RxSight, Inc. (RXST) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات RxSight ، Inc.
تحليل الإيرادات
توضح تدفقات إيرادات الشركة الخصائص المالية الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 48.3 مليون دولار | 34.7 مليون دولار |
| نمو سنة على أساس سنوي | 39.2% | ن/أ |
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- مبيعات الأجهزة الطبية: 42.1 مليون دولار
- عقود الخدمة: 6.2 مليون دولار
| انهيار الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 85.6% |
| الأسواق الدولية | 14.4% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 68.3%
- الإيرادات لكل خط إنتاج: 2.7 مليون دولار
غوص عميق في ربحية RxSight ، Inc. (RXST)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 62.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.7% | -35.4% |
| صافي هامش الربح | -24.5% | -38.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 10.2% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 12.7%
- تحسن صافي الدخل من -42.3 مليون دولار إلى -28.6 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 18.7 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع هوامش قطاع الأجهزة الطبية المتوسطة.
الدين مقابل الأسهم: How Rxsight ، Inc. (RXST) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح RxSight ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 32.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 94.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.4:1 |
تشمل رؤى الهيكل المالي الرئيسي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- آخر إعادة تمويل الديون التي تم الانتهاء منها في Q4 2023
- تتراوح أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل بين 6.5 ٪ إلى 7.2 ٪
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية لإجمالي الديون |
|---|---|
| قروض المدى المصرفي | 65% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 25% |
| الأدوات المالية الأخرى | 10% |
تقييم السيولة RxSight ، Inc. (RXST)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.92 | يقيس قدرة تحويل النقد الفوري |
تحليل رأس المال العامل
رأس المال العامل يقف في 14.6 مليون دولار، إظهار المرونة المالية المعتدلة.
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- يشير التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي إلى توليد إيرادات متسقة
- يقترح التدفق النقدي للاستثمار السلبي النفقات الرأسمالية المستمرة
- تشير نسبة المعتدلة الحالية إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير
المؤشرات المالية الرئيسية
النقد والمكافئات النقدية: 22.5 مليون دولار
إجمالي الديون: 45.3 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
هل RXSIGHT ، Inc. (RXST) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الطبية هذه رؤى نقدية حول تحديد موقعها الحالي وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.89 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $4.51 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $19.38 |
| سعر السهم الحالي | $8.23 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $15.60
رؤى تقييم إضافية
القيمة السوقية: 234.5 مليون دولار
إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 56.2 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه RxSight ، Inc. (RXST)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | الاستدامة التشغيلية | 14.2 مليون دولار الإنفاق الفصلي |
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين في السوق | ±22% تقلب ربع سنوي |
| التزامات الديون | الرافعة المالية | 37.6 مليون دولار إجمالي المعلقة |
المخاطر التشغيلية
- احتمال تعطيل سلسلة التوريد: 17.5%
- تحديات الامتثال التنظيمية: عالي تعقيد
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 6.3 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب
المخاطر التنافسية في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- مخاطر حصة السوق: 8.9% انخفاض محتمل
- ضغط التسعير التنافسي: 12-15% ضغط الهامش
- تهديد الوافدين الجديد: 3 تم تحديد المنافسين التخريبيين المحتملين
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| لوائح FDA | 2.1 مليون دولار الامتثال السنوي | $750,000 غرامة محتملة |
| معايير التجربة السريرية | 4.5 مليون دولار استثمار | 1.2 مليون دولار عقوبات محتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ RXSight ، Inc. (RXST)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية:
- إجمالي السوق القابل للعنونة للتكنولوجيا الجراحية العيون المقدرة بـ 4.2 مليار دولار بحلول عام 2026
- معدل النمو السنوي لمركب السوق (CAGR) 7.3% حتى 2028
- تغلغل المنتج الحالي تقريبًا 2.3% من السوق المحتملة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 24.7 مليون دولار (2023) | 42.5 مليون دولار (تقدير 2025) |
| توسع السوق | 12 ولاية أمريكية | 35 ولاية بحلول عام 2025 |
| معدل التبني السريري | 8.6% | 15.4 ٪ بحلول 2026 |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- توسيع التطبيقات السريرية المعتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)
- زيادة قوة المبيعات المباشرة من 37 ل 62 الممثلون
- تطوير تكنولوجيا العدسات من الجيل التالي مع استثمارات البحث والتطوير المقدرة لـ 6.3 مليون دولار
المزايا التنافسية تشمل تكنولوجيا عدسة الملكية مع 17 براءات الاختراع الممنوحة ونهج الخوارزمية الفريدة لتخصيص العدسة داخل العين.
RxSight, Inc. (RXST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.