Nano Dimension Ltd. (NNDM) Bundle
فهم البعد النانوي المحدودة. (NNDM) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Nano Dimension Ltd. عن إجمالي إيرادات قدرها 8.1 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع بيان تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد | 5.4 مليون | 66.7% |
| خدمات التصنيع الإلكترونية | 2.1 مليون | 25.9% |
| البرمجيات والخدمات | 0.6 مليون | 7.4% |
تحليل نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 6.3 مليون دولار | -12.5% |
| 2022 | 7.2 مليون دولار | +14.3% |
| 2023 | 8.1 مليون دولار | +12.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 45%
- أوروبا: 30%
- آسيا والمحيط الهادئ: 25%
- محركات الإيرادات الأساسية:
- مبيعات تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة
- عقود خدمات التصنيع الإلكتروني
- حلول برامج التصنيع المضافة
تضمنت التغييرات الكبيرة في الإيرادات في عام 2023 12.5% زيادة في إجمالي الإيرادات مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بتوسيع عروض المنتجات وزيادة انتشار السوق في قطاع تصنيع الإلكترونيات.
غوص عميق في Nano Dimension Ltd. (NNDM) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت شركة Nano Dimension Ltd. عن مقاييس الأداء المالي التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -34.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -259.3% |
| صافي هامش الربح | -259.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 19.4 مليون دولار
- مجموع مصروفات التشغيل: 67.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 40.3 مليون دولار
نسب الربحية المقارنة مقارنة بمعايير الصناعة:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -34.5% | 15.2% |
| هامش التشغيل | -259.3% | 3.7% |
مقاييس إدارة التكاليف:
- تكلفة الإيرادات: 26.5 مليون دولار
- البيع والنفقات العامة والإدارية: 26.8 مليون دولار
- معدل الحرق النقدي: 54.6 مليون دولار سنويًا
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Nano Dimension Ltd. (NNDM) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 37.2 مليون دولار | 68% |
| الديون قصيرة الأجل | 17.5 مليون دولار | 32% |
| مجموع الديون | 54.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.2
- التصنيف الائتماني: B +
استراتيجية التمويل
وتشير أنشطة التمويل الأخيرة إلى اتباع نهج متوازن إزاء هيكل رأس المال:
- تمويل الأسهم في عام 2023: 42.3 مليون دولار
- إعادة تمويل الديون: 22.6 مليون دولار
- إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل: 15.7 مليون دولار
تخصيص رأس المال
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| رأس المال السهمي | 186.5 مليون دولار | 65% |
| رأس مال الديون | 54.7 مليون دولار | 35% |
تقييم Nano Dimension Ltd. (NNDM) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.38 |
| رأس المال المتداول | 58.3 مليون دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على السنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: - 47.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 22.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 65.7 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مقياس | 2023 القيمة |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 212.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 18.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.22 |
عناصر تقييم مخاطر السيولة:
- معدل الحرق النقدي: 3.9 مليون دولار شهريا
- المدرج النقدي: 54 شهرًا
- تغطية السيولة قصيرة الأجل: 253%
هي شركة Nano Dimension Ltd. (NNDM) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وتصور المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.72 | -3.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.38 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.65 | -9.22 |
اتجاهات أسعار الأسهم
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.95
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.85
- سعر السهم الحالي: $2.47
- الأداء حتى تاريخه: -22.3%
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 33.3% |
| انتظر | 4 | 44.4% |
| بيع | 2 | 22.3% |
تحليل توزيعات الأرباح
عائد توزيعات الأرباح الحالية: 0%
نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Nano Dimension Ltd. (NNDM)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة تتطلب تقييمًا شاملاً:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | الاضطراب التكنولوجي | 24.7 مليون دولار ضعف الإيرادات المحتمل |
| المخاطر المالية | معدل الحرق النقدي | - 36.2 مليون دولار مصروفات التشغيل الفصلية |
| مخاطر تنافسية | تشبع السوق | 3.7% إمكانات خفض حصة السوق |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد: 12.5 مليون دولار الأثر السنوي المحتمل
- مخاطر تحدي الملكية الفكرية: 8.3 مليون دولار احتمال تعرض التقاضي
- مخاطر التقادم التكنولوجي: 17.2% ضعف محفظة المنتجات
مؤشرات الضعف المالي
تظهر مقاييس المخاطر المالية الحرجة تعرضًا كبيرًا:
| مقياس | القيمة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 | عالية |
| نسبة السيولة الحالية | 0.87 | معتدل |
| استدامة الاحتياطي النقدي | 18 شهرًا | معتدل |
مخاطر السوق الخارجية
- مخاطر الامتثال التنظيمي: 5.6 مليون دولار التعرض المحتمل لعقوبة
- تقلبات السوق الدولية: 22.4% عدم اليقين بشأن الإيرادات
- مخاطر تقييد التجارة الجيوسياسية: 14.9 مليون دولار التأثير المحتمل للإيرادات
آفاق النمو المستقبلي لشركة Nano Dimension Ltd. (NNDM)
فرص النمو
الشركة في وضع يمكنها من تحقيق نمو كبير في قطاع تصنيع المواد المضافة وتكنولوجيا الطباعة الإلكترونية مع العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| 3D طباعة الإلكترونيات | 22.5% | 1.8 مليار دولار |
| التصنيع المتقدم | 18.3% | 3.2 مليار دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- منصة تقنية Advanced DragonFly LDM
- التوسع في أسواق الطيران والدفاع
- قدرات تصنيع أشباه الموصلات والدارات الإلكترونية
توقعات الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع:
- 2024 الإيرادات المتوقعة:: 48.5 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة:: 72.3 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب: 16.7%
الاستثمار التكنولوجي
تخصيص استثمارات البحث والتطوير:
| فئة الاستثمار | النسبة المئوية للميزانية | المبلغ |
|---|---|---|
| تطوير المنتج | 45% | 12.6 مليون دولار |
| أبحاث التصنيع المتقدمة | 35% | 9.8 مليون دولار |
Nano Dimension Ltd. (NNDM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.