Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات PRAXIS Precision Medicines (PRAX)
تحليل الإيرادات
أبلغت PRAXIS Precision Medicines ، Inc. عن إجمالي إيرادات 43.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 35.2 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 35.1 مليون دولار | 80.9% |
| منحة الدخل | 8.3 مليون دولار | 19.1% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأفكار الرئيسية التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 23.3%
- زادت إيرادات التعاون البحثي عن طريق 26.5%
- نما دخل المنحة 15.7%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 38.6 مليون دولار | 88.9% |
| أوروبا | 4.8 مليون دولار | 11.1% |
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية التعاون البحثي المستمر وتمويل المنح الاستراتيجية في أبحاث الاضطراب العصبي والوراثي.
غوص عميق في الربحية Praxis Precision Medicines ، Inc. (Prax)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة لأحدث فترات الإبلاغ.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -91.3% | -107.4% |
| صافي هامش الربح | -103.7% | -118.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- خسارة التشغيل 185.7 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البحث والتطوير من 146.3 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل 201.4 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الاستثمار المستمر في أنشطة البحث والتطوير.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 146.3 مليون دولار |
| عام وإداري | 55.1 مليون دولار |
تؤكد البيانات المالية الشاملة التركيز الاستراتيجي المستمر على التنمية السريرية والقدرات التشغيلية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Praxis Precision Medicines ، Inc. (Prax) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 100 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.5% - 7.2%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 69.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 22.4 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 412.8 مليون دولار |
يشير انهيار التمويل إلى نهج متوازن مع 58% الديون و 42% تكوين الأسهم.
تقييم السيولة PRAXIS Precision Medicines ، Inc. (PRAX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.3 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.8 | يعكس تغطية الأصول السائلة |
| رأس المال العامل | $156.4 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -28.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 12.1 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 187.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 65.2 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 43.7 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 89.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هل Praxis Precision Medicines ، Inc. (PRAX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى نقدية حول تقييم الشركة وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 | -8.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.43 | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.22 | -10.55 |
أداء سعر السهم يكشف عن اتجاهات التقييم المهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $6.25 - $23.45
- سعر التداول الحالي: $14.87
- تقلب الأسعار: 45.6%
يوفر إجماع المحلل منظور تقييم إضافي:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى انخفاض قيمة السوق المحتملة على أساس المقاييس الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Praxis Precision Medicines ، Inc. (Prax)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تشمل المخاطر المالية والتشغيلية لشركة التكنولوجيا الحيوية اعتبارًا من عام 2024:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | عدم اليقين في خط أنابيب المخدرات | 78.4 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المحتمل في خطر |
| الاستقرار المالي | سعر الحرق النقدي | 92.6 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
| تنظيمي | تحديات موافقة FDA | محتمل 36 شهرًا التأخير في إطلاق المنتج |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية أبعاد متعددة:
- تقلبات سوق التكنولوجيا الحيوية
- المشهد التنافسي مع 7 المنافسون المباشرون
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- قيود التمويل المحتملة
مقاييس مخاطر مالية محددة:
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 245.3 مليون دولار
- نفقات البحوث الفصلية: 42.1 مليون دولار
- المدرج المتوقع: 18-24 شهرًا
| استراتيجية تخفيف المخاطر | الاستثمار المطلوب |
|---|---|
| محفظة الأبحاث المتنوعة | 35.6 مليون دولار |
| تطوير الشراكة الاستراتيجية | 12.4 مليون دولار |
| برنامج الكفاءة التشغيلية | 8.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Praxis Precision Medicines ، Inc. (PRAX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | $48.3 مليون | $62.7 مليون (2024) |
| برامج خطوط الأنابيب السريرية | 3 برامج نشطة | 5 برامج محتملة |
| إمكانات التوسع في السوق | قطاع الأورام | الاضطرابات العصبية |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تقدم علاجات الطب الدقة مع 18.2 مليون دولار مخصص لتطوير المخدرات الجديد
- توسيع محفظة التجارب السريرية التي تستهدف الاضطرابات الوراثية النادرة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في البحوث العصبية
فرص الشراكة الاستراتيجية:
- التعاون المحتمل مع 2-3 مؤسسات البحوث الأكاديمية
- استكشاف اتفاقيات الترخيص في قطاعات العلاج المستهدفة
- مناقشات الاندماج المحتملة أو الاستحواذ في مجال الطب الدقيق
| مؤشر النمو المالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | $12.5 مليون | $24.6 مليون |
| نفقات البحث | $42.1 مليون | $55.3 مليون |
Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.