Option Care Health, Inc. (OPCH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Care Care ، Inc. (OPCH)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Care Health ، Inc. إجمالي إيرادات 4.64 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 13.8% نمو سنة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات ضخ المنزل | 2.87 مليار دولار | 61.9% |
| التوزيع الصيدلاني | 1.54 مليار دولار | 33.2% |
| خدمات أخرى | 230 مليون دولار | 4.9% |
تشمل سائقي نمو الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات العضوية 10.4%
- توسيع خدمات رعاية المرضى
- زيادة قدرات توزيع الأدوية
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 4.41 مليار دولار | 14.2% |
| الأسواق الدولية | 230 مليون دولار | 8.6% |
تقدم الإيرادات الفصلية لعام 2023:
| ربع | ربح | نمو متسلسل |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 1.08 مليار دولار | 3.5% |
| Q2 2023 | 1.16 مليار دولار | 7.4% |
| س 3 2023 | 1.21 مليار دولار | 4.3% |
| Q4 2023 | 1.29 مليار دولار | 6.6% |
غوص عميق في ربحية Care Care ، Inc. (OPCH)
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت شركة Care Health ، Inc. عن الأداء المالي التالي للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.7% |
| صافي هامش الربح | 3.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 4.82 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 1.74 مليار دولار
- دخل التشغيل: 274 مليون دولار
- صافي الدخل: 188 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.2% | 34.5% |
| هامش التشغيل | 5.7% | 5.3% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 3.08 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 1.47 مليار دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 1.26 مليار دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Care Health ، Inc. (OPCH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت شركة Care Health ، Inc. إجمالي الديون طويلة الأجل 1.28 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023. يكشف إجمالي هيكل الديون للشركة عن نهج مالي معقد لإدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.28 مليار دولار | 68.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 395 مليون دولار | 21.1% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.45 | - |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- سعر الفائدة على قرض المدة المضمونة العليا: SOFR + 3.25 ٪
- نضج أداة الديون الأولية: 2028
يظهر هيكل أسهم الشركة:
- إجمالي حقوق المساهمين: 522 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 181.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: تقريبا 5.6 مليار دولار
تشمل أنشطة التمويل الحديثة أ 300 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة مع تاريخ استحقاق في عام 2027.
تقييم سيولة Care Care ، Inc. (OPCH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| رأس المال العامل | $456.7 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $312.5 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-189.3 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $-76.2 مليون | 2023 |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 312.5 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 2.0مع الإشارة إلى السيولة القوية على المدى القصير
- رأس المال العامل الكافي ل 456.7 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 | 2023 |
هل الخيار Care Health ، Inc. (OPCH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة خدمات الرعاية الصحية هذه عن مقاييس مالية حرجة يجب على المستثمرين مراعاتها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.4x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6x |
| سعر السهم الحالي | $34.57 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $26.45 - $42.18
- عائد الأرباح: 0.65%
- نسبة الدفع: 8.3%
انهيار إجماع المحلل:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 60% |
| يمسك | 7 | 35% |
| يبيع | 1 | 5% |
يشير تقييم السوق الحالي إلى استثمار متوازن نسبيًا profile مع إمكانات النمو المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه الخيار Care Health ، Inc. (OPCH)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه Option Care Health ، Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | الاعتماد على دافعي المفاتيح | 65% الإيرادات من كبار الدافئين التجاريين |
| الامتثال التنظيمي | تغييرات سداد الرعاية الصحية | محتمل 3-5% تقلب الإيرادات |
| المشهد التنافسي | توحيد السوق | ضغط الهامش المحتمل لـ 1.2% |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- عدم اليقين في سياسة الرعاية الصحية
- تعديلات سداد Medicare/Medicaid المحتملة
- زيادة تعقيدات سلسلة التوريد الصيدلانية
مقاييس المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الحرجة:
- احتمال تعطيل سلسلة التوريد: 12.5%
- إمكانات تهديد الأمن السيبراني: 22%
- مخاطر انتهاك الامتثال التنظيمي: 7.3%
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | 1.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 | 3.5 |
| خطر السيولة | 1.75 | 2.0 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Option Care Health ، Inc. (OPCH)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو الخاصة بـ Option Care Health على العديد من المجالات الرئيسية مع المقاييس المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.98 مليار دولار | 4.35 مليار دولار |
| مواقع خدمة المرضى | 180 | 195 |
| وجود السوق الجغرافية | 50 دولة | 50 دولة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع خدمات ضخ المنزل
- نمو الصيدلية التخصص
- تنويع الخدمة السريرية
توقعات نمو الإيرادات
تشير المقاييس المالية المتوقعة 7.8% نمو الإيرادات على أساس سنوي لعام 2024.
مجالات الاستثمار الرئيسية
- البنية التحتية للتكنولوجيا: 45 مليون دولار مخصص لمنصات الصحة الرقمية
- تعزيز القدرات السريرية: 30 مليون دولار لتطوير الخدمة السريرية المتقدمة
- التوسع الجغرافي: 25 مليون دولار لدخول السوق الجديد
تحديد المواقع التنافسية
| مقياس تنافسي | أداء الشركة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| الحصة السوقية | 18.5% | 15.2% |
| الكفاءة التشغيلية | 62.3% | 58.7% |
Option Care Health, Inc. (OPCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.