Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nano-X Imaging Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة التصوير الطبي | 13.2 مليون | 68% |
| خدمات البرمجيات | 4.8 مليون | 25% |
| خدمات أخرى | 1.5 مليون | 7% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: 7.3 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 11.5 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 19.5 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 69.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12.4 مليون | 63.5% |
| أوروبا | 4.2 مليون | 21.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.9 مليون | 15% |
غوص عميق في الربحية Nano-X Imaging Ltd. (NNOX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -15.6% | -12.3% |
| هامش التشغيل | -284.5% | -265.7% |
| صافي هامش الربح | -298.2% | -279.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية لعام 2023: 4.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير السنوية: 72.3 مليون دولار
- هيكل التكلفة التشغيلية: في الغالب مدفوعًا باستثمارات البحث والتطوير
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحديات ثابتة في تحقيق هوامش إيجابية في قطاع تكنولوجيا التصوير الطبي.
| مؤشر الأداء | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -42.6% | -18.3% |
| العودة على الأصول | -37.8% | -15.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 50.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة لعام 2023: 2.1 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 68.4 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 35.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
تمويل انهيار الاستثمار في النمو:
- تمويل الأسهم: 60%
- تمويل الديون: 40%
تقييم السيولة Nano-X Imaging Ltd. (NNOX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.18 | يعكس تغطية الأصول السائلة |
| رأس المال العامل | $84.3 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -42.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -23.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 67.9 مليون دولار
تشمل أبرز أبرز وضع السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 201.9 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 22.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
تُظهر مؤشرات الملاءة الرئيسية هيكلًا ماليًا مستقرًا مع مستويات ديون يمكن التحكم فيها وموارد سائلة كبيرة.
هل Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.87 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $12.38
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $27.65
- سعر السهم الحالي: $18.92
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 3 | 30% |
| يبيع | 3 | 30% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى انخفاض القيمة المحتملة بناءً على ديناميات السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nano-X Imaging Ltd. (NNOX)
عوامل الخطر لـ Nano-X Imaging Ltd.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حرق نقدي | التدفق النقدي للتشغيل السلبي | 54.3 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات (2022) |
| التمويل | متطلبات رأس المال | الحاجة المحتملة إلى رفع 75-100 مليون دولار في تمويل إضافي |
المخاطر التشغيلية
- تاريخ المنتج التجاري المحدود
- تحديات الموافقة التنظيمية
- الاعتماد على سوق التصوير الطبي
- عمليات التصنيع المعقدة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في تكنولوجيا التصوير الطبي
- التقدم التكنولوجي السريع
- حواجز دخول السوق المحتملة
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | الوضع الحالي | خطر محتمل |
|---|---|---|
| موافقة FDA | تصريح معلق | التأخيرات المحتملة في دخول السوق |
| امتثال | لوائح الأجهزة الطبية المستمرة | تكاليف الامتثال المتزايدة المحتملة |
مخاطر تطوير التكنولوجيا
تشمل المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا:
- القيود الفنية المحتملة
- نفقات البحث والتطوير من 37.2 مليون دولار (2022)
- عدم اليقين في أداء المنتج
مؤشرات الأداء المالي
| متري | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.4 مليون دولار |
| خسارة صافية | 67.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Nano-X Imaging Ltd. (NNOX)
فرص النمو
يقدم قطاع تكنولوجيا التصوير الطبي إمكانات نمو كبيرة ، مع دعم ديناميات السوق الرئيسية التوسع.
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| حجم سوق التصوير الطبي العالمي | 76.1 مليار دولار | 2027 |
| معدل النمو السنوي المركب (CAGR) | 5.3% | 2022-2027 |
| سوق التصوير الطبي AI | 4.9 مليار دولار | 2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الابتكار التكنولوجي في التصوير الطبي
- توسيع البنية التحتية للرعاية الصحية
- زيادة متطلبات الدقة التشخيصية
- تزايد عدد المسنين
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | إمكانات السوق | فرصة النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 32.5 مليار دولار | اعتماد تكنولوجيا الرعاية الصحية المتقدمة |
| آسيا والمحيط الهادئ | 22.3 مليار دولار | أسواق الرعاية الصحية الناشئة |
| أوروبا | 18.7 مليار دولار | التركيز على البحث والتطوير |
تقديرات إسقاط الإيرادات
يتوقع محللو الصناعة نمو الإيرادات المحتملة بناءً على التطورات التكنولوجية وتوسيع السوق.
- نمو الإيرادات المحتمل: 12-15% سنويا
- استثمار البحث والتطوير: 8-10% من إجمالي الإيرادات
- اختراق السوق المتوقع: 3-5% زيادة في السنة
Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.