Nikola Corporation (NKLA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nikola Corporation (NKLA)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين. اعتبارًا من Q4 2023 ، كان إجمالي الإيرادات السنوية 24.5 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| مبيعات المركبات | 12.3 | 18.7 | 52.0% |
| خدمات | 5.2 | 5.8 | 11.5% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي إنتاج المركبات: 378 وحدة في عام 2023
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 87%
- أوروبا: 13%
- إيرادات الخدمة لكل سيارة: $15,340
تُظهر قطاعات الإيرادات الأولية أداءً متنوعًا مع مبيعات المركبات التي تقود نموًا كبيرًا في 76.3% من إجمالي الإيرادات.
غوص عميق في ربحية Nikola Corporation (NKLA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -62.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -237.4% | -195.6% |
| صافي هامش الربح | -242.1% | -201.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية: 25.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل السنوية: 312.4 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 78.2 مليون دولار في الربع
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية التحديات المالية المستمرة:
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 82.3 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن للصناعة عن اتجاهات الربحية السلبية المستمرة عبر قطاع تصنيع السيارات الكهربائية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Nikola Corporation (NKLA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Nikola Corporation عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 638.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 112.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 751.1 مليون دولار |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 42.3 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الأسهم
| فئة الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 403.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 330.2 مليون سهم |
أنشطة التمويل الأخيرة
- رفع الأسهم في عام 2023: 175.2 مليون دولار
- إعادة تمويل الديون في Q4 2023: 250 مليون دولار
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 8.3%
تقييم السيولة Nikola Corporation (NKLA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: -287.4 مليون دولار
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -367.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -124.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 215.3 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 152.7 مليون دولار
- إجمالي الديون: 697.5 مليون دولار
- صافي معدل حرق النقود: 25.6 مليون دولار في الربع
المؤشرات المالية الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.43
- نسبة تغطية الفائدة: -3.87
هل Nikola Corporation (NKLA) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.34 |
| سعر السهم الحالي | $0.56 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.05
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -37.8%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء قوي | 12% |
| يشتري | 23% |
| يمسك | 41% |
| يبيع | 24% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة نيكولا (NKLA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مخاطر مالية وتشغيلية كبيرة يمكن أن تؤثر على أدائها المستقبلي وثقة المستثمر.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 75.4 مليون دولار النقد في متناول اليد اعتبارا من Q3 2023 |
| دَين | ديون معلقة | 269.7 مليون دولار إجمالي الديون |
| ربح | تقلب الإيرادات | 0.8 مليون دولار الإيرادات في Q3 2023 |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- متطلبات الامتثال التنظيمية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- منافسة مكثفة في قطاع السيارات الكهربائية
- التقادم التكنولوجي
- تقلب أسعار المواد الخام
- مشهد حكومي غير مؤكد
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| مقياس الإنتاج | إنتاج المركبات المحدودة | توسع التصنيع على مراحل |
| تطوير التكنولوجيا | تأخير التنمية المحتمل | استثمار البحث والتطوير المستمر |
مؤشرات الأداء المالي
المقاييس المالية الحرجة التي تبرز التعرض للمخاطر:
- صافي الخسارة 212.4 مليون دولار في Q3 2023
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 173.5 مليون دولار
- معدل حرق تقريبا 75 مليون دولار لكل ربع
آفاق النمو المستقبلية لشركة Nikola Corporation (NKLA)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المبادرات الاستراتيجية وتطورات السوق اعتبارًا من عام 2024.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| مركبات انبعاث الصفر | 38.7% | 1.2 تريليون دولار |
| شاحنات كهربائية تجارية | 42.5% | 675 مليار دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع القدرات الإنتاجية إلى 500 مركبة سنويا من قبل Q4 2024
- استثمار 150 مليون دولار في التصنيع البنية التحتية
- تطوير تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 85 مليون دولار | 65% |
| 2025 | 142 مليون دولار | 67% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- تكنولوجيا البطارية الملكية مع 35% ارتفاع كثافة الطاقة
- الشراكات مع 3 شركات لوجستية رئيسية
- خفض تكاليف الإنتاج بواسطة 22% مقارنة بمتوسط الصناعة
Nikola Corporation (NKLA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.