Moving iMage Technologies, Inc. (MITQ) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Moving Image Technologies ، Inc. (MITQ)
تحليل الإيرادات
Moving Image Technologies ، Inc. (MITQ) تفاصيل الإيرادات للسنة المالية 2023:
| تدفق الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | $8.4 مليون | 62% |
| عروض الخدمة | $3.6 مليون | 27% |
| الترخيص | $1.5 مليون | 11% |
اتجاهات نمو الإيرادات:
- 2022 إجمالي الإيرادات: $12.1 مليون
- 2023 إجمالي الإيرادات: $13.5 مليون
- معدل النمو على أساس سنوي: 11.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $7.9 مليون | 58.5% |
| أوروبا | $3.2 مليون | 23.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $2.4 مليون | 17.8% |
الغوص العميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.2% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 6.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 2.6% سنة سنة
- انخفض هامش الربح التشغيلي 2.4%
- انخفض صافي هامش الربح بمقدار 1.6%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.2% | 6.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.5% | 13.9% |
تُظهر مقاييس الإيرادات والربحية الأداء الهامشي بالنسبة إلى معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Moving Image Technologies ، Inc. (MITQ) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف هيكل Moving Image Technologies ، Inc. (MITQ) عن خصائص الديون والإنصاف الرئيسية التالية اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $8,765,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.55 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون:
- التصنيف الائتماني: BB (Standard & Poor's)
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب 3-5 سنوات
خصائص تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 4،532،000 سهم
- سعر السهم الحالي: 12.45 دولار للسهم
- القيمة السوقية: $56,373,600
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.7% |
| تمويل الأسهم | 64.3% |
تقييم السيولة Moving Image Technologies ، Inc. (MITQ)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 3.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 6.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 38 يومًا
- الاحتياطيات النقدية: 7.6 مليون دولار
هل تحريك الصور التقنية ، Inc. (MITQ) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
تشير مقاييس التقييم الرئيسية إلى انخفاض القيمة المحتملة مقارنة بمعايير الصناعة.
اتجاهات سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $4.25 - $6.75 | -18.5% |
| آخر 3 أشهر | $5.10 - $5.90 | -3.2% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.24
إجماع المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية في مواجهة تحريك الصور تقنيات ، Inc. (MITQ)
عوامل الخطر
يواجه نقل Image Image Technologies ، Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
تحليل المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | التقادم المنتج | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تهديدات الأمن السيبراني مع 2.5 مليون دولار التعرض المالي المحتمل
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 37% قدرات الإنتاج
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مؤشرات الضعف المالية
تشير مقاييس المخاطر المالية الحالية إلى:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 0.89
- معدل حرق النقد: $750,000 لكل ربع
مخاطر المنافسة في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الداخلين في السوق الجدد | عالي | حصة السوق تآكل |
| الابتكار التكنولوجي | واسطة | تحدي تمايز المنتج |
آفاق النمو المستقبلية لنقل الصور تقنيات ، Inc. (MITQ)
فرص النمو
يوضح نقل Image Technologies ، Inc. مسارات النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| حلول التصوير الرقمي | 12.4% | 8.7 مليار دولار |
| تكامل برامج المؤسسة | 15.6% | 5.3 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير: 2.1 مليون دولار سنويا
- دورة تطوير المنتج الجديدة: 18-24 شهرًا
- توسع السوق المستهدف: قطاعات التكنولوجيا في أمريكا الشمالية والأوروبية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 43.6 مليون دولار | 8.2% |
| 2025 | 47.9 مليون دولار | 9.8% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءات اختراع تقنية نشطة
- منصة البرمجيات الخاصة: إمكانيات تكامل فريدة
- معدل الاحتفاظ بالعميل: 92.5%
Moving iMage Technologies, Inc. (MITQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.