NexImmune, Inc. (NEXI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Neximmune ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن مقاييس الإيرادات الدقيقة للشركة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4 مليون دولار | -35.7% |
| 2023 | 8.9 مليون دولار | -28.2% |
انهيار الإيرادات حسب المصادر الأولية:
- خدمات البحث والتطوير: 65% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 22% من إجمالي الإيرادات
- البحث التعاوني: 13% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 78% |
| أوروبا | 15% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 7% |
مؤشرات تدفق الإيرادات الرئيسية:
- دخل البحوث الدخل: 3.6 مليون دولار
- عقود البحوث التعاونية: 2.7 مليون دولار
- ترخيص الملكية الفكرية: 2.6 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Neximmune ، Inc. (NEXI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى نقدية في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -86.5% | -72.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -264.1% | -229.7% |
| صافي هامش الربح | -279.6% | -242.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 15.4 مليون دولار ل Q4 2023
- صافي الخسارة السنوية 60.2 مليون دولار للسنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير: 37.8 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مالية مستمرة مع اتجاهات الهامش السلبية المتسقة.
الديون مقابل الأسهم: How Neximmune ، Inc. (NEXI) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 16 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 145.7 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.11
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 87.3 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 58.4 مليون دولار |
أبرز استراتيجية التمويل:
- تفضيل الأسهم على تمويل الديون
- الحد الأدنى من الرافعة المالية مقارنة بأقران الصناعة
- احتياطيات نقدية قوية 203.5 مليون دولار
تقييم السيولة Neximmune ، Inc. (NEXI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +16.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 38.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -24.7 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -5.3 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 67.5 مليون دولار | 2023 |
تقييم مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 18.4 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: 8-10 أشهر
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 12.3 مليون دولار
هل Neximmune ، Inc. (NEXI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.37 |
توضح مقاييس أداء سعر السهم تقلبًا كبيرًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $2.50 - $7.85
- سعر السهم الحالي: $3.45
- انخفاض الأسعار أكثر من 12 شهرًا: -56.3%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 42% |
| عقد تصنيف | 33% |
| بيع تصنيف | 25% |
رؤى تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 124.5 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 98.7 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Neximmune ، Inc. (NEXI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل مادي على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | سعر الحرق النقدي | 45.2 مليون دولار النفقات النقدية الفصلية |
| خطر رأس المال | متطلبات التمويل | 87.6 مليون دولار احتياجات رأس المال المتوقعة |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تعقيدات البحث والتطوير
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل تحديات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- مسابقة قطاع التكنولوجيا الحيوية المكثفة
- التطور التكنولوجي السريع
- إمكانات تغلغل السوق المحدودة
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المحتمل | تعقيد الامتثال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عدم اليقين العالي | 78% المسار التنظيمي المعقد |
| لوائح التجارب السريرية | متطلبات الامتثال الكبيرة | 12.3 مليون دولار تكاليف الامتثال المقدرة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية المحتملة:
- محفظة الأبحاث المتنوعة
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
آفاق النمو المستقبلية لـ Neximmune ، Inc. (NEXI)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو Neximmune في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- تطوير خط أنابيب المنتج
- توسع أبحاث الأورام
- التقدم التكنولوجي للعلاج المناعي
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | $34.2 مليون | 15-20% زيادة سنوية |
| تقدم التجربة السريرية | 3 تجارب نشطة | محتملة 2 تجارب إضافية بحلول عام 2025 |
| إمكانات السوق | $780 مليون سوق معالجة | 12% إسقاط CAGR |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع برنامج التنمية السريرية NX-0255
- التقدم بالعلاجات المناعية للخلايا التائية
- استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي
المزايا التنافسية:
- تقنية منصة أنيس الملكية
- نهج العلاج المناعي الخلوي المستهدف
- محفظة الملكية الفكرية القوية
| مقياس مالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نفقات البحث | $42.1 مليون | $48-52 مليون |
| الاحتياطيات النقدية | $186.5 مليون | كافية لعمليات 24-36 شهر |
NexImmune, Inc. (NEXI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.