REGENXBIO Inc. (RGNX) Bundle
فهم REGENXBIO Inc. (RGNX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
بناءً على أحدث التقارير المالية، فإن تفاصيل إيرادات الشركة هي كما يلي:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 89.4 مليون | 62% |
| ترخيص البحوث | 42.6 مليون | 29% |
| اتفاقات التعاون | 13.2 مليون | 9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 145.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 17.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 78%
- أوروبا: 16%
- بقية العالم: 6%
يسلط توزيع تدفق الإيرادات الضوء على المساهمات الكبيرة من مبيعات المنتجات وأنشطة ترخيص الأبحاث.
غوص عميق في شركة REGENXBIO Inc. (RGNX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للفترة 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -64.3% | -58.7% |
| هامش التشغيل | -283.4% | -259.6% |
| صافي هامش الربح | -286.5% | -262.8% |
وتبين مؤشرات الأداء المالي الرئيسية التحديات المستمرة في مجال الربحية.
- إيرادات عام 2023: 62.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 320.1 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 387.6 مليون دولار
وتشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استثمارات كبيرة في أنشطة البحث والتطوير.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 22.3 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | - 278.9 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف REGENXBIO Inc. (RGNX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 356.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 398.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 1.42، مما يشير إلى نفوذ معتدل
- مصاريف الفائدة: 18.2 مليون دولار سنويا
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.6%
| تمويل الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 280.5 مليون دولار |
| إصدار الأسهم العادية | 45.2 مليون سهم |
| رأس مال إضافي مدفوع | 742.3 مليون دولار |
وتشمل عناصر تمويل الديون ما يلي:
- حد التسهيلات الائتمانية: 500 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 275.6 مليون دولار
- التصنيف الائتماني الحالي: BB-
تقييم REGENXBIO Inc. (RGNX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
| رأس المال المتداول | $387.6 مليون | 342.3 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 124.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 78.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 45.3 مليون دولار
تشمل نقاط القوة في السيولة ما يلي:
- النقد وما يعادله: 456.7 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 212.4 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 165.9 مليون دولار
| مقاييس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | 289.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
وتبين مؤشرات الملاءة المالية استقرار الوضع المالي بموجودات سائلة كافية لتغطية الالتزامات القصيرة الأجل.
Is REGENXBIO Inc. (RGNX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -16.33 |
يُظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبًا ملحوظًا:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $10.75
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $24.50
- سعر السهم الحالي: $15.63
تقدم توصيات المحللين منظورًا إضافيًا:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 20% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة REGENXBIO Inc. (RGNX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من عام 2024، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي تؤثر على مشهدها المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 162.4 مليون دولار النقدية ومكافئات النقدية اعتبارا من Q4 2023 |
| عدم اليقين بشأن الإيرادات | مخاطر التطور السريري | إمكانات 30-40% تقلب الإيرادات |
| الاستثمار البحثي | نفقات البحث والتطوير | 263.1 مليون دولار أنفق على البحث في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الموافقة التنظيمية لعلاجات العلاج الجيني
- فشل التجارب السريرية المحتمل
- تعقيدات حماية الملكية الفكرية
- قيود قابلية توسع منصة التكنولوجيا
السوق والمخاطر التنافسية
مؤشرات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- المنافسة الشديدة في قطاع العلاج الجيني
- الدخول المحتمل للسوق من قبل 5-7 شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة
- خطر التقادم التكنولوجي
استراتيجيات التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | نهج التخفيف | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| التطوير السريري | محفظة بحثية متنوعة | 89.6 مليون دولار مخصصة لبرامج بحثية متعددة |
| الملكية الفكرية | توسيع محفظة براءات الاختراع | 23 براءات الاختراع المقدمة في عام 2023 |
| الاستقرار المالي | الشراكات الاستراتيجية | 3 توقيع اتفاقيات تعاونية جديدة |
مخاطر السوق الخارجية
يكشف تحليل العوامل الخارجية عن التحديات المحتملة:
- احتمالات 15% تقلبات السوق في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- عدم اليقين بشأن البيئة التنظيمية
- تغييرات سياسة الرعاية الصحية العالمية
آفاق النمو المستقبلية لشركة REGENXBIO Inc. (RGNX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على تطوير العلاج الجيني والتوسع المحتمل في السوق في الأمراض الوراثية النادرة.
| مقياس النمو | توقعات عام 2024 |
|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 185.2 مليون دولار |
| مرشحو المنتجات قيد التطوير | 9 برامج نشطة |
| الوصول المحتمل إلى السوق | 5 اضطرابات وراثية نادرة |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- منصة تقنية العلاج الجيني المتقدمة
- توسيع منصة تقنية NAV
- التعاون الاستراتيجي مع شركات الأدوية
تشمل الشراكات الاستراتيجية:
| الشريك | مجال التركيز | القيمة المحتملة |
|---|---|---|
| AbbVie | الأمراض العصبية | 495 مليون دولار |
| Pfizer | الاضطرابات الوراثية النادرة | 285 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية:
- تقنية توصيل الجينات الملكية
- محفظة ملكية فكرية واسعة
- فريق إدارة ذو خبرة
فرص توسيع السوق المستهدفة:
- الاضطرابات العصبية النادرة
- الحالات الوراثية في طب العيون
- الأمراض الوراثية الأيضية
REGENXBIO Inc. (RGNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.