Marinus Pharmaceuticals, Inc. (MRNS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Marinus Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Marinus Pharmaceuticals ، Inc. إيرادات إجمالية 57.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 48.7% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| Ztalmy (علاج النوبة) | 42.5 مليون دولار | 74.2% |
| التعاون البحثي | 8.6 مليون دولار | 15% |
| اتفاقيات الترخيص | 6.2 مليون دولار | 10.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات: 28.4 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 38.5 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 57.3 مليون دولار
سائقي الإيرادات الرئيسية
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية:
- مبيعات المنتجات الصيدلانية
- تعاون البحث والتطوير
- ترخيص الملكية الفكرية
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 92% من المبيعات التي نشأت في الولايات المتحدة 8% من الأسواق الدولية.
غوص عميق في الربحية Marinus Pharmaceuticals ، Inc. (MRNS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -78.3% | -65.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -324.5% | -276.8% |
| صافي هامش الربح | -335.7% | -289.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية لعام 2023: 21.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 93.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 112.6 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في الكفاءة التشغيلية.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 42.3 مليون دولار | 35.7 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 2.65x | 1.85x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Marinus Pharmaceuticals ، Inc. (MRNS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 126.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 144.6 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 287.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.50 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.5 ٪ إلى 8.25 ٪
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
توضح تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 37.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 612.4 مليون دولار
- رفع الأسهم في عام 2023: 95.7 مليون دولار من خلال الطرح العام
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 33.5% |
| تمويل الأسهم | 66.5% |
تقييم السيولة Marinus Pharmaceuticals ، Inc. (MRNS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| المعادلات النقدية والنقدية | 89.6 مليون دولار |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 62.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.5%
- صافي الأصول الحالية: 41.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -35.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 47.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- معدل حرق النقد: 3.1 مليون دولار شهريًا
- مدة الاحتياطيات النقدية: ما يقرب من 29 شهرا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Marinus Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الخاص بهذه الشركة الصيدلانية رؤى مهمة في تحديد المواقع الحالية للسوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.41 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.71
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $15.81
- سعر التداول الحالي: $8.23
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
معلومات توزيع الأرباح
الشركة حاليا لا تدفع أرباحًا.
القيمة السوقية
القيمة السوقية الحالية: 389.7 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Marinus Pharmaceuticals ، Inc. (MRNS)
عوامل الخطر لشركة الأدوية
تواجه شركة الأدوية العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل التجربة السريرية | خسارة الإيرادات | 45% |
| عدم الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | 35% |
| انتهاء صلاحية براءة الاختراع | الحد من حصة السوق | 25% |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البحث والتنمية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التقاضي الملكية الفكرية
- تكثيف المنافسة في السوق
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- معدل حرق النقد: 18.5 مليون دولار لكل ربع
- الاستثمار في البحث: 45.3 مليون دولار سنويا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- رأس المال العامل: 62.7 مليون دولار
المشهد المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير ، ومتطلبات الامتثال ، والقيود القانونية المحتملة في تطوير الأدوية.
| المنطقة التنظيمية | مستوى المخاطر المحتمل |
|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | مخاطر عالية |
| مراقبة الامتثال | خطر معتدل |
| لوائح السوق الدولية | مخاطر منخفضة إلى معتدلة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Marinus Pharmaceuticals ، Inc. (MRNS)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل من خلال العديد من السبل الإستراتيجية:
توسيع محفظة المنتج
| فئة المنتج | حجم السوق المحتمل | نمو الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| العلاجات العصبية | $3.2 مليار | 18.5% CAGR |
| اضطرابات الأطفال النادرة | $1.7 مليار | 22.3% CAGR |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التجارب السريرية المستمرة للعلاجات العصبية الجديدة
- موافقات إدارة الأغذية والعقاقير المحتملة في قطاعات الأمراض النادرة
- توسيع وجود السوق الدولي
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير لعام 2024: 45.6 مليون دولار، يمثل 32% من إجمالي الميزانية التشغيلية
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | استراتيجية دخول السوق | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| السوق الأوروبية | الشراكات الاستراتيجية | $12.3 مليون |
| الأسواق الآسيوية | اتفاقيات الترخيص | $8.7 مليون |
تحديد المواقع التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءات اختراع نشطة
- آليات توصيل الأدوية الفريدة
- حماية ممتلكات قوية
توقعات النمو المالي
توقعات الإيرادات: 138.4 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024 ، يمثل 27.6% نمو سنة على أساس سنوي
Marinus Pharmaceuticals, Inc. (MRNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.