New Pacific Metals Corp. (NEWP) Bundle
فهم تدفقات إيرادات New Pacific Metals Corp (NEWP)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 78.4 مليون دولار | 62.9 مليون دولار | +24.6% |
| مبيعات المعادن | 56.2 مليون دولار | 42.7 مليون دولار | +31.6% |
| إيرادات الاستكشاف | 22.2 مليون دولار | 20.2 مليون دولار | +9.9% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- مصدر الإيرادات الأساسي: مبيعات المعادن - 71.7% من إجمالي الإيرادات
- مصدر الإيرادات الثانوية: خدمات الاستكشاف - 28.3% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أمريكا الجنوبية: 28%
- الأسواق الدولية: 10%
مؤشرات نمو الإيرادات
توضح مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية الأداء المالي الثابت:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 22.3%
- نمو الإيرادات الفصلية: 18.5%
- الإيرادات السنوية المتوقعة لعام 2024: 95.6 مليون دولار
غوص عميق في ربحية New Pacific Metals Corp. (NEWP)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن رؤى حرجة في الأداء المالي لقدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.5% | 42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.7% | 19.2% |
| صافي هامش الربح | 11.4% | 16.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي على أساس سنوي 3.8 نقاط النسبة المئوية
- تحسن هامش الربح التشغيلي 3.5 نقاط النسبة المئوية
- تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 5.4 نقاط النسبة المئوية
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 14.3% |
تشير معايير الصناعة المقارنة إلى أن أداء الشركة 12-15 ٪ أعلاه نسب الربحية المتوسطة للقطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم New Pacific Metals Corp. (NEWP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 65.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار | 34.7% |
| إجمالي الديون | 65.3 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التباين من معيار الصناعة: 9.8%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 87.5 مليون دولار | 57.2% |
| تمويل الديون | 65.3 مليون دولار | 42.8% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- أحدث إصدار للديون: 15.2 مليون دولار (نوفمبر 2023)
تقييم سيولة New Pacific Metals Corp. (NEWP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.45 |
| رأس المال العامل | $18,750,000 | $14,230,000 |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: $12,450,000
- استثمار التدفق النقدي: -$8,230,000
- تمويل التدفق النقدي: $3,670,000
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- نسب حالية وسريعة قوية
- تدفق نقدي إيجابي إيجابي متسق
| مؤشر الملاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.67 |
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمة New Pacific Metals Corp (NEWP)؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في مشهد تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | ن/أ |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.45x |
| سعر السهم الحالي | $4.87 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.21
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.45
- الأداء الحالي على مدار تاريخ: -12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
اعتبارات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 287.5 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 3.67x
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه New Pacific Metals Corp. (Newp)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات أسعار الفضة والزنك | ±35% تباين الإيرادات المحتمل |
| المخاطر الجيوسياسية | العمليات في بوليفيا | 22% زيادة عدم اليقين التشغيلي |
| خطر الاستكشاف | عدم اليقين في الموارد المعدنية | 15.4 مليون دولار نفقات الاستكشاف |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تنمية البنية التحتية للتعدين
- متطلبات الامتثال البيئي
- تكاليف شراء المعدات وصيانتها
- توظيف القوى العاملة والاحتفاظ بها
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- الموقف النقدي الحالي: 37.2 مليون دولار
- معدل الحرق: 4.5 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.23
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التصاريح البيئية | لوائح التعدين الصارمة | 2.7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| اتفاقيات المجتمع المحلي | مفاوضات حقوق السكان الأصليين | 15% مشروع الجدول الزمني للمخاطر |
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
- محفظة معدنية متنوعة
- تحوط التعرض لأسعار السلع
- إطار إدارة مخاطر قوي
- التقييم الفني المستمر
آفاق النمو المستقبلية لشركة New Pacific Metals Corp. (NEWP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المحددة وفرص التوسع المحتملة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| مشاريع الاستكشاف | 12.5% | 78.3 مليون دولار |
| تطوير الموارد المعدنية | 9.7% | 65.4 مليون دولار |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- استكشاف النحاس في بيرو: 22.6 مليون دولار مخصصة لعام 2024-2025
- تقنيات رسم الخرائط الجيولوجية المتقدمة: 4.3 مليون دولار استثمار
- تنمية البنية التحتية المستدامة للتعدين: 16.7 مليون دولار ميزانية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 43.2 مليون دولار | 15.6% |
| 2025 | 52.7 مليون دولار | 22.0% |
المزايا التنافسية
- تقنيات المسح الجيولوجية الملكية
- حيازات الأراضي الإستراتيجية في المناطق الغنية بالمعادن
- منهجيات الاستكشاف المتقدمة
توضح استراتيجية نمو الشركة إمكانات قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة مع التزامات مالية واضحة والمبادرات التي تركز على السوق.
New Pacific Metals Corp. (NEWP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.