MediWound Ltd. (MDWD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات MediWound Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Mediwound Ltd. عن خصائص إيرادات محددة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13.4 مليون دولار | 100% |
| مبيعات المنتج | 8.7 مليون دولار | 64.9% |
| منح البحث | 4.6 مليون دولار | 34.3% |
يسلط انهيار الإيرادات الضوء على المقاييس المالية الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 68%
- أوروبا: 22%
- بقية العالم: 10%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 15.3 مليون دولار | ن/أ |
| 2023 | 13.4 مليون دولار | -12.3% |
غوص عميق في الربحية MediWound Ltd. (MDWD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية رئيسية لفترة التقارير المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | -45.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -49.2% | 2023 |
تُظهر اتجاهات الربحية تحديات مالية كبيرة في المشهد التشغيلي الحالي.
- إيرادات 2023: 18.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 22.6 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 35.2 مليون دولار
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى انحراف كبير عن معايير ربحية قطاع الرعاية الصحية.
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 62.3% | 68.5% |
| هامش التشغيل | -45.7% | 12.4% |
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية عن الاستثمار المستمر في استراتيجيات البحث والتطوير.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Mediwound Ltd. (MDWD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح MediWound Ltd. نهجًا محددًا للديون والتمويل الأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 15.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 32.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.58 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 7.25%
- نضج الديون profile: في المقام الأول بين 3-5 سنوات
انهيار تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 24.5 مليون سهم
- القيمة السوقية: 87.2 مليون دولار
- رفع الأسهم في السنة المالية الأخيرة: 6.4 مليون دولار
تقييم السيولة MediWound Ltd. (MDWD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
| رأس المال العامل | 24.3 مليون دولار | 19.7 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -2.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي:
| مؤشر السيولة | قيمة |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 45.6 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 57.9 مليون دولار |
هيكل الديون ومقاييس الملاءة:
- إجمالي الديون: 18.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل MediWound Ltd. (MDWD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 | -3.84 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 | 1.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 | -9.67 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $1.05 - $2.85
- سعر السهم الحالي: $1.47
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 2 | 40% |
| يبيع | 1 | 20% |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 54.6 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر إلى البيس: 4.82
المخاطر الرئيسية التي تواجه MediWound Ltd. (MDWD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 14.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | متوقع ±15% تقلب ربع سنوي | واسطة |
| تكاليف التجارب السريرية | 8.7 مليون دولار الاستثمار السنوي | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الموافقة التنظيمية لمنتجات رعاية الجرح
- مخاطر التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على قطاعات السوق المحددة
المخاطر التنافسية في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- منافسو التكنولوجيا الحيوية الناشئة
- حواجز دخول السوق المحتملة
- مخاطر التقادم التكنولوجية
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2:1 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65:1 |
| صافي الموقف النقدي | 22.3 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ MediWound Ltd. (MDWD)
فرص النمو
يوضح MediWound Ltd. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق رعاية الجروح 27.7 مليار دولار بحلول عام 2026
- تمت الموافقة على علاج إنزيم Nexobrid® في 42 دولة
- توسيع الوجود التجاري في الأسواق الأوروبية والأمريكية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 15.2 مليون دولار | 12.5% |
| 2025 | 18.6 مليون دولار | 22.4% |
| 2026 | 22.3 مليون دولار | 19.9% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستمرار في التجارب السريرية لتكنولوجيات علاج الحرق
- توسيع موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على Nexobrid®
- الشراكات الاستراتيجية مع موزعي رعاية الجروح الدولية
المزايا التنافسية
تكنولوجيا الإنزيم الملكية مع 3 منحت براءات الاختراع في علاج رعاية الجرح.
| ميزة | تأثير السوق |
|---|---|
| تنشيط الأنزيمية الفريدة | يقلل من وقت العلاج 50% |
| تدخل جراحي أقل | وفورات محتملة للتكاليف 4500 دولار لكل مريض |
MediWound Ltd. (MDWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.