Manitex International, Inc. (MNTX) Bundle
فهم شركة Manitex International، Inc. (MNTX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف توزيع الإيرادات لشركة Manitex International، Inc. عن رؤى مهمة حول أدائها المالي:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 243.1 مليون دولار | +12.4% |
| 2023 | 267.5 مليون دولار | +10.0% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة:
- قطاع شاحنة الازدهار: 47.3% مجموع الإيرادات
- قطاع رافعة التضاريس الوعرة: 29.6% مجموع الإيرادات
- قطاع المعدات الصناعية: 23.1% مجموع الإيرادات
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| شاحنات بوم | 126.5 مليون دولار | 47.3% |
| رافعات التضاريس الوعرة | 79.1 مليون دولار | 29.6% |
| المعدات الصناعية | 61.9 مليون دولار | 23.1% |
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على:
- سوق أمريكا الشمالية: 82.5% مجموع الإيرادات
- الأسواق الدولية: 17.5% مجموع الإيرادات
غوص عميق في شركة Manitex International، Inc. (MNTX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% |
| صافي هامش الربح | 2.1% |
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الخصائص التالية:
- الإيرادات: 234.6 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 182.3 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 41.2 مليون دولار
| السنة | الهامش الإجمالي | هامش التشغيل |
|---|---|---|
| 2022 | 20.1% | 3.9% |
| 2023 | 22.3% | 4.7% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع الأداء النسبي.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Manitex International، Inc. (MNTX) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
واعتبارا من أحدث التقارير المالية، تبين شركة مانيتكس الدولية خصائص الديون والأسهم التالية:
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 43.2 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| مجموع الديون | 55.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
خصائص التمويل
تشمل تفاصيل التمويل الرئيسية ما يلي:
- حد التسهيلات الائتمانية: 60 مليون دولار
- استخدام التسهيلات الائتمانية الحالية: 55.9 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون: ليبور + 4.5٪
تكوين الأسهم
| عنصر الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 38.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 12.3 مليون سهم |
تقييم شركة مانيتكس الدولية (MNTX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.83 |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 24.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 12.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 5.2 مليون دولار |
نقاط القوة والاعتبارات المتعلقة بالسيولة
- النقد وما يعادله: 14.7 مليون دولار
- إجمالي الديون: 45.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.62
Is Manitex International، Inc. (MNTX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x |
| سعر السهم الحالي | $7.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $5.80 - $9.20
- عائد توزيعات الأرباح: 2.1%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 35%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 42.9% |
| انتظر | 3 | 42.9% |
| بيع | 1 | 14.2% |
القيمة السوقية الحالية: 185.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Manitex International، Inc. (MNTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إدارة الديون | مجموع الديون | 76.4 مليون دولار اعتبارا من الربع الثالث 2023 |
| السيولة | النسبة الحالية | 1.2:1 |
| تقلبات السوق | تقلب الإيرادات | ±15% الفرق الفصلي |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد
- تقلب أسعار المواد الخام
- موثوقية معدات التصنيع
- نقص العمالة الماهرة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- كثافة المناظر الطبيعية التنافسية: 5.7 مؤشر الضغط التنافسي
- اتجاهات توحيد الصناعة
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- احتمال الاضطراب التكنولوجي
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | 2.3 مليون دولار مصروفات الامتثال السنوية | عالية |
| التعريفات التجارية | إمكانات 7.5% على الهوامش | متوسطة |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
تتضمن استراتيجيات التخفيف المحتملة التنويع والاستثمار في التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية.
- الاستثمار في التكنولوجيا: 4.1 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير
- التوسع الجغرافي للسوق
- برامج تحسين التكلفة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Manitex International, Inc. (MNTX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الفرص المالية والسوقية المحددة.
إمكانية التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانية الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| معدات الرفع المتخصصة | 7.2% معدل النمو السنوي المركب | 185 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| حلول مناولة المواد | 6.8% معدل النمو السنوي المركب | 142 مليون دولار بحلول عام 2025 |
عوامل النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 4.3 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الجغرافي: استهداف 3 أسواق دولية جديدة
- إمكانية الاستحواذ الاستراتيجي: 25 مليون دولار مخصصة للاستحواذات المحتملة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 276.5 مليون دولار | 5.4% |
| 2025 | 291.3 مليون دولار | 5.7% |
المزايا التنافسية
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 12 براءات الاختراع النشطة
- قدرات التصنيع المتقدمة: 3 مرافق إنتاجية متطورة
- معدل احتفاظ قوي بالعملاء: 88%
Manitex International, Inc. (MNTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.