NLS Pharmaceutics AG (NLSP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات NLS Pharmaceutics AG (NLSP)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الأدوية عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 17.4 مليون دولار | 22.6 مليون دولار | 29.9% |
| مبيعات المنتج | 12.3 مليون دولار | 16.8 مليون دولار | 36.6% |
| منح البحث | 5.1 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 13.7% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- مبيعات المنتجات الصيدلانية: 75% من إجمالي الإيرادات
- منح البحث: 25% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أوروبا: 28%
- بقية العالم: 10%
تشمل محركات نمو الإيرادات الرئيسية محفظة المنتجات الموسعة وزيادة التعاون البحثي.
غوص عميق في الربحية NLS Pharmaceutics AG (NLSP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تقييم الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -245.6% | -289.4% |
| صافي هامش الربح | -267.8% | -312.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح الإجمالية السلبية التي تشير إلى تحديات الإيرادات
- خسائر تشغيلية كبيرة تتجاوز -200%
- تدهور الهامش الثابت على أساس سنوي
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الضغط المالي المستمر:
- نفقات البحث والتطوير: 41.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 63.7 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 4.3 مليون دولار لكل ربع
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 41.2 مليون دولار |
| التكاليف الإدارية | 22.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم NLS Pharmaceutics AG (NLSP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.2 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.8 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 60 مليون دولار | 100% |
تُظهر المقاييس المالية الرئيسية وضع ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
| مصادر تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 45.6 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 22.3 مليون دولار |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى الإدارة المالية الاستراتيجية مع أ 4.75% متوسط سعر الفائدة على التزامات الديون المستحقة.
تقييم السيولة NLS Pharmaceutics AG (NLSP)
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة الحالية:
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.65 | 0.58 |
| نسبة سريعة | 0.42 | 0.37 |
تحليل رأس المال العامل:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي وتراجع
- النقد والمكافئات النقدية: 1.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45
- نسبة تغطية الفائدة: 1.2
- صافي معدل حرق النقود: 3.8 مليون دولار في الربع
هل NLS Pharmaceutics AG (NLSP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة الأدوية عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.42 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | -68.3% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | -45.7% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
تقييم السوق المقارن
تعود القيمة السوقية الحالية في 87.6 مليون دولار، مع إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا 24.3 مليون دولار.
المخاطر الرئيسية التي تواجه NLS Pharmaceutics AG (NLSP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | الاستدامة التشغيلية | 23.4 مليون دولار الإنفاق الفصلي |
| خطر السيولة | قيود رأس المال العامل | 8.2 مليون دولار الاحتياطيات النقدية الحالية |
| التزامات الديون | الرافعة المالية | 41.6 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- اضطرابات سلسلة التوريد
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد الصيدلاني التنافسي
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- التقادم التكنولوجيا
- تقلبات سوق الرعاية الصحية العالمية
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | تأخير تطوير المنتج | 2-3 سنوات الجدول الزمني للمراجعة النموذجية |
| لوائح التجارب السريرية | انقطاع الدراسة المحتملة | 37% احتمال التحديات التنظيمية |
مخاطر الاستثمار Profile
يشير تقييم المخاطر الحالي معتدلة إلى عالية تقلبات الاستثمار مع تقلبات السوق الكبيرة المحتملة.
آفاق النمو المستقبلية لـ NLS Pharmaceutics AG (NLSP)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية مع التوقعات المالية الملموسة وفرص السوق.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| فئة المنتج | حجم السوق المقدر | إمكانات الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| علاجات المرض النادرة | $3.2 مليار | $425 مليون بحلول عام 2026 |
| علاجات الأورام | $5.7 مليار | $612 مليون بحلول عام 2027 |
توسع السوق الاستراتيجي
- استهدف الأسواق الدولية مع 35% إمكانات النمو
- توسيع شبكات التجارب السريرية عبر 7 دول إضافية
- زيادة الاستثمار في البحث والتنمية بواسطة 22% سنويا
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- منصة تطوير الأدوية الخاصة مع 12 الجزيئات المحمية براءات الاختراع
- التعاون البحثي مع 3 المؤسسات الأكاديمية العليا
- البنية التحتية لتكنولوجيا التكنولوجيا الحيوية المتقدمة التي تمثل 47 مليون دولار في الاستثمارات التكنولوجية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $89.5 مليون | 18.3% |
| 2025 | $112.6 مليون | 25.8% |
| 2026 | $143.7 مليون | 27.6% |
NLS Pharmaceutics AG (NLSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.