National CineMedia, Inc. (NCMI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الوطنية Cinemedia ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين. تشمل مصادر الإيرادات الأساسية منصات الإعلانات والوسائط الرقمية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 428.7 مليون دولار | -17.4% |
| 2023 | 353.4 مليون دولار | -17.6% |
تشمل أبرز أبرز انهيار الإيرادات الرئيسية:
- تمثل الإعلانات السينمائية 85% من إجمالي الإيرادات
- تساهم منصات الوسائط الرقمية 15% من إجمالي الإيرادات
- توزيع السوق الإقليمي يظهر تباينًا كبيرًا
| قطاع الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| إعلانات السينما | 300.4 مليون دولار |
| الوسائط الرقمية | 53.1 مليون دولار |
تشمل التغييرات الكبيرة في الإيرادات انخفاضًا ثابتًا في الإعلانات السينمائية بسبب اضطرابات السوق المتعلقة بالوباء.
الغوص العميق في الربحية الوطنية للسينما ، Inc. (NCMI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| متري | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 49.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -19.2% | -26.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 428.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 213.5 مليون دولار
- صافي الدخل: -114.6 مليون دولار
| نسبة الربحية | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | -8.7% | 3.2% |
| العودة على الأسهم | -22.5% | 7.6% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحديات مالية مستمرة مع هوامش سلبية مستمرة عبر مقاييس الأداء الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل National Cinemedia ، Inc. (NCMI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي National Cinemedia ، Inc. عن خصائص الديون التالية اعتبارًا من Q3 2023:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 344.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 23.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 4.62 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: تصنيف Moody's B3
- نفقات الفائدة: 22.1 مليون دولار في عام 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 7.25%
تفاصيل إعادة تمويل الديون لعام 2023:
- قرض مصطلح مضمون: 250 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2028
- سعر الفائدة العائم: SOFR + 5.75 ٪
| تكوين الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 74.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 49.3 مليون سهم |
تقييم السيولة National Cinemedia ، Inc. (NCMI)
تحليل السيولة والملاءة
في أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.49 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.41 | 2023 |
| رأس المال العامل | $ (48.7) مليون | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (22.1) مليون
- استثمار التدفق النقدي: $ (3.5) مليون
- تمويل التدفق النقدي: $ (12.6) مليون
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- رأس المال العامل السلبي $ (48.7) مليون
- الرصيد النقدي المقيد 23.4 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 517.3 مليون دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 4.92 | 2023 |
هل تم تقدير قيم أو قيمته الوطنية Cinemedia ، Inc. (NCMI)؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.62 |
| سعر السهم الحالي | $1.37 |
يبرز تحليل أداء الأسهم الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.85 - $2.20
- انخفاض السعر لمدة 12 شهرًا: 37.2%
- القيمة السوقية: 117.6 مليون دولار
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح عن خصائص مالية إضافية:
- عائد الأرباح: 8.76%
- نسبة الدفع: 92.4%
- الأرباح السنوية: 0.12 دولار للسهم الواحد
المخاطر الرئيسية التي تواجه National Cinemedia ، Inc. (NCMI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إدارة الديون | إجمالي الديون طويلة الأجل | 342.67 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023 |
| السيولة | النسبة الحالية | 0.84 |
| تقلب الإيرادات | انخفاض الإيرادات السنوية | -16.7% في السنة المالية 2022 |
المخاطر التشغيلية
- تقلبات سوق الإعلانات السينمائية
- انخفاض حضور مسرح السينما
- مسابقة الإعلان الرقمية
- تحديات Covid-19 Pandemic Recovery
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- توسع منصة البث
- انخفاض حضور السينما
- الإعلان تقلبات الإنفاق
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | متري | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| الحصة السوقية | تغطية شبكة الإعلان | 20،500+ شاشات المسرح |
| المشهد التنافسي | المنافسون الرئيسيون | 3-4 لاعبين مهمون |
مؤشرات الأداء المالي
مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- الخسارة الصافية: 76.4 مليون دولار في عام 2022
- الموقف النقدي: 37.2 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.42
آفاق النمو المستقبلية لسينميديا الوطنية (NCMI)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المبادرات الاستراتيجية وديناميات السوق اعتبارًا من عام 2024.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التوسع الإعلاني الرقمي مع 42.3 مليون دولار الاستثمار المتوقع في المنصات الرقمية
- من المتوقع أن يصل سوق الإعلانات السينمائية 3.7 مليار دولار بحلول عام 2026
- تكامل التكنولوجيا الناشئة في شبكات الإعلان السينما
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 448.6 مليون دولار | 4.2% |
| 2025 | 478.3 مليون دولار | 6.6% |
| 2026 | 502.5 مليون دولار | 5.1% |
الشراكات الاستراتيجية
- تعاون التكنولوجيا مع 3 منصات إعلانية رقمية رئيسية
- شبكة موسعة تغطي 1600 موقع المسرح
- اتفاقيات التسويق عبر الصناعة مع 12 العلامات التجارية الوطنية
المزايا التنافسية
يشمل تحديد موقع السوق وصول إعلانات فريدة من نوعها 20500 شاشة عير 45 دولة، توفير تغطية وطنية شاملة.
National CineMedia, Inc. (NCMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.