Magna International Inc. (MGA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Magna International Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت Magna International Inc. 40.8 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ ب) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الجسد الخارجي والهياكل | 14.6 | 35.8% |
| توليد القوة والكهرباء | 10.2 | 25.0% |
| أنظمة الجلوس | 8.3 | 20.3% |
| المركبات الكاملة | 6.9 | 16.9% |
انهيار الإيرادات الإقليمية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 22.5 مليار دولار (55.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 11.3 مليار دولار (27.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا: 5.8 مليار دولار (14.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 1.2 مليار دولار (3.0 ٪ من إجمالي الإيرادات)
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 5.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2019-2023: 3.2%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 12.4%
- دخل التشغيل: 2.9 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.1 مليار دولار
غوص عميق في ربحية Magna International Inc. (MGA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Magna International Inc. عن رؤى ربحية كبيرة لعام 2023:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 13.1% | -2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | -1.5% |
| صافي هامش الربح | 4.8% | -0.9% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: $41.8 مليار
- دخل التشغيل: $2.59 مليار
- صافي الدخل: $2.01 مليار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- تكلفة البضائع المباعة: 86.9% الإيرادات
- النفقات العامة والإدارية: 7.1% الإيرادات
- نفقات البحث والتطوير: 5.2% الإيرادات
| نسبة الربحية | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 12.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% | 7.2% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول Magna International Inc. (MGA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.82 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.46 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 5.28 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية عند 0.85، وهو أقل من متوسط صناعة السيارات 1.2.
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف القياسي والفقير: BBB
- تصنيف Moody: BAA2
- توقعات الائتمان الحالية: مستقر
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 750 مليون دولار في ملاحظات كبار غير مضمونة بمعدل قسيمة 5.25 ٪ ، نضج في عام 2028.
تقييم سيولة Magna International Inc. (MGA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.13 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.35 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
موقف رأس المال العامل يقف في 1.2 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على مرونة مالية مستقرة على المدى القصير.
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.45 مليار دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -1.67 مليار دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -0.89 مليار دولار | 2023 |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- صافي توليد النقود 890 مليون دولار في عام 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
- التسهيلات الائتمانية المتاحة لـ 1.5 مليار دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 7.2x | 2023 |
| إجمالي الديون | 4.3 مليار دولار | 2023 |
هل Magna International Inc. (MGA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $86.57 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $64.23 - $96.41 |
تشمل وجهات نظر التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 2.41%
- نسبة توزيع الأرباح: 23.5%
- إجماع المحلل: شراء تصنيف
توصيات توصيات المحللين التفصيلية:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء قوي | 45% |
| يشتري | 35% |
| يمسك | 18% |
| يبيع | 2% |
تُظهر مؤشرات زخم الأسعار أداءً ثابتًا في السوق مع تقدير السعر لمدة 12 شهرًا بنسبة 18.6 ٪.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Magna International Inc. (MGA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في صناعة إمدادات السيارات.
المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق السيارات | اضطراب الإيرادات | 1.2 مليار دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| تحديات سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | 7.3% تخفيض كفاءة الإنتاج المحتمل |
| تقلبات تكلفة المواد الخام | ضغط الهامش | 450 مليون دولار تعرض التكلفة المحتمل |
المشهد الخارجي للمخاطر
- خطر انتقال السيارة الكهربائية: 35% تعطل حصة السوق المحتملة
- قيود توريد أشباه الموصلات: 620 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل
- عدم اليقين التجاري الجيوسياسي: 4.2% تقلبات الإيرادات الدولية المحتملة
مقاييس المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | التعرض الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | 780 مليون دولار الإنفاق السنوي للبحث والتطوير | محفظة التكنولوجيا المتنوعة |
| تكيف القوى العاملة | 22% القوى العاملة إعادة التسكين | برامج التدريب المستمر |
المخاطر المالية Profile
يشمل التعرض للمخاطر للشركة 2.1 مليار دولار في تأثيرات تقلبات السوق المحتملة و 6.5% تباين الأرباح المحتمل.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Magna International Inc. (MGA)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو في Magna International على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والابتكار في قطاع تكنولوجيا السيارات.
فرص التوسع في السوق
| منطقة | نمو السوق المتوقع | مجالات التركيز الرئيسية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.2% النمو السنوي | مكونات المركبات الكهربائية |
| أوروبا | 5.7% النمو السنوي | تقنيات القيادة المستقلة |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.5% النمو السنوي | حلول كهربة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إنتاج مكونات المركبات الكهربائية (EV): 3.4 مليار دولار استثمرت في تطوير تكنولوجيا EV
- أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS): 2.1 مليار دولار مخصص لتقنيات القيادة المستقلة
- توسيع التصنيع العالمي: 7 مرافق إنتاج جديدة المخطط لها بحلول عام 2025
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.6 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 45.1 مليار دولار | 5.9% |
| 2026 | 47.8 مليار دولار | 6.2% |
مجالات تركيز الابتكار الرئيسية
- تقنيات كهربة: 38% من ميزانية البحث والتطوير
- أنظمة القيادة المستقلة: 27% من ميزانية البحث والتطوير
- تطوير المواد خفيفة الوزن: 18% من ميزانية البحث والتطوير
المزايا التنافسية
تمتد بصمة التصنيع العالمية 28 دولة مع 346 مرافق التصنيع.
شراكات التكنولوجيا مع 12 شركات تصنيع السيارات الرئيسية.
Magna International Inc. (MGA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.