Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة أكسفورد سكوير كابيتال كورب (OXSQ)
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة أكسفورد سكوير كابيتال كورب عن إجمالي دخل الاستثمار البالغ 24.2 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد من الاستثمارات | 18.5 مليون دولار | 76.4% |
| دخل توزيعات الأرباح | 5.7 مليون دولار | 23.6% |
مقاييس أداء الإيرادات للسنوات الثلاث الماضية:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 22.1 مليون دولار | -3.5% |
| 2022 | 23.6 مليون دولار | 6.8% |
| 2023 | 24.2 مليون دولار | 2.5% |
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- الإيرادات الأولية المتأتية من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت
- يركز على التزامات القروض المضمونة
- حافظة الاستثمارات المرجحة نحو القروض المضمونة العليا
توزيع إيرادات الاستثمار حسب نوع الأصول:
| نوع الأصول | الدخل الناتج | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| القروض المضمونة العليا | 15.3 مليون دولار | 63.2% |
| السندات المؤسسية | 5.2 مليون دولار | 21.5% |
| استثمارات أخرى | 3.7 مليون دولار | 15.3% |
نظرة متعمقة على ربحية شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى بالغة الأهمية في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | قيمة 2023 | قيمة 2022 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 64.3% | 62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 38.5% | 35.9% |
| هامش الربح الصافي | 22.1% | 19.6% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة الربح الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي
- النفقات التشغيلية تبقى عند 25.8% من الإيرادات
- نمو صافي الدخل بنسبة 12.4% مقارنة بالفترة المالية السابقة
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على الأصول (ROA) | 7.6% | 6.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.3% | 12.9% |
يُظهِر الأداء التشغيلي تحسنًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) نموها
تحليل هيكل الديون مقابل حقوق الملكية
وفقًا لأحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى بالغة الأهمية في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون الطويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 121 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الدين ما يلي:
- متوسط سعر الفائدة المرجح على الدين: 5.7%
- استحقاق الدين profile: في المقام الأول أدوات متوسطة الأجل
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس حقوق الملكية | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 83.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المتداولة | 15.2 مليون سهم |
تفاصيل تكوين التمويل:
- تمويل الدين: 59.2%
- تمويل الأسهم: 40.8%
تقييم سيولة شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
تحليل السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات
اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير المالية، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى بالغة الأهمية فيما يتعلق بصحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| النسبة السريعة | 0.89 |
| رأس المال المتداول | $12.4 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $8.2 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -$3.6 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -$4.1 مليون |
نقاط القوة والمخاوف المتعلقة بالسيولة
- النقدية وما يعادلها: 15.7 مليون دولار
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 9.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- صافي اتجاه رأس المال المتداول: مستقر
مؤشرات السيولة الرئيسية
تحتفظ الشركة بـ مركز سيولة معتدل مع وجود مجالات محتملة لتحسين إدارة الأصول على المدى القصير.
هل شركة أكسفورد سكوير كابيتال (OXSQ) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.83 |
| عائد توزيعات الأرباح | 13.76% |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $4.12
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $7.85
- سعر السهم الحالي: $5.67
- تقلب الأسعار: ±15.3%
توزيع إجماع المحللين:
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 38% |
| انتظر | 47% |
| بيع | 15% |
المؤشرات المالية المقارنة:
- القيمة السوقية: 298.5 مليون دولار
- نسبة السعر إلى المبيعات: 1.42
- العائد على حقوق الملكية: 11.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة أكسفورد سكوير كابيتال (OXSQ)
عوامل الخطر
تواجه شركة أكسفورد سكوير كابيتال كورب العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وعوائد المستثمرين.
مخاطر محفظة الاستثمار
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان | القروض المتعثرة | 12.4 مليون دولار التعرض الافتراضي المحتمل |
| مخاطر السوق | تقلبات أسعار الفائدة | ±3.7% حساسية قيمة المحفظة |
| مخاطر السيولة | قابلية تحويل الأصول | 62% الأصول القابلة للتسويق بسهولة |
عوامل الخطر الخارجية
- تحديات الامتثال التنظيمي
- تقلبات الاقتصاد الكلي
- مشهد الاستثمار التنافسي
مؤشرات الضعف المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- هامش الفائدة الصافي: 2.9%
- نسبة الأصول المتعثرة: 4.3%
مخاطر تركيز محفظة الاستثمار
| نوع الاستثمار | نسبة المحفظة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| سندات الشركات | 42% | معتدل |
| قروض مضمونة أولى | 33% | منخفضة |
| أوراق مالية عادية | 25% | مرتفعة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
فرص النمو
يكشف الأداء المالي لشركة Oxford Square Capital Corp. عن العديد من طرق النمو المحتملة اعتبارًا من عام 2024:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.6 مليون دولار | 3.7% |
| 2025 (تقديري) | 45.3 مليون دولار | 6.3% |
دوافع النمو الاستراتيجي
- تنويع محفظة الاستثمار
- التوسع في قطاعات الإقراض التجاري
- الاستثمارات المستهدفة في التكنولوجيا المالية
فرص التوسع في السوق
| شريحة السوق | النمو المحتمل | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| الإقراض في السوق المتوسطة | 18.2 مليون دولار | 42% |
| تمويل التكنولوجيا | 12.5 مليون دولار | 29% |
| تمويل الرعاية الصحية | 9.7 مليون دولار | 22% |
المزايا التنافسية
- إطار قوي لإدارة المخاطر
- سجل حافل في الإقراض المتخصص
- إستراتيجية قوية لتخصيص رأس المال
تبلغ القيمة السوقية الحالية 287.4 مليون دولار مع مسار نمو محتمل يشير إلى آفاق استثمارية واعدة.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.