NOV Inc. (NOV) Bundle
فهم شركة NOV Inc. (نوفمبر) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة ديناميكيات مالية معقدة عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تقنيات الحفر | 3.42 مليار دولار | 41% |
| تقنيات Wellsite | 2.89 مليار دولار | 35% |
| حلول الإنجاز والإنتاج | 2.14 مليار دولار | 24% |
تشمل أبرز أداء الإيرادات ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 8.45 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 62%
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن اختراق كبير للسوق:
| المنطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.97 مليار دولار | 5.6% |
| الشرق الأوسط | 2.31 مليار دولار | 9.3% |
| أوروبا | 1.42 مليار دولار | 4.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.75 مليار دولار | 6.5% |
غوص عميق في NOV Inc. (نوفمبر) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 19.3% | 17.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.8% | 5.2% |
| صافي هامش الربح | 4.5% | 3.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- ارتفع إجمالي الربح إلى 1.42 مليار دولار في عام 2023
- إيرادات التشغيل 502 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل إلى 331 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 4.6% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة الوضع التنافسي بهوامش أعلى قليلاً من متوسط القطاع البالغ 16٪ لإجمالي الربح و 5.5٪ لصافي هوامش الربح.
الدين مقابل حقوق الملكية: How NOV Inc. (نوفمبر) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تظهر شركة NOV Inc. استراتيجية تمويل معقدة مع الخصائص الرئيسية للديون وحقوق الملكية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,273.4 |
| الديون قصيرة الأجل | $412.6 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,987.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.42 |
يكشف الهيكل المالي للشركة عن العديد من الأفكار الهامة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0.42، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 0.65
- مجموع تمويل الديون 686 1 مليون دولار
- التصنيف الائتماني من S&P: BBB-
وتشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة ما يلي:
- صدر 500 مليون دولار في الملاحظات العليا غير المضمونة في الربع الرابع 2023
- خفض متوسط سعر الفائدة إلى 4.75%
- تمديد استحقاق الدين profile إلى متوسط 7.2 سنة
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 29.6% |
| تمويل الأسهم | 70.4% |
تقييم شركة NOV Inc. (نوفمبر) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
| رأس المال المتداول | 456.7 مليون دولار | 412.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 623.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 287.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 189.2 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.8 × |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- الاتجاه الإيجابي في رأس المال المتداول
- النسب الحالية والسريعة المستقرة
- توليد تدفق نقدي تشغيلي قوي
Is NOV Inc. (نوفمبر) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.6 |
| عائد توزيعات الأرباح | 2.4% |
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $14.23
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $22.67
- سعر السهم الحالي: $18.45
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
رؤى التقييم الرئيسية:
- القيمة السوقية الحالية: 5.6 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الأرباح أقل من متوسط الصناعة
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة NOV Inc. (نوفمبر)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة معقدة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلب سوق الطاقة | اضطراب الإيرادات | 65% |
| التقادم التكنولوجي | عيب تنافسي | 42% |
| قيود سلسلة التوريد العالمية | تأخيرات الإنتاج | 53% |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.87
- نسبة السيولة الحالية: 1.42
- رأس المال المتداول: 387 مليون دولار
عوامل الخطر الخارجية
- تأثير التوترات الجيوسياسية
- تحديات الامتثال التنظيمي
- تقلبات السوق الدولية
مقاييس المخاطر التشغيلية
| عنصر الخطر | القياس الكمي |
|---|---|
| معدل عطل المعدات | 4.3% |
| ضعف الأمن السيبراني | 2.7% |
| خسارة إنتاجية القوى العاملة | 3.1% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة NOV Inc. (نوفمبر)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة مجالات رئيسية بمبادرات مالية محددة وموجهة نحو السوق.
فرص التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| معدات الطاقة البحرية | 6.2% معدل النمو السنوي المركب | 24.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| تقنيات الحفر | 4.8% معدل النمو السنوي المركب | 18.7 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار 127 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات الحفر المتقدمة
- استهداف الأسواق الدولية ذات الاحتياجات الناشئة للبنية التحتية للطاقة
- تطوير حلول الأتمتة من الجيل التالي للقطاعات الصناعية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 8.3 مليار دولار | 5.7% |
| 2025 | 8.9 مليار دولار | 7.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا خاصة مع 42 براءات اختراع نشطة
- حضور تصنيع عالمي في 6 دول
- قاعدة عملاء متنوعة عبر 3 القطاعات الصناعية الأساسية
يشير الموقع الاستراتيجي إلى إمكانية التوسع المستدام في السوق والريادة التكنولوجية.
NOV Inc. (NOV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.