Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Arcus Biosciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Arcus Biosciences ، Inc. عن إيرادات إجمالية 154.1 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع المقاييس المالية الرئيسية على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | المبلغ (2023) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 89.2 مليون دولار | +42.3% |
| إيرادات التعاون | 64.9 مليون دولار | +22.7% |
انهيار تدفقات الإيرادات الأولية:
- محفظة منتجات الأورام: 76.5 مليون دولار
- الشراكات الاستراتيجية: 64.9 مليون دولار
- تعاون البحث والتطوير: 12.7 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 112.3 مليون دولار | 72.9% |
| أوروبا | 29.6 مليون دولار | 19.2% |
| بقية العالم | 12.2 مليون دولار | 7.9% |
مؤشرات نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 35.6%
- استثمارات البحث والتطوير: 98.4 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 68.3%
غوص عميق في الربحية في Arcus Biosciences ، Inc. (RCUS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.4% | -55.2% |
| هامش التشغيل | -204.5% | -189.7% |
| صافي هامش الربح | -184.3% | -171.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 379.4 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 142.6 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 521.9 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحديات ثابتة في الحفاظ على هوامش إيجابية.
| مؤشر الأداء | قيمة الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -37.8% | -22.5% |
| العودة على الأصول | -29.6% | -18.3% |
يشير سعر الحرق النقدي إلى استثمار مستمر كبير في أنشطة البحث والتنمية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Arcus Biosciences ، Inc. (RCUS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 483.6 مليون دولار | 67.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 233.2 مليون دولار | 32.6% |
| إجمالي الديون | 716.8 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 412.5 مليون دولار | 36.7% |
| تمويل الديون | 716.8 مليون دولار | 63.3% |
تقييمات الائتمان
- تصنيف Moody: BA3
- تصنيف S&P العالمي: BB-
- أحدث توقعات الائتمان: مستقر
تقييم السيولة Arcus Biosciences ، Inc. (RCU)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.62 | 2023 |
| نسبة سريعة | 4.41 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة وضعًا ماليًا قويًا:
- إجمالي رأس المال العامل: 523.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -156.2 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -87.5 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 342.1 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 687.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 412.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.22
هل Arcus Biosciences ، Inc.
تحليل التقييم: رؤى شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -19.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.83 |
| سعر السهم الحالي | $22.37 |
تحليل أداء الأسهم
مقاييس أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $45.64
- تقلب الأسعار: 47.3%
- متوسط حجم التداول: 385،000 سهم
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
المؤشرات المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Arcus Biosciences ، Inc. (RCUS)
عوامل الخطر
يكشف التحليل الشامل للمخاطر الرئيسية التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي للشركة عن تحديات مهمة متعددة.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل التجربة السريرية | اضطراب الإيرادات | 35% |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية | 25% |
| مسابقة السوق | الحد من حصة السوق | 40% |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات البحث والتنمية
- حماية الملكية الفكرية
- تصنيع اضطرابات سلسلة التوريد
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مؤشرات الضعف المالية
تشير المقاييس المالية الحالية إلى التعرض الكبير للمخاطر:
- معدل حرق النقد: 45.2 مليون دولار لكل ربع
- الاستثمار في البحث: 128.7 مليون دولار سنويا
- رأس المال العامل: 237.5 مليون دولار
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 75-150 مليون دولار |
| الامتثال التجريبي السريري | واسطة | 25-50 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Arcus Biosciences ، Inc. (RCU)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| زيمبرليماب | المرحلة 3 التجارب السريرية | $1.2 مليار سوق الأورام المحتملة |
| Domvanalimab | المرحلة 2 تطور | $850 مليون سوق العلاج المناعي المحتمل |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع Gilead Sciences ، توليد 200 مليون دولار في المدفوعات المقدمة
- شراكة البحث مع بريستول مايرز سكيبب
- التحالف الاستراتيجي مع مؤسسات البحث الأكاديمي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $145 مليون | 35% |
| 2025 | $210 مليون | 44% |
فرص التوسع في السوق
تشمل مجالات التركيز الرئيسية لتوسيع السوق:
- سوق العلاجات الأورام
- قطاع علم المناعة
- تقنيات علاج السرطان المستهدفة
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير: 85 مليون دولار مخصص لعام 2024 ، يمثل 22% من إجمالي الميزانية التشغيلية.
Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.