National Energy Services Reunited Corp. (NESR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة خدمات الطاقة الوطنية (NESR)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد عبر قطاعات خدمات متعددة ومناطق جغرافية.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| خدمات الشرق الأوسط | 537.4 | 612.3 | 14.1% |
| خدمات أمريكا الشمالية | 412.6 | 489.7 | 18.7% |
| الخدمات الدولية | 276.2 | 331.5 | 20.0% |
| إجمالي الإيرادات | 1,226.2 | 1,433.5 | 16.9% |
تدفقات الإيرادات الأولية
- خدمات الحفر: 42% مجموع الإيرادات
- خدمات الإنتاج: 33% مجموع الإيرادات
- خدمات التدخل: 25% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الشرق الأوسط | 47.3% |
| أمريكا الشمالية | 34.1% |
| الأسواق الدولية | 18.6% |
الغوص العميق في ربحية شركة خدمات الطاقة الوطنية (NESR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحاسمة للفعالية التشغيلية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | 11.2% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 8.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- نمو الإيرادات من 687.2 مليون دولار في عام 2023
- زيادة الدخل التشغيلي إلى 76.9 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 61.3 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 8.3% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 11.5% |
ويدل الأداء المقارن للصناعة على وضع تنافسي بهوامش أعلى من متوسط القطاع.
- تحسين الهامش الإجمالي 4.4 نقطة مئوية
- أسفرت إدارة التكاليف التشغيلية عن 22.6 مليون دولار مكاسب الكفاءة
- زيادة الربحية على أساس سنوي 64.8%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول National Energy Services Reunited Corp. (NESR) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية وتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 198.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 76.5 مليون دولار |
| مجموع الديون | 274.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 412.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.67 |
يوضح الهيكل المالي للشركة نهجًا متوازنًا للتمويل:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0.67، مما يشير إلى نفوذ معتدل
- تم الحفاظ على التصنيف الائتماني عند BB- بواسطة Standard & Poor's
- مصروفات الفائدة للسنة المالية: 12.3 مليون دولار
وتشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية المتجددة 150 مليون دولار
- سعر الفائدة الثابت 5.75% بشأن الديون الطويلة الأجل
- استحقاق الدين profile تنتشر عبر 5-7 سنوات
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 40% |
| تمويل الأسهم | 60% |
تقييم سيولة الشركة الوطنية لخدمات الطاقة (NESR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.28 |
اتجاهات رأس المال المتداول
- رأس المال العامل 2022: 78.3 مليون دولار
- رأس المال العامل 2023: 92.6 مليون دولار
- الزيادة السنوية: 18.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 145.7 مليون دولار | 168.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 52.4 مليون دولار | - 61.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 36.2 مليون دولار | - 42.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 112.6 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هل تم المبالغة في تقدير شركة خدمات الطاقة الوطنية أو التقليل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية للمستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.67 |
| سعر السهم الحالي | $10.23 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار الأسهم 12-Month:
- 52-Week منخفض: $7.85
- 52-Week عالية: $12.45
- الأداء حتى تاريخه: +15.6%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 2.3% |
| نسبة المدفوعات | 35.4% |
توصيات المحللين
| التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 5 |
| انتظر | 3 |
| بيع | 0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة خدمات الطاقة الوطنية التي تم لم شملها (NESR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | ±35% الفرق المحتمل في الأرباح |
| عدم الاستقرار الجيوسياسي | اضطراب الوصول إلى الأسواق | 42 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| التقادم التكنولوجي | عيب تنافسي | 7.2% الاستثمار التكنولوجي السنوي المطلوب |
المخاطر التشغيلية
- احتمال تعطل المعدات: 4.5%
- احتمال تعطل سلسلة التوريد: 12.3%
- مخاطر فجوة مهارات القوى العاملة: 6.7%
مؤشرات الضعف المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.4
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | معايير الانبعاثات | 15.6 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| بروتوكولات السلامة | معايير مكان العمل | 8.3 مليون دولار التعرض المحتمل لعقوبة |
مخاطر تنافسية في السوق
يكشف تحليل المناظر الطبيعية التنافسية:
- ضعف حصة السوق: ±5.2%
- كثافة ضغط التسعير: 8.7%
- متطلبات الاستثمار الابتكاري: 22 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلي لشركة خدمات الطاقة الوطنية التي أعيد توحيدها (NESR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص توسع السوق
| المنطقة | نمو السوق المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| الشرق الأوسط | 7.2% نمو السوق السنوي | 45 مليون دولار زيادة محتملة في الإيرادات |
| أمريكا الشمالية | 5.8% نمو السوق السنوي | 38 مليون دولار زيادة محتملة في الإيرادات |
| الأسواق الدولية | 6.5% نمو السوق السنوي | 52 مليون دولار زيادة محتملة في الإيرادات |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات الخدمات التكنولوجية
- الاستثمار في تقنيات التحول الرقمي
- تطوير حلول خدمات الطاقة المتقدمة
- مواصلة الشراكات الدولية الاستراتيجية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 687 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 745 مليون دولار | 8.7% |
| 2026 | 812 مليون دولار | 9.1% |
مزايا تنافسية
- الهياكل الأساسية التكنولوجية المتقدمة
- حافظة خدمات متنوعة
- وجود دولي قوي
- سجل حافل من الابتكار
يتيح الوضع الاستراتيجي للشركة إمكانات نمو قوية عبر قطاعات سوق متعددة.
National Energy Services Reunited Corp. (NESR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.