Marker Therapeutics, Inc. (MRKR) Bundle
فهم العلامات Therapeutics ، Inc. (MRKR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
استنادًا إلى أحدث التقارير المالية ، يكشف أداء إيرادات الشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4 مليون دولار | -35.6% |
| 2023 | 8.7 مليون دولار | -29.8% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- خدمات التنمية السريرية: 62% من إجمالي الإيرادات
- تعاون البحث: 23% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 15% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 78% |
| أوروبا | 15% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 7% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
إيرادات البحث والتطوير لعام 2023: 5.2 مليون دولار
النقد من العمليات في عام 2023: 3.9 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Marker Therapeutics ، Inc. (MRKR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -82.3% | -79.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -356.7% | -329.4% |
| صافي هامش الربح | -387.2% | -342.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 46.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 33.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 52.1 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحديات كبيرة في الكفاءة التشغيلية.
| مؤشر الأداء | قيمة الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -89.3% | -22.6% |
| العودة على الأصول | -62.4% | -15.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Marker Therapeutics ، Inc. (MRKR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Marker Therapeutics ، Inc. استراتيجية تمويل معقدة مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.3 مليون دولار | 42% |
| ديون قصيرة الأجل | 3.7 مليون دولار | 18% |
| إجمالي الديون | 12 مليون دولار | 60% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.5:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- تصنيف الائتمان: ب-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 8 ملايين دولار | 40% |
| تمويل الديون | 12 مليون دولار | 60% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إعادة تمويل الديون الأخيرة: Q4 2023
- سعر الفائدة على الديون الحالية: 7.5%
- نضج الديون Profile: 3-5 سنوات
تقييم Marker Therapeutics ، Inc. (MRKR) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.72 | يقترح أصول محدودة قابلة للتحويل نقدية فورية |
| رأس المال العامل | -3.2 مليون دولار | يشير رأس المال العامل السلبي إلى الإجهاد المالي |
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -12.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -4.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 8.9 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- يشير التدفق النقدي للتشغيل السلبي إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- تشير النسبة الحالية أدناه إلى 1.0
- معدل حرق نقدي كبير يتطلب تمويلًا خارجيًا
المؤشرات المالية الرئيسية
تُظهر المقاييس المالية ضغوط السيولة الكبيرة:
- إجمالي النقد: 6.7 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 3.5 مليون دولار في الربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Marker Therapeutics ، Inc. (MRKR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة التكنولوجيا الحيوية عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.22 |
| سعر السهم الحالي | $0.38 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى رئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.25 - $1.20
- تقلب الأسعار: 48.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 1.2 مليون سهم
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 2 | 40% |
| يبيع | 1 | 20% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 35.6 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 2.14
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -3.92
المخاطر الرئيسية التي تواجه Marker Therapeutics ، Inc. (MRKR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يجب على المستثمرين تقييمها بعناية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | سعر الحرق النقدي | 19.4 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
| التطور السريري | عدم اليقين في خط الأنابيب | 3 تجارب سريرية مستمرة مع 45% احتمال الانتهاء |
| مسابقة السوق | المشهد العلاجي | 7 العلاجات المتنافسة في التنمية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- احتياطيات نقدية محدودة 34.2 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- التحديات التنظيمية المحتملة في موافقات التجارب السريرية
- الاعتماد على نتائج التجارب السريرية الناجحة
مؤشرات الضعف المالية
تشمل المخاطر المالية:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 15.7 مليون دولار في عام 2023
- الحاجة المحتملة إلى تمويل رأس المال إضافي
- تقلب القيمة السوقية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | التأثير المقدر |
|---|---|
| برنامج تخفيض التكلفة | محتمل 20% الحد من النفقات |
| الشراكات الاستراتيجية | محتمل 10 ملايين دولار في التمويل التعاوني |
آفاق النمو المستقبلية لـ Marker Therapeutics ، Inc. (MRKR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع مقاييس تطوير مالية وسريرية محددة:
| مقياس النمو | الوضع الحالي | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| توسيع خط الأنابيب السريرية | 3 تجارب سريرية نشطة | 45 مليون دولار ميزانية التنمية المحتملة |
| قطاع السوق القابل للعنونة | علاج الأورام العلاج المناعي | 22.7 مليار دولار حجم السوق العالمي بحلول عام 2026 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- منصة علاج الخلايا التائية المتقدمة مع 4 تقنيات الملكية
- التوسع المحتمل في أسواق علاج السرطان النادرة
- فرص الشراكة الاستراتيجية في أبحاث علم الأمراض المناعية
تُظهر اتجاهات الاستثمار في البحث والتطوير إمكانات نمو قوية:
| سنة استثمار البحث والتطوير | مبلغ الاستثمار | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 18.3 مليون دولار | 12.5% |
| 2023 | 21.6 مليون دولار | 18.0% |
توجد إمكانات للشراكة الاستراتيجية في مجالات علاجية متعددة:
- تعاون علاج الأورام
- مبادرات أبحاث الطب الدقيق
- مشاركة المركز الطبي الأكاديمي
Marker Therapeutics, Inc. (MRKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.