Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) Bundle
فهم شركة Olema Pharmaceuticals، Inc. (OLMA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Olema Pharmaceuticals، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 0.4 مليون دولار للسنة المالية 2023، المستمدة أساسا من اتفاقات التعاون في مجال البحث والتطوير.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| اتفاقات التعاون | 400,000 | 100% |
| مبيعات المنتج | 0 | 0% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية للشركة ما يلي:
- نمو الإيرادات من 0.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 0.4 مليون دولار في عام 2023
- زيادة الإيرادات على أساس سنوي بمقدار 100%
- لا توجد مبيعات منتجات تجارية حتى الآن
تشير البيانات المالية إلى أن إيرادات الشركة قائمة بالكامل على الأبحاث، مع عدم وجود عائدات تسويق للمنتجات.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 200,000 | لا ينطبق |
| 2023 | 400,000 | 100% |
غوص عميق في شركة Olema Pharmaceuticals، Inc. (OLMA) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| هامش الربح التشغيلي | -237.4% | -229.7% |
| صافي هامش الربح | -244.5% | -238.6% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- صافي الخسارة لعام 2023: 153.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 134.5 مليون دولار
- النقد وما يعادله: 303.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| مصروفات التشغيل | 188.2 مليون دولار |
| نسبة الاستثمار البحثي | 87.3% مجموع مصروفات التشغيل |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Olema Pharmaceuticals، Inc. (OLMA) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 127.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 412.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.35 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0.35، أقل بكثير من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- إجمالي الدين يمثل 24.6% مجموع رأس المال
ويدل توزيع التمويل على اتباع نهج متوازن إزاء هيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 75.4% | 412.5 مليون دولار |
| تمويل الديون | 24.6% | 145.9 مليون دولار |
وتشمل خصائص الديون الأخيرة ما يلي:
- التصنيف الائتماني من S&P: BB-
- تصنيف موديز: Ba3
- أحدث إصدار للديون: 50 مليون دولار سندات قابلة للتحويل في سبتمبر 2023
تقييم شركة Olema Pharmaceuticals، Inc. (OLMA) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 4.73 |
| نسبة سريعة | 4.61 |
| رأس المال المتداول | $387.4 مليون |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على الديناميكيات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -84.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 412.5 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية ما يلي:
- النقد وما يعادله: 614.7 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 276.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 891 مليون دولار
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | $12.6 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.03 |
هي شركة Olema Pharmaceuticals، Inc. (OLMA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وصحتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -23.45 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق السعر | الأداء |
|---|---|---|
| 52-Week منخفض | $3.25 | - |
| 52-Week عالية | $12.87 | - |
| سعر السهم الحالي | $6.42 | -35.6% من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف بالإجماع: $9.75
تحليل توزيعات الأرباح
لا تدفع الشركة حاليًا أرباحًا.
رؤى التقييم
- تشير النسبة السلبية إلى الخسائر التشغيلية الجارية
- تشير نسبة P/B إلى احتمال انخفاض القيمة
- تعكس EV/EBITDA السلبية الأداء المالي الصعب
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Olema Pharmaceuticals، Inc. (أولما)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطوير السريري | عدم اليقين بشأن خط أنابيب المخدرات | 87.4 مليون دولار الاستثمار المحتمل في البحث والتطوير في خطر |
| التنظيم | تحديات موافقة إدارة الغذاء والدواء | إمكانات 36 شهرًا تأخير التنمية |
| المالية | معدل الحرق النقدي | 42.6 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تركيز حافظة المنتجات المحدود
- الاعتماد الكبير على منطقة علاجية واحدة
- مشهد التكنولوجيا الحيوية التنافسي
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة ما يلي:
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 214.3 مليون دولار
- صافي الخسارة الفصلية: 37.8 مليون دولار
- النفقات البحثية: 52.1 مليون دولار سنويا
تقييم المخاطر التنظيمية
| المرحلة التنظيمية | احتمالات الخطر | النتيجة المحتملة |
|---|---|---|
| المرحلة الثالثة | 42% احتمال الموافقة | عدم اليقين بشأن دخول السوق |
| تقديم إدارة الغذاء والدواء | 18-24 فترة استعراض الأشهر | تأخير محتمل في السوق |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Olema Pharmaceuticals، Inc. (أولما)
فرص النمو
تركز إمكانات نمو Olema Pharmaceuticals على خط الأنابيب الذي يركز على الأورام ومبادرات البحث الاستراتيجي.
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | المنطقة العلاجية | المرحلة السريرية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| OP-1250 | سرطان الثدي | المرحلة 2 | 3.5 مليار دولار |
| OP-1300 | سرطان المبيض | المرحلة 1 | 2.1 مليار دولار |
محركات النمو الرئيسية
- تطوير علاجات الأورام الدقيقة
- توسيع البحث في السرطانات الإيجابية لمستقبلات الهرمونات
- التعاون الاستراتيجي المحتمل
توقعات النمو المالي
استثمارات البحث والتطوير: 45.2 مليون دولار في عام 2023
الاستثمارات المتوقعة في التجارب السريرية: 62.7 مليون دولار لعام 2024
استراتيجية توسيع السوق
- الهدف 750 مليون دولار سوق الأورام القابلة للعنونة
- ركز على مناهج الطب الدقيق
- تطوير تدخلات علاجية هادفة
تحديد المواقع التنافسي
حافظة براءات الاختراع: إصدار 7 براءات اختراع في التقنيات العلاجية لعلم الأورام
شبكات التعاون البحثي: 3 شراكات بحثية أكاديمية
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.