Merus N.V. (MRUS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Merus N.V.
تحليل الإيرادات
ذكرت Merus N.V. إيرادات إجمالية 14.1 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع التفاصيل المالية الرئيسية على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 12.5 | 88.7% |
| اتفاقيات الترخيص | 1.6 | 11.3% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن اتجاهات السنة التالية:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 18.5%
- زيادة إجمالي الإيرادات: 2.2 مليون دولار
- توسيع إيرادات التعاون: 16.9%
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية:
- تعاون الأبحاث الصيدلانية الحيوية
- ترخيص الملكية الفكرية
- الشراكات الاستراتيجية
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 72.3% |
| السوق الأوروبية | 27.7% |
غوص عميق في الربحية Merus N.V. (MRU)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -89.4% | -102.7% |
| صافي هامش الربح | -86.4% | -99.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- نفقات التشغيل لعام 2023: 102.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 87.3 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 13.2 مليون دولار
مؤشرات الأداء المالي المقارن:
| مقياس مالي | 2023 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 235.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 289.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 54.8 مليون دولار |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية استمرار الاستثمار في البحث والتطوير أثناء إدارة النفقات الشاملة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Merus N.V. (MRU) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 128.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 356.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.48 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- نضج الديون profile يتراوح من 2025-2030
توضح تفاصيل تمويل الأسهم الخصائص التالية:
- إجمالي الأسهم المشتركة القائمة: 37.2 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- رفع الأسهم في عام 2023: 215.4 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 26.5% |
| تمويل الأسهم | 73.5% |
تقييم السيولة Merus N.V.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.31 |
| نسبة سريعة | 2.12 | 1.98 |
| رأس المال العامل | $156.7 مليون | 142.3 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 47.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -38.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -12.7 مليون دولار
يسلط الضوء على تقييم السيولة التفصيلية:
- النقد والمكافئات النقدية: 223.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 313 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.6x |
تُظهر المقاييس المالية الرئيسية وضعًا مستقرًا للسيولة مع موارد كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل.
هل Merus N.V. (MRU) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.42 | -12.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.13 | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.55 | -16.22 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- نطاق التداول لمدة 52 أسبوعًا: $7.85 - $18.45
- سعر السهم الحالي: $12.37
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -22.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 6 | 60% |
| يمسك | 3 | 30% |
| يبيع | 1 | 10% |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 487.3 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 8.45
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Merus N.V. (MRU)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 83.4 مليون دولار المعادل النقد والنقدي اعتبارا من الربع 4 2023 |
| نفقات البحث | ارتفاع تكاليف البحث والتطوير | 72.1 مليون دولار قضيت على الأبحاث في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | مقياس كمي |
|---|---|
| تقلب أسعار السهم | ±24.6% تقلب الأسعار السنوية |
| القيمة السوقية | 412.5 مليون دولار اعتبارا من يناير 2024 |
تقييم المخاطر التنظيمية
- تعقيد عملية موافقة FDA
- عقوبات الامتثال المحتملة
- حواجز دخول السوق الدولية
آفاق النمو المستقبلية لـ Merus N.V. (MRU)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 68.4 مليون دولار | 15.6% زيادة سنوية |
| توسيع خط الأنابيب السريرية | 4 برامج علم الأورام النشطة | 2 برامج إضافية بحلول عام 2025 |
| إمكانات السوق للمرشحين الرئيسيين | 1.2 مليار دولار سوق معلق | 22% هدف اختراق السوق |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- تقدم تقنيات منصة الأجسام المضادة ذات الطابع الدقيق
- توسيع الحافظة العلاجية للأورام
- متابعة التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الصيدلانيين
الشراكات الإستراتيجية الحالية والموضع المالي:
| شراكة | التأثير المالي | مدفوعات المعالم المحتملة |
|---|---|---|
| تعاون ميرك | 75 مليون دولار الدفع مقدمًا | حتى 1.1 مليار دولار مدفوعات المعالم المحتملة |
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدعم مسار النمو:
- تقنية العلاج المناعي للسرطان
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 37 أسر براءات الاختراع
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع خبرة في علم الأورام العميق
Merus N.V. (MRUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.