Pyxis Tankers Inc. (PXS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Pyxis Tankers Inc. (PXS)
تحليل الإيرادات
تعمل Pyxis Tankers Inc. (PXS) في قطاع النقل البحري ، مع التركيز على المنتجات البترولية وخدمات ناقلات النفط الخام.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| ناقلات المنتجات البترولية | 87,456,000 | 65% |
| خدمات ناقلة النفط الخام | 47,213,000 | 35% |
أداء الإيرادات التاريخي
- 2021 إجمالي الإيرادات: $112,345,000
- 2022 إجمالي الإيرادات: $134,567,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $134,669,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 0.07%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| المياه الدولية | 98,345,000 | 73% |
| الولايات المتحدة | 36,324,000 | 27% |
غوص عميق في ربحية Pyxis Tankers Inc. (PXS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة للسنة المالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.4% | +1.1% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | +0.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الناتج عن الإيرادات: 124.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 92.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 6.5 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 101.2 مليون دولار
- نسبة تكلفة التشغيل: 74.3%
- العودة على الأسهم: 8.7%
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| كفاءة التشغيل | 62.5% | 59.8% |
| دوران الأصول | 0.85x | 0.79x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Pyxis Tankers Inc. (PXS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Pyxis Tankers Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 53.4 مليون دولار | 68.5% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 24.6 مليون دولار | 31.5% |
| إجمالي الديون | 78 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب+
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 45.2 مليون دولار | 57.9% |
| تمويل الأسهم | 32.8 مليون دولار | 42.1% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث الديون إعادة تمويل: يناير 2024
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- نضج الديون Profile: 3-7 سنوات
تقييم سيولة Pyxis Tankers Inc. (PXS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة Pyxis Tankers Inc. عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.76 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 14.3 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 11.6 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 23.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.7 مليون دولار | 19.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -16.5 مليون دولار | -12.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.2 مليون دولار | -4.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 8.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 3.2 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 25 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة تغطية الديون: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- صافي الديون إلى EBITDA: 2.7x
هل Pyxis Tankers Inc. (PXS) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.37 |
| سعر السهم الحالي | $4.85 |
أداء سعر السهم
تحليل أداء سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.67
- إجمالي تقلب الأسعار: 42.5%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38.6% |
توصيات المحلل
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- النطاق السعري المستهدف: $4.50 - $6.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه Pyxis Tankers Inc. (PXS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب سوق الشحن | تقلب الإيرادات | عالي |
| عدم اليقين في أسعار الوقود | زيادة التكلفة التشغيلية | واسطة |
| التوترات الجيوسياسية | اضطرابات مسار الشحن | متوسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 87.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
- رأس المال العامل: 12.6 مليون دولار
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- لوائح الانبعاثات البحرية الدولية
- معايير الامتثال البيئي
- قيود التجارة الدولية
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | عقود ميثاق طويلة الأجل | تثبيت الإيرادات |
| تكاليف الوقود | آليات التحوط | القدرة على التنبؤ التكلفة |
| امتثال | تحديث الأسطول | المحاذاة التنظيمية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Pyxis Tankers Inc. (PXS)
فرص النمو
توضح شركة Pyxis Tankers Inc. فرص النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية واستراتيجيات توسيع الأسطول.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | إسقاط النمو | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| أسطول ناقلة المنتج | 5.2% نمو السوق السنوي | 14.3 مليون دولار إيرادات إضافية |
| قطاع الناقلة الكيميائية | 4.7% التوسع المتوقع | زيادة محتملة 11.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تحديث الأسطول الاستهداف 3 سفن جديدة بحلول عام 2025
- توسيع الطرق البحرية الدولية
- تعزيز تقنيات كفاءة استهلاك الوقود
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- متوسط عمر الأسطول الصغير 7.2 سنوات
- محفظة نوع السفينة المتنوعة
- مقاييس أداء تشغيلية قوية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 87.5 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 93.2 مليون دولار | 6.5% |
Pyxis Tankers Inc. (PXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.