Qorvo, Inc. (QRVO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Qorvo ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 4.456 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الهاتف المحمول | 2,134 | 47.9% |
| البنية التحتية والدفاع | 1,589 | 35.7% |
| السيارات والصناعية | 733 | 16.4% |
تكشف اتجاهات نمو الإيرادات عن أداء العام التالي:
- السنة المالية 2023 إجمالي الإيرادات: 4.456 مليار دولار
- السنة المالية 2022 إجمالي الإيرادات: 4.846 مليار دولار
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: -8.1%
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 62% |
| آسيا | 28% |
| أوروبا | 10% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- شريحة المنتجات المحمولة التي تعاني -12.3% تقلص الإيرادات
- شريحة البنية التحتية والدفاع +3.5% نمو
- عرض السيارات والصناعية +6.2% زيادة الإيرادات
غوص عميق في الربحية Qorvo ، Inc. (QRVO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Qorvo ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.7% | 47.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 17.2% | 22.1% |
| صافي هامش الربح | 13.5% | 16.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.6% | 15.3% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 1.84 مليار دولار
- دخل التشغيل: 709 مليون دولار
- صافي الدخل: 556 مليون دولار
- أرباح السهم: $4.85
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 27.5% |
| تكلفة الإيرادات | 2.26 مليار دولار |
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 471 مليون دولار |
الصناعة الربحية المقارنة
- متوسط الهامش الإجمالي لصناعة أشباه الموصلات: 45.2%
- متوسط الهامش الصافي صناعة أشباه الموصلات: 14.7%
- هامش التشغيل المقارن: 1.5 ٪ أقل من متوسط الصناعة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Qorvo ، Inc. (QRVO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q3 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,845.2 |
| ديون قصيرة الأجل | $312.7 |
| إجمالي الديون | $2,157.9 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون على المدى الطويل | 65.3% |
| تمويل الأسهم | 34.7% |
نشاط الديون الأخير
في السنة المالية 2023 ، أصدرت الشركة 500 مليون دولار في ملاحظات كبار غير مضمونة مع أ 5.75% معدل القسيمة ، النضج في عام 2031.
تقييم سيولة Qorvo ، Inc. (QRVO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.72 | 1.65 |
| نسبة سريعة | 1.24 | 1.19 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 456.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 612.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -287.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -215.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 328.9 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 189.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
مقاييس القوة المالية الرئيسية
يوضح الوضع المالي السيولة القوية مع نسب التغطية المريحة والاحتياطيات النقدية الكبيرة.
هل Qorvo ، Inc. (QRVO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في مشهد تقييم الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $98.45 |
أداء سعر السهم
تحليل مقاييس أداء الأسهم الأخيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $74.24
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $123.67
- الأداء العام: -15.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 18.5% |
توصيات المحلل
- تقييمات شراء قوية: 4
- تقييم التصنيفات: 7
- تقييمات البيع: 2
- متوسط السعر المستهدف: $112.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Qorvo ، Inc. (QRVO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| انقطاع سلسلة التوريد أشباه الموصلات | الحد من الإيرادات | عالي |
| توترات التجارة الجيوسياسية | قيود التصدير | واسطة |
| التقادم التكنولوجيا | حصة السوق تآكل | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الهامش الإجمالي 38.2%
- نفقات البحث والتطوير تمثل 16.4% من إجمالي الإيرادات
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- ضعف الأمن السيبراني
- قيود سعة التصنيع
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|
| تقنية التصنيع المتقدمة | 127 مليون دولار |
| البنية التحتية للأمن السيبراني | 43 مليون دولار |
| التنويع العالمي | 92 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Qorvo ، Inc. (QRVO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات التكنولوجية والسوق الرئيسية:
- توسيع سوق أشباه الموصلات RF
- 5G تنمية البنية التحتية
- حلول الاتصال اللاسلكية
| قطاع النمو | نمو الإيرادات المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| البنية التحتية اللاسلكية | 12.5% CAGR | 8.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| حلول RF السيارات | 18.7% CAGR | حجم السوق 4.6 مليار دولار |
| اتصال IoT | 15.3% CAGR | 6.2 مليار دولار السوق المحتملة |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع محفظة في 5G تقنيات البنية التحتية
- الاستثمار 215 مليون دولار في البحث والتطوير لحلول أشباه الموصلات المتقدمة
- تطوير الوحدات الأمامية المتكاملة للأسواق الناشئة
المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو في المستقبل:
- قدرات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 1,200+ براءات الاختراع النشطة
- الشراكات الاستراتيجية مع شركات تصنيع التكنولوجيا الرائدة
| مقاييس النمو المالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| توقعات الإيرادات | 4.1 مليار دولار | 4.5 مليار دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 215 مليون دولار | 235 مليون دولار |
| أرباح السهم | $6.42 | $7.15 |
Qorvo, Inc. (QRVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.