SandRidge Energy, Inc. (SD) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Sandridge Energy ، Inc.
تحليل الإيرادات
تفاصيل الإيرادات Sandridge Energy ، Inc. لعام 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 444.7 مليون دولار |
| إيرادات إنتاج النفط | 312.6 مليون دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 132.1 مليون دولار |
تحليل نمو الإيرادات:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.3%
- إيرادات السهم: $3.87
- نمو الإيرادات الفصلية: 8.5%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| حوض ميدلاند ، تكساس | 68.4% |
| مناطق أوكلاهوما | 21.6% |
| مناطق أخرى | 10% |
غوص عميق في الربحية Sandridge Energy ، Inc. (SD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.6% | 18.4% |
| صافي هامش الربح | 15.2% | 12.9% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 453 مليون دولار في عام 2022 إلى 512 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 198 مليون دولار ل 246 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 139 مليون دولار ل 165 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.7% |
| العودة على الأصول | 8.3% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى الأداء فوق معايير الربحية المتوسطة في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: How Sandridge Energy ، Inc. (SD) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Sandridge Energy ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 82.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 612.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.88 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- من القياسي والفقراء
- إجمالي إعادة تمويل الديون في عام 2023: 125.6 مليون دولار
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 38.2 مليون دولار
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| قروض مصرفية مضمونة | 62% | $283.4 |
| ملاحظات غير مضمونة | 38% | $173.6 |
خصائص تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 87.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 524.8 مليون دولار
- سعر السهم: $6.01
تقييم سيولة Sandridge Energy ، Inc. (SD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للوضع المالي الحالي للشركة.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
| رأس المال العامل | 237 مليون دولار | 212 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 456 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -312 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -144 مليون دولار
تقترح مؤشرات السيولة الرئيسية:
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- نسب الحالية والسريعة الكافية
- توليد التدفق النقدي المستقر
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 789 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.35 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هل Sandridge Energy ، Inc. (SD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.61 |
| سعر السهم الحالي | $4.75 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.89
- الأداء العام: +22.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 18.5% |
| إجماع المحلل | شراء معتدل |
النطاق المستهدف لسعر المحلل:
- هدف منخفض: $4.25
- الهدف المتوسط: $5.50
- الهدف العالي: $7.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sandridge Energy ، Inc. (SD)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية لشركة الطاقة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على استقرارها التشغيلي والمالي:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات أسعار النفط | عالي |
| الامتثال التنظيمي | اللوائح البيئية | واسطة |
| عدم اليقين في الإنتاج | استبدال الاحتياطي | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- رافعة الديون: 287.4 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل
- نفقات الفائدة: 42.1 مليون دولار مدفوعات الفائدة السنوية
- قيود تصنيف الائتمان: أقل من تصنيف درجة الاستثمار
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- معدلات انخفاض الإنتاج
- قيود الإنفاق الرأسمالي
- تحديات البنية التحتية التكنولوجية
مخاطر حالة السوق
| عنصر المخاطر | الوضع الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| تكاليف الاستكشاف | 78.6 مليون دولار | استراتيجيات تحسين التكلفة |
| استبدال المعدات | 54.3 مليون دولار | ترقيات المعدات على مراحل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Sandridge Energy ، Inc. (SD)
فرص النمو
في المشهد الحالي للطاقة ، توضح الشركة العديد من طرق النمو المحتملة بمبادرات استراتيجية محددة وتحديد المواقع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 385 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 412 مليون دولار | 7.0% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استكشاف احتياطيات النفط والغاز الجديدة في الحوض البرمي
- الاستثمارات التكنولوجية في تقنيات الحفر الأفقية
- توسيع البنية التحتية الرقمية من أجل الكفاءة التشغيلية
مبادرات توسيع السوق
يشمل تركيز توسيع السوق الحالي:
- الاستهداف 3-4 مناطق إنتاج جديدة في الـ 18 شهرًا القادمة
- زيادة القدرة الإنتاجية بواسطة 12-15%
- تنفيذ تقنيات رسم الخرائط الزلزالية المتقدمة
مقاييس الاستثمار
| فئة الاستثمار | ميزانية مخصصة | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| ترقيات التكنولوجيا | 52 مليون دولار | 6.7% |
| مواقع استكشاف جديدة | 78 مليون دولار | 8.3% |
SandRidge Energy, Inc. (SD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.