ReShape Lifesciences Inc. (RSLS) Bundle
فهم شركة ReShape Lifesciences Inc. (RSLS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
شركة ReShape Lifesciences Inc. يكشف تحليل الإيرادات (RSLS) عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين. يوضح الأداء المالي للشركة خصائص محددة للإيرادات.
توزيع تدفقات الإيرادات
مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 ($) | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للتغير |
---|---|---|---|
مبيعات الأجهزة الطبية | 3,420,000 | 4,150,000 | +21.3% |
ترخيص المنتج | 1,250,000 | 1,580,000 | +26.4% |
إجمالي الإيرادات | 4,670,000 | 5,730,000 | +22.7% |
خصائص الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية: $5,730,000 في عام 2023
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 22.7%
- قطاعات الإيرادات الأولية:
- مبيعات الأجهزة الطبية: 72.4% مجموع الإيرادات
- ترخيص المنتج: 27.6% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
المنطقة | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للمجموع |
---|---|---|
شمال أمريكا | 3,438,000 | 60% |
أوروبا | 1,716,000 | 30% |
بقية العالم | 576,000 | 10% |
غوص عميق في شركة ReShape Lifesciences Inc. (RSLS) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مقاييس ربحية الشركة لأحدث فترة تقرير.
مقياس الربحية | قيمة | السنة |
---|---|---|
هامش الربح الإجمالي | -68.4% | 2023 |
هامش الربح التشغيلي | -329.7% | 2023 |
صافي هامش الربح | -337.8% | 2023 |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هامش الربح الإجمالي السلبي يشير إلى التحديات في تسعير المنتجات/الخدمات الأساسية
- خسائر تشغيلية كبيرة تشير إلى ارتفاع النفقات التشغيلية
- استمرار العجز الصافي في الدخل خلال الفترات المالية الأخيرة
المقياس المالي | Q4 2023 | Q4 2022 |
---|---|---|
الإيرادات | 2.1 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
مصروفات التشغيل | 7.0 مليون دولار | 6.5 مليون دولار |
صافي الخسارة | 7.3 مليون دولار | 6.8 مليون دولار |
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية التحديات المالية المستمرة مع استمرار مؤشرات الربحية السلبية.
الدين مقابل حقوق الملكية: How ReShape Lifesciences Inc. (RSLS) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة ReShape Lifesciences Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
مقياس الديون | المبلغ |
---|---|
إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.2 مليون دولار |
الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
إجمالي حقوق المساهمين | 3.5 مليون دولار |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.71 |
تشمل رؤى الهيكل المالي الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية تتجاوز بشكل كبير متوسط الأجهزة الطبية الصناعية البالغ 1.0
- إجمالي الدين يمثل 68% مجموع رأس المال
- ركز نشاط إعادة تمويل الديون الأخير على الأوراق النقدية القابلة للتحويل
يكشف توزيع التمويل:
مصدر التمويل | النسبة المئوية |
---|---|
تمويل الديون | 55.3% |
تمويل الأسهم | 44.7% |
يظل التصنيف الائتماني في درجة المضاربة مع التصنيف الحالي لـ B-.
تقييم شركة ReShape Lifesciences Inc. (RSLS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى حاسمة في وضعها المالي.
مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
---|---|---|
النسبة الحالية | 0.37 | 0.42 |
نسبة سريعة | 0.22 | 0.31 |
رأس المال المتداول | - 12.4 مليون دولار | - 9.8 مليون دولار |
تُظهر بيانات التدفق النقدي ديناميات مالية كبيرة:
- التدفق النقدي التشغيلي: - 6.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 1.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 8.7 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية ما يلي:
- النسبة الحالية أقل من 1، مما يشير إلى تحديات الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- رأس المال المتداول السلبي الذي يشير إلى قيود محتملة على التدفق النقدي
- استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي لدعم العمليات
المركز النقدي | المبلغ |
---|---|
النقدية وما يعادلها | 3.6 مليون دولار |
مجموع الديون | 22.1 مليون دولار |
هي شركة ReShape Lifesciences Inc. (RSLS) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى تقييمية مهمة:
مقياس التقييم | القيمة الحالية |
---|---|
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.45 |
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.82 |
قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -6.21 |
يسلط الضوء على أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.35
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.20
- تقلب أسعار الأسهم الحالي: ±37.5%
توزيع توصيات المحللين:
توصية | النسبة المئوية |
---|---|
شراء | 33.3% |
انتظر | 50% |
بيع | 16.7% |
المؤشرات المالية الإضافية:
- القيمة السوقية: 24.5 مليون دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة السعر إلى المبيعات: 1.37
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ReShape Lifesciences Inc. (RSLS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر المهمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مشهد المخاطر المالية
فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
---|---|---|
معدل الحرق النقدي | 4.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالية |
التزامات الديون | 12.6 مليون دولار مجموع الديون غير المسددة | حرج |
تقلب الإيرادات | -37% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي | شديد |
المخاطر التشغيلية
- محدودية حافظة المنتجات مع تركيز الاعتماد على السوق
- تحديات الامتثال التنظيمي المحتملة
- عدم كفاية احتياطيات رأس المال للعمليات المستمرة
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير دون ضمان نجاح السوق
المخاطر الخاصة بالسوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية ما يلي:
- مشهد تنافسي مكثف في قطاع الأجهزة الطبية
- القيود المحتملة على تغطية سداد التكاليف
- مخاطر التقادم التكنولوجي
- عمليات الموافقة الصارمة لإدارة الغذاء والدواء
مؤشرات الضعف المالي
مقياس | الوضع الحالي |
---|---|
رأس المال المتداول | - 3.1 مليون دولار |
النسبة الحالية | 0.42 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.7 |
آفاق النمو المستقبلي لشركة ReShape Lifesciences Inc. (RSLS)
فرص النمو
توضح شركة ReShape Lifesciences Inc. فرص النمو المحتملة من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد مواقع السوق.
إمكانات توسع السوق
قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
---|---|---|
سوق الأجهزة الطبية | 6.3% معدل نمو سنوي مركب | 603.5 مليار دولار بحلول عام 2027 |
حلول جراحة السمنة | 7.2% النمو السنوي | 2.1 مليار دولار بحلول عام 2026 |
محركات النمو الاستراتيجي
- خط أنابيب ابتكار المنتج
- منصات التكنولوجيا الطبية الناشئة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون سيناريوهات نمو الإيرادات المحتملة:
السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
---|---|---|
2024 | 12.5 مليون دولار | 4.7% |
2025 | 15.3 مليون دولار | 6.2% |
المزايا التنافسية
- تقنيات الأجهزة الطبية الملكية
- محفظة قوية للملكية الفكرية
- استثمارات البحث والتطوير المركزة
فرص الاستثمار الرئيسية
تشمل مجالات التركيز الاستثماري المحتملة ما يلي:
- حلول الجراحة الأقل تدخلاً
- تكامل الصحة الرقمية
- الأجهزة العلاجية المتقدمة
ReShape Lifesciences Inc. (RSLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.