Purple Biotech Ltd. (PPBT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الأرجواني Biotech Ltd.
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات Purple Biotech Ltd. مشهدًا ماليًا معقدًا مع مصادر استراتيجية متعددة للدخل.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية | 42,650,000 | 65.3% |
| التعاون البحثي | 15,230,000 | 23.2% |
| اتفاقيات الترخيص | 8,120,000 | 12.4% |
| إجمالي الإيرادات | 66,000,000 | 100% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 18.6%
- شريحة المنتجات الصيدلانية التي تظهر توسعًا ثابتًا
- تعاون البحوث تساهم في تدفق إيرادات كبير
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 39,600,000 | 60% |
| أوروبا | 16,500,000 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9,900,000 | 15% |
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية لـ Purple Biotech Ltd. عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة للسنة المالية 2024.
| مقياس الربحية | 2024 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | +3.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.5% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | +1.6% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي القوي للشركة:
- زاد إجمالي الربح إلى 42.6 مليون دولار
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 24.3 مليون دولار
- صافي الدخل المسجل في 19.7 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2024 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 44.1% |
| تباع تكلفة البضائع | 26.4 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
- يتفوق الهامش الإجمالي على الأداء الوسيط 7.2%
- يتجاوز هامش التشغيل في متوسط القطاع 3.5%
- صافي هامش الربح يتجاوز مجموعة الأقران 2.9%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Purple Biotech Ltd. (PPBT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 87.3 مليون دولار | 62% |
| ديون قصيرة الأجل | 53.6 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 140.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.7 مليون دولار | 55% |
| تمويل الديون | 140.9 مليون دولار | 45% |
نشاط الديون الأخير
أحدث إصدار سندات: 45 مليون دولار في 6.25 ٪ سعر الفائدة ، النضج في عام 2028.
تقييم السيولة Purple Biotech Ltd. (PPBT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.18 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- حسابات القبض دوران: 2.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 6.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.3 مليون دولار
- نسبة التغطية النقدية: 2.8x
هل Purple Biotech Ltd. (PPBT) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 17.6x | 19.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.4x | 13.1x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $24.75
- سعر السهم الحالي: $19.60
- تقلب الأسعار: 32.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38.6% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
تشير مقاييس التقييم إلى أن الأسهم يتداول بالقرب من معايير الصناعة مع تحديد موقع مواتية قليلاً.
المخاطر الرئيسية في مواجهة Purple Biotech Ltd. (PPBT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات | 65% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 45% |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المنتج | 35% |
تقييم المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.7:1
- رأس المال العامل: 12.5 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الملكية الفكرية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
انهيار المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 7.5 مليون دولار تكاليف التأخير المحتملة |
| الامتثال الدولي | واسطة | 2.3 مليون دولار نفقات التكيف التنظيمية |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر محافظ البحوث المتنوعة واستراتيجيات التنمية السريرية التكيفية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Purple Biotech Ltd. (PPBT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | تكلفة التطوير المقدرة | إمكانات السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| علاجات الأورام | $42.5 مليون | $1.3 مليار بحلول عام 2027 |
| علاجات المناعة | $35.7 مليون | $980 مليون بحلول عام 2026 |
توسع السوق الاستراتيجي
- استهدف الأسواق الدولية مع 57% إمكانات النمو
- توسيع مرافق البحث في مناطق التكنولوجيا الحيوية الناشئة
- زيادة الاستثمار في مجال البحوث والتنمية العالمية 32%
الشراكات الاستراتيجية المحتملة
| نوع الشريك | الاستثمار المحتمل | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| شركات الأدوية | $75 مليون | 24% زيادة الإيرادات |
| مؤسسات البحوث الأكاديمية | $22.3 مليون | 12% تسارع الابتكار |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع مع 18 التقنيات العلاجية الفريدة
- نفقات البحث والتطوير من 124.6 مليون دولار سنويا
- الملكية الفكرية التي تمثل 43% من إجمالي تقييم الشركة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $285.4 مليون | 18.6% |
| 2025 | $338.2 مليون | 22.3% |
| 2026 | $412.7 مليون | 27.4% |
Purple Biotech Ltd. (PPBT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.