Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Oaktree Specialy Lending Corporation (OCSL)
تحليل الإيرادات
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح إيرادات الشركة الخصائص الرئيسية التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2023 | 281.4 مليون دولار | +7.2% |
| 2022 | 262.5 مليون دولار | +5.9% |
تتكون تدفقات الإيرادات بشكل أساسي من:
- دخل الاستثمار: 215.6 مليون دولار
- دخل الفوائد: 53.8 مليون دولار
- الإيرادات القائمة على الرسوم: 12 مليون دولار
يكشف انهيار قطاع الإيرادات المفصل:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إقراض السوق الأوسط | 198.3 مليون دولار | 70.5% |
| استثمارات الشركات | 83.1 مليون دولار | 29.5% |
تتضمن مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- صافي دخل الاستثمار: 76.2 مليون دولار
- سعر الفائدة الفعلي: 9.6%
- محفظة العائد: 11.3%
غوص عميق في ربحية شركة Oaktree Temperty Lending Corporation (OCSL)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، أظهرت الشركة أداء الربحية التالي:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 44.2% | +1.6% |
| صافي هامش الربح | 38.7% | +1.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 215.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 83.4 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 11.2%
- العودة على الأصول (ROA): 6.7%
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 29.2% |
| نسبة إدارة التكلفة | 0.62 |
عرض معايير ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط هامش الربح الصافي في الصناعة: 36.5%
- الهامش الإجمالي للمقارنة بين الأقران: 71.8%
- هامش تشغيل القطاع المتوسط: 42.9%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Oaktree Special Lending Corporation (OCSL) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Profile Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 624.8 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 157.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 782 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.43 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.75%
- متوسط النضج المرجح: 4.2 سنة
انهيار تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 546.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 193.6 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
تخصيص هيكل رأس المال
- نسبة تمويل الديون: 58.8%
- نسبة تمويل الأسهم: 41.2%
تقييم سيولة Oaktree Specialy Lending Corporation (OCSL)
تحليل السيولة والملاءة
في أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | 156.4 مليون دولار | 142.7 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 45.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -18.5 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية واعتباراتها:
- النقد والمكافئات النقدية: 87.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 250 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 3.75x |
| إجمالي الديون | 412.3 مليون دولار |
| صافي الديون | 324.7 مليون دولار |
هل شركة Oaktree Speciality Lending Corporation (OCSL) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة على تحديد موقع الشركة الحالي وإمكانات الاستثمار في الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 | 1.25 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.67 | 11.3 |
يوفر أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا للتقييم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $6.23 - $8.97
- سعر السهم الحالي: $7.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +12.3%
تعرض مقاييس الأرباح خصائص مالية إضافية:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 9.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 85% |
يوفر إجماع المحلل معنويات السوق:
- شراء قوي: 3 محللون
- يمسك: 2 محللون
- يبيع: 0 المحللين
- متوسط السعر المستهدف: $8.65
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Oaktree Equarial Lending Corporation (OCSL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر الائتمان Overview
| فئة المخاطر | النسبة المئوية التعرض | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| قروض غير أداء | 3.7% | مخاطر محفظة عالية |
| الاحتمال الافتراضي | 2.5% | سلالة مالية معتدلة |
| تقلبات محفظة الاستثمار | 4.2% | تذبذب الإيرادات المحتملة |
عوامل خطر السوق
- حساسية سعر الفائدة: 62% التعرض للحافظة
- تأثير الانكماش الاقتصادي: الإمكانات 15% الحد من الإيرادات
- تكاليف الامتثال التنظيمية: المقدرة 3.2 مليون دولار سنويا
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | معتدل |
| نسبة تغطية السيولة | 1.8x | مستقر |
| هامش الفائدة الصافي | 4.3% | مقبول |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- استراتيجية التنويع: 35% إعادة تخصيص الحافظة
- ميزانية تخفيف المخاطر: 5.7 مليون دولار مخصص
- استثمار الامتثال: 2.3 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلية لشركة Oaktree Specialy Lending Corporation (OCSL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.03 مليار دولار | 5.7% النمو السنوي المتوقع |
| صافي دخل الاستثمار | 69.2 مليون دولار | 4.3% الزيادة المتوقعة |
| فرص إقراض السوق المتوسطة | 687 مليون دولار | 6.2% إمكانات التوسع |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع منصات الإقراض المتخصصة
- تنويع محفظة الاستثمار
- استراتيجيات إدارة مخاطر الائتمان المعززة
- التحسينات التشغيلية التي تعتمد على التكنولوجيا
أبرز استراتيجية الاستثمار
تشمل مجالات التركيز الرئيسية:
- الاستهداف 250-300 مليون دولار في استثمارات السوق الوسطى الجديدة سنويًا
- الحفاظ على أ نسبة الديون إلى حقوق الملكية تقريبا 0.6:1
- التركيز على القطاعات ذات إمكانات النمو القوية
مؤشرات الأداء المالي
| مقياس الأداء | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| عائد الأرباح | 9.2% | 9.5% مُتوقع |
| العودة على الأسهم | 8.7% | 9.1% متوقع |
| صافي قيمة الأصول | 11.45 دولار للسهم الواحد | 11.80 دولار للسهم مُقدَّر |
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.