Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Bulse Biosciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات التكنولوجيا الطبية | $14.2 مليون | 68% |
| خدمات البحوث | $4.7 مليون | 22% |
| الخدمات الاستشارية | $2.1 مليون | 10% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 إجمالي الإيرادات: $19.3 مليون
- 2022 إجمالي الإيرادات: $21.5 مليون
- 2023 إجمالي الإيرادات: $22.8 مليون
- معدل النمو على أساس سنوي: 6.05%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $15.6 مليون | 72% |
| أوروبا | $4.2 مليون | 19.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $2.1 مليون | 9.5% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- استثمار ابتكار المنتج: $3.5 مليون
- نفقات البحث والتطوير: $4.2 مليون
- تأثير إطلاق المنتج الجديد: 15.3% زيادة الإيرادات
الغوص العميق في الربحية Bulse Biosciences ، Inc. (PLSE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -42.6% | -38.9% |
| صافي هامش الربح | -44.2% | -41.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 2.6% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 48.3 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى نفقات البحث والتطوير 29.7 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 15.2 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 73.4% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Pulse Biosciences ، Inc. (PLSE) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 50.9 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
انهيار تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 35.1 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 12.4 مليون سهم |
أنشطة التمويل الأخيرة
أحدث عروض الأسهم: 15.7 مليون دولار في الأوراق المالية القابلة للتحويل خلال الربع الثالث 2023.
تقييم السيولة Bulse Biosciences ، Inc. (PLSE)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.9 | يقترح أصول سائلة فورية محدودة |
| رأس المال العامل | $3,456,000 | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $2,345,000
- استثمار التدفق النقدي: -$1,765,000
- تمويل التدفق النقدي: $987,000
يسلط تقييم السيولة الضوء على العديد من الخصائص المالية الحرجة:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $5,678,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $4,235,000 |
| إجمالي الديون | $12,456,000 |
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الهيكل المالي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
هل Pulse Biosciences ، Inc. (PLSE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل لمقاييس التقييم المالية للشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.63 | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 | 2.05 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.34 | -18.76 |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات أسعار السهم الأخيرة تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.92
- سعر التداول الحالي: $5.67
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -37.8%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 33.3% |
| يمسك | 3 | 50% |
| يبيع | 1 | 16.7% |
مقاييس توزيع الأرباح
المعلومات المتعلقة بتوزيع الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Bulse Biosciences ، Inc. (PLSE)
عوامل الخطر
يكشف التحليل الشامل للمخاطر الرئيسية التي تواجه شركة التكنولوجيا الطبية عن تحديات حرجة متعددة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | احتياطيات نقدية محدودة | 12.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| مخاطر السوق | مسابقة الأجهزة الطبية | تخفيض حصتها في السوق المحتملة بواسطة 15-20% |
| المخاطر التنظيمية | تحديات موافقة FDA | تأخيرات إطلاق المنتج المحتملة 12-18 شهرا |
المخاطر التشغيلية
- تقلب الإيرادات مع 23.7 مليون دولار إسقاط الإيرادات السنوية
- نفقات البحث والتطوير في 8.2 مليون دولار سنويا
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على منصة التكنولوجيا الطبية المفردة
- تحديات تبني السوق المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي |
|---|---|
| خسارة صافية | 14.6 مليون دولار في عام 2023 |
| نفقات التشغيل | 42.3 مليون دولار سنويا |
| سعر الحرق النقدي | 3.5 مليون دولار لكل ربع |
آفاق النمو المستقبلية لـ Pulse Biosciences ، Inc. (PLSE)
فرص النمو
توضح شركة Pulse Biosciences ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطوير التكنولوجيا الطبية المبتكرة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| علم الأورام الجراحي | 7.2% | 12.3 مليار دولار |
| العلاجات الجلدية | 5.9% | 8.7 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تطوير التكنولوجيا الكهربائية المتقدمة
- توسيع التطبيقات السريرية
- اختراق السوق الدولي المحتمل
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية الحالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتمل:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 22.7 مليون دولار | 22.7% |
المزايا التنافسية
- تقنية الإشارات الكهربائية النبوية النانوية الملكية
- محفظة براءات الاختراع مع 17 تصدر براءات الاختراع
- نهج العلاج الخلوي غير الحراري الفريد
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير للنمو المحتمل:
| سنة | استثمار البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2023 | 6.2 مليون دولار | 33.5% |
| 2024 | 7.8 مليون دولار | 42.2% |
Pulse Biosciences, Inc. (PLSE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.