MFA Financial, Inc. (MFA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات MFA Financial (MFA)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الإيرادات التالية:
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 675.4 مليون دولار | 612.1 مليون دولار | +10.3% |
| صافي إيرادات الفوائد | 453.2 مليون دولار | 412.7 مليون دولار | +9.8% |
| دخل الاستثمار | 222.2 مليون دولار | 199.4 مليون دولار | +11.4% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- استثمارات الرهن العقاري السكنية: 62.5% من إجمالي الإيرادات
- استثمارات الرهن العقاري التجارية: 27.3% من إجمالي الإيرادات
- الأنشطة الاستثمارية الأخرى: 10.2% من إجمالي الإيرادات
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات الفصلية: 10.6%
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 689.2 مليون دولار
- متوسط نمو الإيرادات السنوية خلال السنوات الثلاث الماضية: 9.7%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| شمال شرق الولايات المتحدة | 35.4% |
| غرب الولايات المتحدة | 28.6% |
| جنوب الولايات المتحدة | 22.5% |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 13.5% |
الغوص العميق في الربحية MFA Financial ، Inc. (MFA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لصندوق الاستثمار العقاري.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.2% | 39.6% |
| صافي هامش الربح | 32.1% | 28.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.7% | 9.8% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.5% | 5.3% |
مكونات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 456.7 مليون دولار
- دخل التشغيل: 312.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 218.9 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.1% |
| نسبة إدارة التكلفة | 15.6% |
تُظهر مقاييس الربحية تحسنًا ثابتًا على أساس سنوي عبر مؤشرات الأداء المالي الرئيسي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم MFA Financial ، Inc. (MFA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.86 مليار دولار | 68.2% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.79 مليار دولار | 31.8% |
| إجمالي الديون | 5.65 مليار دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB
انهيار استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 4.12 مليار دولار | 57.3% |
| تمويل الديون | 5.65 مليار دولار | 42.7% |
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 750 مليون دولار ملاحظات كبيرة تقدم مع أ 5.25% معدل القسيمة ، النضج في عام 2029.
تقييم سيولة MFA Financial ، Inc. (MFA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال العامل | 342 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 276.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -189.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -87.2 مليون دولار
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 512.6 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 214.7 مليون دولار |
تُظهر مقاييس تغطية الديون ملاءة قوية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل MFA Financial ، Inc. (MFA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
توفر المقاييس المالية التفصيلية نظرة ثاقبة على حالة التقييم الحالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.23 |
| عائد الأرباح | 10.65% |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن رؤى أساسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $7.85 - $13.42
- سعر السهم الحالي: $10.63
- القيمة السوقية: 1.87 مليار دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
مؤشرات مالية إضافية:
- نسبة الدفع: 85.3%
- السعر إلى الأمام إلى الأرباح: 7.92
- نسبة السعر إلى البيس: 2.34
المخاطر الرئيسية التي تواجه MFA Financial ، Inc. (MFA)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة عبر المجالات التشغيلية والسوق والمالية.
مخاطر السوق وسعر الفائدة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى التعرض |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الفائدة | تذبذب تقييم الحافظة | 412 مليون دولار |
| تحولات سوق الائتمان | تخفيض الأرباح المحتمل | 7.2% |
| تقلب الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | حساسية محفظة الاستثمار | 687 مليون دولار |
عوامل الخطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- مخاطر الائتمان الطيار
- قيود السيولة المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
تكشف مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية عن تعرض كبير:
- صافي تقلبات إيرادات الفوائد: 129 مليون دولار
- الاحتمال الافتراضي الائتماني: 3.6%
- فعالية أداة التحوط: 82.4%
ضغوط السوق الخارجية
| عامل خارجي | خطر محتمل | التأثير الكمي |
|---|---|---|
| احتمال الركود الاقتصادي | انخفاض عائدات الاستثمار | 24.5% |
| تغييرات البيئة التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | 47 مليون دولار |
| تحولات المناظر الطبيعية التنافسية | حصة السوق تآكل | 5.3% |
آفاق النمو المستقبلية لـ MFA Financial ، Inc. (MFA)
فرص النمو
توضح MFA Financial ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق ومقاييس الأداء المالي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري بقيمة 17.4 مليار دولار اعتبارا من Q3 2023
- محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري تقريبًا 3.2 مليار دولار
- وصل صافي إيرادات الفوائد 129.7 مليون دولار في Q3 2023
توقعات نمو الإيرادات
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 532.6 مليون دولار | 587.4 مليون دولار | 10.3% |
| صافي إيرادات الفوائد | 456.2 مليون دولار | 498.5 مليون دولار | 9.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- محفظة الإقراض العقاري التجاري الموسع بواسطة 15.6% في عام 2023
- زيادة الاستثمار في منصات الرهن العقاري الرقمية
- تنويع استراتيجيات الاستثمار عبر قطاعات عقارية متعددة
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- إطار إدارة مخاطر قوي
- محفظة الاستثمار المتنوعة
- احتياطيات رأس المال القوية 2.1 مليار دولار
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | 2022 الاستثمار | 2023 الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| الرهون العقارية السكنية | 12.6 مليار دولار | 14.3 مليار دولار |
| العقارات التجارية | 2.8 مليار دولار | 3.2 مليار دولار |
MFA Financial, Inc. (MFA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.