Remitly Global, Inc. (RELY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Remitly Global ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف أداء إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في مسارها المالي:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 639.1 مليون دولار | +40.4% |
| 2023 | 818.5 مليون دولار | +28.1% |
انهيار الإيرادات من قبل القطاعات الرئيسية:
- أمريكا الشمالية: 456.2 مليون دولار
- أوروبا: 212.7 مليون دولار
- آسيا والمحيط الهادئ: 149.6 مليون دولار
| فئة الخدمة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التحويلات الرقمية | 612.3 مليون دولار | 74.8% |
| خدمات الأعمال | 206.2 مليون دولار | 25.2% |
مقاييس حجم المعاملات:
- إجمالي المعاملات: 86.4 مليون
- متوسط قيمة المعاملة: $94.60
- إيرادات التحويل عبر الحدود: 523.7 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Remitly Global ، Inc. (الاعتماد)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 76.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% |
| صافي هامش الربح | -14.7% |
| ربح | 1.02 مليار دولار |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح 780 مليون دولار
- نفقات التشغيل مجموع 815 مليون دولار
- صافي الخسارة 150 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 240 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 325 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 390 مليون دولار
| مقارنة الأداء | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 76.4% | 65.2% |
| هامش التشغيل | -15.2% | -8.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Remitly Global ، Inc. (الاعتماد) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 325.6 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 154.3 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 479.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 412.7 مليون دولار | 65% |
| الأرباح المحتجزة | 187.5 مليون دولار | 35% |
نشاط التمويل الأخير
في عام 2023 ، نفذت الشركة أ 150 مليون دولار عرض ديون قابلة للتحويل بمعدل فائدة 4.75%.
تقييم سيولة Remitly Global ، Inc. (الاعتماد)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.95 |
| نسبة النقد | 0.62 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 87.4 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: زيادة طفيفة من الربع السابق
- صافي هامش رأس المال العامل: 14.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 45.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 156.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل شركة Remitly Global ، Inc. (الاعتماد) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.37 |
| سعر السهم الحالي | $6.89 |
أداء سعر السهم يكشف عن ديناميات السوق المهمة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.47
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.31
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -22.5%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 8% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى ما يلي:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Remitly Global ، Inc. (الاعتماد)
عوامل الخطر لشركة تحويل الأموال العالمية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | انتهاكات البيانات ونقاط الضعف في النظام | 15.4 مليون دولار التكلفة السنوية المحتملة |
| مخاطر الامتثال | العقوبات التنظيمية عدم الامتثال | 22.7 مليون دولار الغرامات التنظيمية المحتملة |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | تعطل المنصة وفشل الخدمة | 3.2% خسارة الإيرادات المحتملة |
المخاطر المالية
- تأثير تقلب أسعار الصرف الأجنبي 476 مليون دولار في المعاملات عبر الحدود
- خسائر الائتمان المحتملة المقدرة بـ 2.7% من إجمالي حجم المعاملة
- ضغوط التسعير التنافسية تقلل من الهامش 0.5-1.2% سنويا
مخاطر السوق
ظروف السوق الخارجية التي تمثل تحديات كبيرة:
| عنصر المخاطر | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | عدم الاستقرار المعتدل | 38.6 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| مسابقة سوق التحويلات | زيادة البدائل الرقمية | 4.3% ضغط حصة السوق |
المشهد التنظيمي
- تكاليف الامتثال لمكافحة غسل الأموال: 12.9 مليون دولار سنويا
- نفقات مراقبة المعاملات الدولية: 8.3 مليون دولار كل سنة
- التغييرات التنظيمية المحتملة في 17 الأسواق الرئيسية
آفاق النمو المستقبلية لـ Remitly Global ، Inc. (الاعتماد)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- إجمالي السوق القابل للعنونة لخدمات تحويل الأموال الرقمية المقدرة بـ 673 مليار دولار بحلول عام 2026
- من المتوقع أن يصل سوق التحويلات الدولية 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن ينمو حجم الدفع الرقمي عبر الحدود 12.8% سنويا حتى 2027
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 1.1 مليار دولار | 1.35 مليار دولار |
| حجم المعاملة | 21.4 مليار دولار | 26.5 مليار دولار |
| المستخدمين النشطين | 3.2 مليون | 3.8 مليون |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- التوسع في 12 ممرات ريفية جديدة في عام 2024
- استثمار 45 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- إمكانيات منصات متنقلة محسنة تستهدف الأسواق الناشئة
المزايا التنافسية التي تدعم النمو:
- متوسط رسوم المعاملات 3.5% مقارنة بمتوسط الصناعة 6.4%
- معالجة منصة التكنولوجيا 98.7% من المعاملات في الوقت الفعلي
- خوارزميات إدارة المخاطر الملكية تقلل من الاحتيال 62%
Remitly Global, Inc. (RELY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.