Obsidian Energy Ltd. (OBE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Obsidian Energy Ltd.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 413.6 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (USD) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج النفط الخام | 287.4 مليون دولار | 69.5% |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 98.2 مليون دولار | 23.7% |
| السوائل النفطية الأخرى | 28 مليون دولار | 6.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 356.8 مليون دولار
- 2022: 392.5 مليون دولار (10.0% زيادة على أساس سنوي)
- 2023: 413.6 مليون دولار (5.4% زيادة على أساس سنوي)
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | الإيرادات (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 368.3 مليون دولار | 89.0% |
| الأسواق الدولية | 45.3 مليون دولار | 11.0% |
الغوص العميق في الربحية في Obsidian Energy Ltd. (OBE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة لشركة الطاقة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.6% | 42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 19.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 12.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 214 مليون دولار في عام 2022 إلى 276 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 87 مليون دولار إلى 129 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 51 مليون دولار إلى 82 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع التي تباع مخفضة بواسطة 3.4%
- انخفضت نفقات التشغيل بواسطة 2.1%
- زادت الإيرادات لكل موظف إلى 1.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 9.7% | 7.3% |
| العودة على الأسهم | 14.2% | 11.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Obsidian Energy Ltd. (OBE) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
إجمالي الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 387.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 124.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 512 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- نسبة تمويل الديون: 58%
- نسبة تمويل الأسهم: 42%
ائتمان Profile
| وكالة تصنيف الائتمان | تصنيف |
|---|---|
| قياسي وفقير | ب ب- |
| موديز | BA3 |
أنشطة التمويل الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 200 مليون دولار بسعر الفائدة 7.25 ٪
- عرض الأسهم في عام 2023: 95.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 250 مليون دولار
تقييم سيولة Obsidian Energy Ltd. (OBE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.75 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 62.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $184.7 |
| استثمار التدفق النقدي | -$92.5 |
| تمويل التدفق النقدي | -$45.2 |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 78.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 52.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل SboSidian Energy Ltd. (OBE) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة الطاقة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.17 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.85 |
| سعر السهم الحالي | $5.63 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.45
- الأداء العام: +22.7%
تكشف مقاييس الأرباح عن الخصائص التالية:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توفر توصيات المحللين رؤية إضافية:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
يشير التقييم المقارن ضد أقرانهم في الصناعة إلى انخفاض القيمة المحتملة عبر المقاييس المالية الرئيسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Obsidian Energy Ltd. (OBE)
عوامل الخطر لـ Obsidian Energy Ltd.
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | عالي |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | واسطة |
| اللوائح البيئية | القيود التشغيلية | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- عدم اليقين في حجم الإنتاج
- تكاليف صيانة المعدات
- استكشاف مخاطر الاستثمار
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر |
|---|---|
| ضغط حصة السوق | عالي |
| متطلبات الاستثمار التكنولوجي | متوسطة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Obsidian Energy Ltd. (OBE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| القدرة الإنتاجية | 45,000 براميل يوميا | 7.5% زيادة سنوية |
| مساحة الاستكشاف | 250,000 فدان صافي | 12% التوسع المحتمل |
| استثمار رأس المال | $175 مليون | يستهدف الاستكشاف/التطوير |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمارات التكنولوجية المعززة في تقنيات الحفر الأفقية
- عمليات الاستحواذ المستهدفة في المناطق التشغيلية الأساسية
- تحسين محفظة الأصول الحالية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $620 مليون | 5.3% |
| 2025 | $655 مليون | 5.6% |
المزايا التنافسية
- تقنيات رسم الخرائط الجيولوجية المتقدمة
- البنية التحتية للإنتاج منخفضة التكلفة
- قاعدة الأصول المتنوعة عبر مناطق متعددة
يؤكد النهج الاستراتيجي على تخصيص رأس المال الفعال والابتكار التكنولوجي لدفع النمو في المستقبل.
Obsidian Energy Ltd. (OBE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.