالية:
- تصنيف الائتمان: تصنيف Moody's A3 مستقر
- تصنيف Standard & Poor: النظرة المستقرة
- إجمالي استحقاق الديون: 7.2 سنة في المتوسط
تفاصيل إعادة تمويل الديون لعام 2023:
- صادر 750 مليون دولار في الملاحظات العليا
- متوسط سعر الفائدة: 4.85%
- متوسط استحقاق ديون جديدة: 10.3 سنوات
| تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| أسهم الأسهم العادية معلقة | 189.7 مليون |
| القيمة السوقية | 82.6 مليار دولار |
| مشاركة repurchases في عام 2023 | 2.1 مليار دولار |
تقييم سيولة McKesson Corporation (MCK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح الشركة مقاييس السيولة الرئيسية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.8 |
| نسبة سريعة | 1.3 |
| رأس المال العامل | $6.2 مليار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 3.7 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.2 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: -2.1 مليار دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 2.3 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 1.5 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 3.8 مليار دولار
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 8.6 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.5 |
هل McKesson Corporation (MCK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.2 |
| سعر السهم الحالي | $375.42 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $273.86 - $392.77 |
تشمل مقاييس أداء الأسهم التفصيلية:
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: +37.6%
- عائد الأرباح: 0.49%
- نسبة توزيع الأرباح: 4.8%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 68% |
| يمسك | 24% |
| يبيع | 8% |
يشير تقييم السوق الحالي للسهم إلى الحد الأدنى المحتملة على أساس مقاييس الصناعة المقارنة وتوقعات المحللين.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ماكيسون (MCK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات التوزيع الصيدلانية | 3.2 مليار دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| الامتثال التنظيمي | التغيرات التنظيمية للرعاية الصحية | 5.7% زيادة تكلفة الامتثال |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | تهديدات الأمن السيبراني | 47 مليون دولار استثمار الأمن السيبراني المحتمل |
المخاطر المالية
- ضغط الهامش: 2.3% انخفاض في الهوامش الإجمالية
- تقلب أسعار الفائدة: 124 مليون دولار تأثير تكلفة التمويل المحتمل
- تقلبات تبادل العملات: 3.6% التعرض للإيرادات الدولية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية توحيد السوق والاضطراب التكنولوجي في توزيع الرعاية الصحية.
| المخاطر الاستراتيجية | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | حصة السوق تآكل | استثمار التحول الرقمي |
| تغييرات سياسة الرعاية الصحية | نماذج السداد | تنويع عروض الخدمة |
مخاطر السوق الخارجية
- تنظيم أسعار الأدوية: 4.1% تأثير الإيرادات المحتمل
- ديناميات سوق الأدوية العامة: 670 مليون دولار تعرض قطاع السوق
- ابتكار تكنولوجيا الرعاية الصحية: 215 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المطلوب
آفاق النمو المستقبلية لشركة McKesson Corporation (MCK)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو شركة McKesson في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع المؤشرات المالية الملموسة:
- سوق توزيع الأدوية العالمي من المتوقع أن يصل 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2026
- من المتوقع أن ينمو قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية في 13.4% CAGR خلال 2025
- من المتوقع أن يتوسع سوق حلول سلسلة التوريد الطبية 3.2 مليار دولار بحلول عام 2027
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| التوزيع الصيدلاني | 238.4 مليار دولار | 7.2% |
| الحلول الطبية الجراحية | 47.6 مليار دولار | 5.9% |
| حلول التكنولوجيا | 19.3 مليار دولار | 12.5% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع منصات تكنولوجيا الصحة الرقمية
- تعزيز كفاءة سلسلة التوريد الصيدلانية
- الاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
الشراكات الاستراتيجية الأخيرة والاستحواذ:
- استثمارات مجموع 1.2 مليار دولار في البنية التحتية لتكنولوجيا الرعاية الصحية
- مكتمل 3 عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاع التكنولوجيا الطبية
- شبكات التوزيع الدولية الموسعة عبر 14 أسواق جديدة
McKesson Corporation (MCK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.