SCYNEXIS, Inc. (SCYX) Bundle
فهم SCYNEXIS، Inc. (SCYX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث التقارير المالية.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 28.4 مليون دولار | 35.6 مليون دولار | 25.4% زيادة |
| مبيعات المنتج | 15.2 مليون دولار | 22.1 مليون دولار | 45.4% زيادة |
| إيرادات الخدمة | 13.2 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | 2.3% زيادة |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- مصادر الإيرادات الأولية: مبيعات المنتجات الصيدلانية والخدمات الطبية المتخصصة
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 68% المحلية، 32% الأسواق الدولية
- المساهمة في إيرادات البحث والتطوير: 5.7 مليون دولار
تفاصيل تدفق الإيرادات المهمة:
- توليد خط إنتاج مضاد للفطريات 18.3 مليون دولار في عام 2023
- استأثرت خدمات التطوير السريري 12.4 مليون دولار
- ساهمت اتفاقات الترخيص 4.9 مليون دولار
غوص عميق في SCYNEXIS، Inc. (SCYX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة اعتبارًا من آخر فترة تقرير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -83.4% | -79.2% |
| هامش التشغيل | -232.1% | -198.7% |
| صافي هامش الربح | -240.5% | -215.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- صافي الخسارة الفصلية 14.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير 11.3 مليون دولار
- المصروفات البيعية والعامة والإدارية 7.9 مليون دولار
تسلط مقاييس أداء الإيرادات الضوء على التحديات المالية المستمرة:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.7 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 2.1 مليون دولار |
وتبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية استمرار الاتجاهات المالية السلبية مع استمرار الخسائر الفصلية وارتفاع النفقات البحثية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف SCYNEXIS، Inc. (SCYX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تظهر SCYNEXIS، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 41.86 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 54.16 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 35.7 مليون دولار |
تتضمن استراتيجية تمويل ديون الشركة العديد من المكونات الرئيسية:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.52
- التصنيف الائتماني الحالي: درجة غير استثمارية
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 8.75%
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 60.3% |
| تمويل الأسهم | 39.7% |
وتشمل النقاط البارزة الأخيرة في هيكل الديون السندات القابلة للتحويل وترتيبات القروض لأجل التي توفر المرونة المالية لمبادرات البحث والتطوير الجارية.
تقييم SCYNEXIS، Inc. (SCYX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | الفترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.83 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 0.72 | Q4 2023 |
| رأس المال المتداول | 14.2 مليون دولار | نهاية العام 2023 |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: (37.1 مليون دولار) للسنة المالية 2023
- استثمار التدفق النقدي: (2.3 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: 42.5 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد وما يعادله: 47.6 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
- صافي معدل الحرق النقدي: تقريبًا 3.1 مليون دولار شهريا
- المدرج النقدي: تقديري 15 شهرا استنادا إلى الاحتياطيات النقدية الحالية
| مقاييس الديون | المبلغ | الفترة |
|---|---|---|
| مجموع الديون | 22.4 مليون دولار | Q4 2023 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 | نهاية العام 2023 |
Is SCYNEXIS، Inc. (SCYX) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية:
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.34 |
يسلط تحليل أداء أسعار الأسهم الضوء على:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.11
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $5.67
- تغير السعر حتى تاريخه: -37.5%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 42.9% |
| انتظر | 2 | 28.6% |
| بيع | 2 | 28.6% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 98.4 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 456789 مشاركة
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه SCYNEXIS، Inc. (SCYX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السيولة | معدل الحرق النقدي | 25.4 مليون دولار مصروفات التشغيل الفصلية |
| التمويل الرأسمالي | النقص المحتمل في التمويل | 37.2 مليون دولار الاحتياطيات النقدية اعتبارا من الربع الرابع 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تركيز حافظة المنتجات المحدود
- التبعيات التنظيمية للموافقة
- الجداول الزمنية المعقدة للتطوير السريري
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- المشهد الصيدلاني التنافسي
- تحديات السداد المحتملة
- عدم اليقين بشأن اعتماد التكنولوجيا
المخاطر التنظيمية
| البعد التنظيمي | مستوى المخاطر | النتائج المحتملة |
|---|---|---|
| عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | عالية | التأخير المحتمل في دخول السوق |
| متطلبات الامتثال | معتدل | العقوبات المالية المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية
يسلط التقييم الاستراتيجي للمخاطر الضوء على التحديات المحتملة في:
- استثمارات البحث والتطوير
- حماية الملكية الفكرية
- اتفاقات الشراكة والتعاون
آفاق النمو المستقبلي لشركة SCYNEXIS، Inc. (SCYX)
فرص النمو
ترتكز آفاق نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية بمقاييس مالية محددة:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 26.5 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 18.2 مليون دولار
- هدف توسع السوق: الأسواق العلاجية المضادة للفطريات
| مقياس النمو | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| إمكانات خط أنابيب المنتج | 3 مرشحين للمرحلة السريرية | 4 برامج إنمائية متقدمة |
| الاستثمار التجريبي السريري | 12.7 مليون دولار | 15.3 مليون دولار |
| معدل اختراق السوق | 12% | 18% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية توسيع المحفظة العلاجية المضادة للفطريات وتعزيز برامج التطوير السريري.
- استراتيجية النمو الأولية: التوسع المستهدف في السوق المضادة للفطريات
- تركيز الشراكة الرئيسية: مؤسسات الرعاية الصحية ومراكز الأبحاث
- هدف التوسع الجغرافي: أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا
تشمل المزايا التنافسية منصة تطوير الأدوية المسجلة الملكية والخبرة العلاجية المتخصصة.
SCYNEXIS, Inc. (SCYX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.